Ratios Financiers Alliance Witan PLC

Actions

ALW

GB00B11V7W98

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. 17:35:15 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 368,00 ^GBX	0,00%		-0,80%	+6,71%

31/07	Alliance Witan plc annonce un deuxième dividende intérimaire, payable le 30 septembre 2026	CI
31/07	Alliance Witan sous-performe son indice de référence mais poursuit la croissance de son dividende	AN

f50a6c95b6d2504f2bc7c3dae94.2gPM5fyU9pMEjxTCBL6iE81tKLnl0NWohB0BGYzrfHs.6jWZrbj9xMdbwWbvU4jWQbg-Z_-gmIHDxko3cP2mNCm5baCQieWi5H3WRQ

Données Financières Publiées: ALLIANCE WITAN PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	501 M	-359 M	579 M	449 M	203 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	62,28 M	95,52 M	71,27 M	72,82 M	98,12 M
Total Chiffre d'affaires	563 M	-263 M	650 M	522 M	301 M
Résultat Brut	563 M	-263 M	650 M	522 M	301 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,05 M	19,26 M	19,2 M	22,38 M	24,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,05 M	19,26 M	19,2 M	22,38 M	24,56 M
Résultat d'Exploitation	543 M	-282 M	631 M	500 M	277 M
Intérêts payés, total	-7,51 M	-8,33 M	-9,41 M	-12,25 M	-15,96 M
Charges d'intérêt nettes	-7,51 M	-8,33 M	-9,41 M	-12,25 M	-15,96 M
Gains (pertes) de change	-4 M	486 k	-3,74 M	-1,01 M	-16,25 M
Autres produits non opérationnels	-320 k	-296 k	-112 k	-633 k	-749 k
EBT, hors éléments non courants	531 M	-291 M	618 M	486 M	244 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	11,96 M	54,68 M	-11,37 M	16,71 M	-8,82 M
EBT, elements non courants inclus	543 M	-236 M	606 M	503 M	235 M
Charge d'impôt	3,29 M	6,78 M	6,48 M	11,89 M	10,59 M
Résultat des activités poursuivies	540 M	-243 M	600 M	491 M	224 M
Résultat net part du groupe	540 M	-243 M	600 M	491 M	224 M
Résultat net	540 M	-243 M	600 M	491 M	224 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	540 M	-243 M	600 M	491 M	224 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	540 M	-243 M	600 M	491 M	224 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,72	-0,81	2,09	1,58	0,57
BPA de base - Activités poursuivies	1,72	-0,81	2,09	1,58	0,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	315 M	299 M	288 M	310 M	394 M
Bénéfice net par action - dilué	1,72	-0,81	2,09	1,58	0,57
BPA dilué - Activités poursuivies	1,72	-0,81	2,09	1,58	0,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	315 M	299 M	288 M	310 M	394 M
BPA de base normalisé	1,06	-0,61	1,34	0,98	0,39
BPA dilué normalisé	1,06	-0,61	1,34	0,98	0,39
Dividende par action	0,19	0,24	0,25	0,27	0,28
Ratio de distribution	9,76	-29,3	11,9	16,8	49,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	543 M	-282 M	631 M	500 M	277 M
EBIT	543 M	-282 M	631 M	500 M	277 M
Total des revenus (tels que rapportés)	575 M	-208 M	639 M	539 M	293 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,61	-2,87	1,07	2,37	4,51
Impôts étrangers courants	-	-	-	6,54 M	10,39 M
Total des impôts courants	3,29 M	-	-	6,54 M	10,39 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	332 M	-182 M	386 M	304 M	152 M
Intérêts sur la dette à long terme	6 M	6 M	6,2 M	9,41 M	13,08 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	20,05 M	19,26 M	19,2 M	22,38 M	24,56 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	88,58 M	88,86 M	84,97 M	183 M	121 M
Total des liquidités et VMP	88,58 M	88,86 M	84,97 M	183 M	121 M
Créances clients, total	11,05 M	5,6 M	5,11 M	5,92 M	5,31 M
Autres créances	3,58 M	4,05 M	4,21 M	5,36 M	4,8 M
Total des créances	14,62 M	9,65 M	9,32 M	11,28 M	10,11 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	103 M	98,51 M	94,3 M	194 M	131 M
Immobilisations corporelles brutes	1,02 M	113 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-517 k	-59 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	504 k	54 k	-	-	-
Investissements à long terme	3,65 Md	3,01 Md	3,48 Md	5,4 Md	5,36 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,75 Md	3,11 Md	3,58 Md	5,6 Md	5,49 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9,12 M	2,16 M	4,9 M	7,36 M	429 k
Charges à payer, total	1,9 M	2,07 M	1,24 M	2,09 M	2,29 M
Emprunts à court terme	180 M	63,5 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	45,24 M	61,9 M
Part à court terme des contrats de location	251 k	38 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	95 k	95 k	95 k	95 k	95 k
Autres passifs à court terme	4,75 M	5,02 M	3,56 M	3,52 M	2,91 M
Total du passif circulant	197 M	72,88 M	9,79 M	58,3 M	67,62 M
Dette à long terme	198 M	143 M	230 M	314 M	308 M
Contrats de location à long terme	372 k	16 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	1,86 M	1,68 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	395 M	216 M	240 M	374 M	377 M
Actions ordinaires, total	7,7 M	7,31 M	7,11 M	10,13 M	10,13 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	1,53 Md	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,34 Md	2,88 Md	3,32 Md	3,67 Md	3,71 Md
Résultat global et autres	11,3 M	11,68 M	11,89 M	11,89 M	1,39 Md
Total des fonds propres ordinaires	3,36 Md	2,9 Md	3,34 Md	5,22 Md	5,11 Md
Total des capitaux propres	3,36 Md	2,9 Md	3,34 Md	5,22 Md	5,11 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,75 Md	3,11 Md	3,58 Md	5,6 Md	5,49 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	308 M	293 M	284 M	400 M	382 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	308 M	293 M	284 M	400 M	382 M
Actif net par action	10,9	9,89	11,75	13,05	13,37
Actif corporel net	3,36 Md	2,9 Md	3,34 Md	5,22 Md	5,11 Md
Actif corporel net par action	10,9	9,89	11,75	13,05	13,37
Total de la dette	379 M	207 M	230 M	360 M	370 M
Dette nette	290 M	118 M	145 M	177 M	249 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	3	3	-	-	-
Salariés à temps partiel	2	2	-	-	-
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	540 M	-243 M	600 M	491 M	224 M
Dépréciation et amortissement - CF	203 k	174 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	203 k	174 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-501 M	359 M	-579 M	-450 M	-192 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,14 M	-47,57 M	24,46 M	-1,42 M	31,3 M
Variation des créances	-1,07 M	-3,19 M	1,6 M	-2,27 M	341 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,21 M	-1,15 M	-36 k	-43 k	-699 k
Flux de trésorerie d'exploitation	35,85 M	64,29 M	46,97 M	37,42 M	63,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	100 M	281 M	111 M	-4,9 M	215 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-206 k	11,22 M
Flux de trésorerie d'investissement	100 M	281 M	111 M	-5,11 M	227 M
Dette à court terme émise, total	35,5 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	75,63 M	105 M	46 M
Total de la dette émise	35,5 M	-	75,63 M	105 M	46 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-117 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-250 k	-293 k	-63,5 M	-59 M	-46 M
Total de la dette remboursée	-250 k	-117 M	-63,5 M	-59 M	-46 M
Rachat d'actions ordinaires	-132 M	-149 M	-88,06 M	-56,99 M	-224 M
Dividendes ordinaires payés	-52,68 M	-71,09 M	-71,38 M	-82,41 M	-110 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-52,68 M	-71,09 M	-71,38 M	-82,41 M	-110 M
Autres activités de financement, total	-7,44 M	-8,42 M	-10,34 M	161 M	-16,55 M
Flux de trésorerie de financement	-156 M	-346 M	-158 M	67,08 M	-350 M
Ajustements des taux de change	-4 M	486 k	-3,74 M	-1,64 M	-1,39 M
Variation nette de la trésorerie	-24,15 M	285 k	-3,89 M	97,75 M	-61,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,49 M	8,45 M	10,36 M	12,03 M	16,51 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,45 M	7,3 M	6,65 M	10,7 M	9,99 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	312 M	-183 M	389 M	306 M	157 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	317 M	-178 M	395 M	314 M	167 M
Variation du fonds de roulement net	22,8 M	1,54 M	-775 k	-1,3 M	6,16 M
Dette nette émise (remboursée)	35,25 M	-117 M	12,13 M	45,87 M	0

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,48	-5,14	11,79	6,81	3,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,57	-5,16	11,82	6,83	3,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,98	-7,76	19,25	11,47	4,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,98	-7,76	19,25	11,47	4,34
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,56	-7,32	2,95	4,29	8,15
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	96,44	107,32	97,05	95,71	91,85
Marge d'EBIT %	96,44	107,32	97,05	95,71	91,85
Marge des activités poursuivies %	95,88	92,21	92,26	93,98	74,47
Marge nette %	95,88	92,21	92,26	93,98	74,47
Net Avail. Pour la marge commune %	95,88	92,21	92,26	93,98	74,47
Marge nette normalisée %	58,96	69,01	59,38	58,16	50,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	55,43	69,57	59,87	58,6	52,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	56,26	67,59	60,77	60,07	55,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	-0,08	0,19	0,11	0,05
Rotation des actifs corporels	1,03 k	-943,2	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,52	1,35	9,63	3,33	1,94
Quick Ratio	0,52	1,35	9,63	3,33	1,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,88	4,8	0,64	0,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,28	7,14	6,9	6,88	7,24
Dette totale / Capital total	10,14	6,66	6,45	6,44	6,75
Dette à long terme / Capitaux propres	5,9	4,94	6,9	6,02	6,03
Dette à long terme / Capital total	5,3	4,62	6,45	5,63	5,62
Dette totale / Total de l'actif	10,52	6,94	6,71	6,69	6,87
EBIT / Charges d'intérêt	72,29	-33,91	67,04	40,8	17,35
EBITDA / Charges d'intérêt	72,32	-33,89	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	72,32	-33,89	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,7	-0,73	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,53	-0,42	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,7	-0,73	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,53	-0,42	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	103,69	-146,72	-347	-19,67	-42,28
Résultat brut, Croissance 1 an	103,69	-146,72	-347	-19,67	-42,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	110,08	-151,99	-323,36	-20,77	-44,61
EBIT, 1 an Croissance %	110,08	-151,99	-323,36	-20,77	-44,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	134,73	-144,93	-347,14	-18,17	-54,26
Résultat net, Croissance 1 an	134,73	-144,93	-347,14	-18,17	-54,26
Résultat net normalisé sur 1 an	118,61	-154,68	-312,54	-21,32	-49,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	143,34	-147,26	-356,98	-24,11	-64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-49,62	-49,34	-8,68	15,81	-10,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,15	-89,29	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,14	-17,13	14,96	56,47	-1,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,85	-13,82	15,26	56,5	-2,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,85	-13,82	15,26	56,5	-2,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	48,55	79,34	-26,94	-20,34	69,31
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	78,02	-158,64	-312,55	-21,36	-48,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	76,46	-156,13	-322,07	-20,59	-46,8
Dividende par action, 1 an de croissance	32,5	25,96	5	5,95	6,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,87	-2,45	7,42	40,86	-31,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,87	-2,45	7,42	40,86	-31,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,24	4,51	7,76	33,03	-33,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,24	4,51	7,76	33,03	-33,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,82	2,7	5,38	42,21	-38,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,82	2,7	5,38	42,21	-38,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,36	9,33	7,8	29,32	-37,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,71	7,24	10,2	39,65	-47,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,14	-49,48	-31,98	2,84	1,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-20,48	-69,85	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,96	-4,46	-2,39	34,12	23,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,01	-1,82	-0,34	34,3	23,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,01	-1,82	-0,34	34,3	23,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,45	63,22	14,47	-23,71	16,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,17	2,17	11,64	29,28	-36,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,03	-0,48	11,65	32,79	-35,01
Dividende par action, 2 ans CAGR %	16,83	29,19	15	5,48	6,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	73,67	-23,9	32,96	-2,49	4,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	73,67	-23,9	32,96	-2,49	4,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	63,57	-21,34	34,62	-2,74	-0,66
EBIT, 3 ans CAGR %	63,57	-21,34	34,62	-2,74	-0,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	56,61	-23,82	37,62	-3,14	-2,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	56,61	-23,82	37,62	-3,14	-2,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	58,56	-20,07	36,45	-2,94	-5,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	60,65	-21,22	43,51	-2,68	-11,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	54,03	-20,21	-38,46	-18,78	-1,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-59,23	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,91	-0,54	1,62	14,24	20,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,69	0,18	3,57	15,84	20,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,69	0,18	3,57	15,84	20,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,23	13,72	24,86	1,44	-0,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	62,14	-20,35	30,43	-0,67	-5,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	66,05	-21,42	30,05	-0,34	-2,11
Dividende par action, 3 ans CAGR %	12,02	19,8	20,56	11,9	5,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,66	-11,79	43,31	-2,64	1,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,66	-11,79	43,31	-2,64	1,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,88	-9,94	38,42	-2,94	1,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,88	-9,94	38,42	-2,94	1,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,08	-12,45	33,66	-2,22	-0,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,08	-12,45	33,66	-2,22	-0,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4	-9,36	35,89	-3,11	0,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,03	-8,28	38,17	-0,95	-4,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,75	-26	11,07	-11,68	-24,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-35,53	-59,47	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,17	0,87	5,96	12,1	10
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,45	1,41	6,71	12,64	11,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,45	1,41	6,71	12,64	11,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,95	10,56	5,41	-3,06	21,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,25	-8,23	39,66	-3,32	-2,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,19	-9	41,67	-3,07	-1,46
Dividende par action, 5 ans CAGR %	8,33	12,77	13,2	13,85	14,52