Flux de Trésorerie ALKA INDIA DS Bombay S.E.

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ALKA6

INE061B01020

Textiles et Cuirs

Temps Différé Bombay S.E. 09:31:18 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,24 ^INR	+5,00%		+27,37%	-

17/07	Audroc Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
17/07	AUDROC Limited annonce le changement de statut de Karnik Shasankan Pillai, de promoteur à administrateur professionnel, à compter du 17 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: ALKA INDIA DS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	25,02 M
Autres recettes, total	1,1 M	950 k	600 k	627 k	57 k
Total Chiffre d'affaires	1,1 M	950 k	600 k	627 k	25,08 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	6 k	-	13,65 M
Résultat Brut	1,1 M	950 k	594 k	627 k	11,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	135 k	186 k	332 k	209 k	2,06 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	4,16 M	2,09 M	2,38 M	4,68 M	7,54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,3 M	2,28 M	2,72 M	4,88 M	9,6 M
Résultat d'Exploitation	-3,2 M	-1,33 M	-2,12 M	-4,26 M	1,83 M
Intérêts payés, total	-1 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	79 k	42 k	49 k	-
Charges d'intérêt nettes	-1 k	79 k	42 k	49 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-220 k	-
EBT, hors éléments non courants	-3,2 M	-1,25 M	-2,08 M	-4,43 M	1,83 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-342 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,2 M	-1,25 M	-2,42 M	-4,43 M	1,83 M
Charge d'impôt	129 k	110 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,33 M	-1,36 M	-2,42 M	-4,43 M	1,83 M
Résultat net part du groupe	-3,33 M	-1,36 M	-2,42 M	-4,43 M	1,83 M
Résultat net	-3,33 M	-1,36 M	-2,42 M	-4,43 M	1,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,33 M	-1,36 M	-2,42 M	-4,43 M	1,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,33 M	-1,36 M	-2,42 M	-4,43 M	1,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,03	-0,05	-0,13	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,03	-0,05	-0,13	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	44,41 M	44,41 M	44,4 M	35 M	35 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,03	-0,05	-0,14	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,03	-0,05	-0,14	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	44,41 M	44,41 M	44,4 M	35 M	35 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,02	-0,03	-0,08	0,03
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,02	-0,03	-0,08	0,03
Dividende par action	-	-	-	-	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-298 k	-	-	-
EBITA	-3,2 M	-1,33 M	-2,12 M	-4,26 M	1,83 M
EBIT	-3,2 M	-1,33 M	-2,12 M	-4,26 M	1,83 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,1 M	1,03 M	642 k	676 k	25,08 M
Taux d’imposition effectif (%)	-4,03	-8,81	-	-	-
Total des impôts différés	129 k	110 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-2 M	-781 k	-1,3 M	-2,77 M	1,14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	47 k	-	-	209 k	90 k
Dépense de marketing	-	-	-	209 k	90 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	60 k	-	27 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	6 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	67 k	97 k	16,28 M	268 k	284 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Total des liquidités et VMP	1,57 M	1,6 M	17,78 M	1,77 M	1,78 M
Créances clients, total	22,88 M	22,83 M	22,85 M	-	25,02 M
Autres créances	89 k	159 k	38 k	78 k	128 k
Notes à recevoir	191 M	189 M	191 M	160 M	160 M
Total des créances	214 M	212 M	214 M	160 M	185 M
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	219 k	67 k	608 k	1,36 M	2,27 M
Total de l'actif circulant	216 M	214 M	233 M	163 M	189 M
Immobilisations corporelles brutes	12,11 M	12,11 M	268 k	-	1,27 M
Amortissements cumulés	-11,45 M	-11,45 M	-265 k	-	-1,23 M
Immobilisations corporelles nettes	665 k	665 k	3 k	-	42 k
Investissements à long terme	24,39 M	24,39 M	1,2 M	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	573 k	463 k	463 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,8 M	3,83 M	3,87 M	501 M	-
Total des actifs	245 M	243 M	238 M	664 M	189 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,8 M	2 M	3,03 M	1,47 M	13,74 M
Charges à payer, total	618 k	140 k	262 k	172 k	185 k
Part à court terme de la dette à long terme	27,49 M	27,54 M	27,57 M	52,62 M	54,09 M
Autres passifs à court terme	5,54 M	4,93 M	24,19 M	74,5 M	78,56 M
Total du passif circulant	35,44 M	34,6 M	55,04 M	129 M	147 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1 k	-1 k	-	-	-
Total du passif	35,44 M	34,6 M	55,04 M	129 M	147 M
Actions ordinaires, total	634 M	634 M	634 M	500 M	5 M
Primes d'émissions d'actions	12,32 M	12,32 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-460 M	-461 M	-487 M	-491 M	1,83 M
Résultat global et autres	-	-	12,32 M	504 M	12,93 M
Total des fonds propres ordinaires	187 M	186 M	160 M	513 M	19,76 M
Intérêts minoritaires	22,83 M	22,8 M	22,8 M	22,8 M	22,84 M
Total des capitaux propres	210 M	209 M	183 M	536 M	42,6 M
Total du passif et des capitaux propres	245 M	243 M	238 M	664 M	189 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	44,41 M	44,41 M	44,4 M	35 M	35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44,41 M	44,41 M	44,4 M	35 M	35 M
Actif net par action	4,21	4,18	3,61	14,66	0,56
Actif corporel net	187 M	186 M	160 M	513 M	19,76 M
Actif corporel net par action	4,21	4,18	3,61	14,66	0,56
Total de la dette	27,49 M	27,54 M	27,57 M	52,62 M	54,09 M
Dette nette	25,92 M	25,94 M	9,79 M	50,85 M	52,31 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	480 k	-	216 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	22,83 M	22,8 M	22,8 M	22,8 M	22,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	-	6	3
Machines, total	12,11 M	12,11 M	268 k	-	1,27 M
Employés à temps plein	-	-	-	4	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2024	2025	2026
Résultat net	-3,33 M	-1,36 M	-2,42 M	-4,43 M	1,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	128 k	83 k	-12 k	463 k	-
Variation des créances	-59 k	59 k	-27 k	54,14 M	-25,02 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,36 M	199 k	358 k	-1,56 M	12,27 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12,64 M	1,05 M	15,71 M	-423 M	504 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,54 M	31 k	13,6 M	-374 M	494 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	612 k	3 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	1,2 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	612 k	1,2 M	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	1,47 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	1,47 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	357 M	-495 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	357 M	-494 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-14,54 M	30 k	14,22 M	-16,01 M	16 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	27 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	12 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-761 k	428 k	14,45 M	99,35 M	-8,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-760 k	428 k	14,45 M	99,35 M	-8,5 M
Variation du fonds de roulement net	-1,24 M	-1,26 M	-15,78 M	-102 M	9,64 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	1,47 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,81	-0,34	-0,58	-0,59	0,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,84	-0,35	-0,63	-0,67	0,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,57	-0,65	-1,31	-1,23	0,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,77	-0,73	-1,5	-1,32	0,69
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	99	100	45,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,25	19,58	55,33	33,33	8,22
Marge d’EBITDA %	-	-31,37	-	-	-
Marge EBITA %	-290,11	-139,79	-353,67	-678,95	7,29
Marge d'EBIT %	-290,11	-139,79	-353,67	-678,95	7,29
Marge des activités poursuivies %	-301,91	-143,05	-403,67	-706,22	7,29
Marge nette %	-301,91	-143,05	-403,67	-706,22	7,29
Net Avail. Pour la marge commune %	-301,91	-143,05	-403,67	-706,22	7,29
Marge nette normalisée %	-181,37	-82,17	-216,67	-441,39	4,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-69,03	45,05	2,41 k	15,85 k	-33,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-68,98	45,05	2,41 k	15,85 k	-33,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0,06
Rotation des actifs corporels	1,66	1,43	1,8	-	597,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,09	6,18	4,22	1,27	1,29
Quick Ratio	0,69	0,71	0,74	0,01	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,41	0	0,25	-2,91	3,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	174 k	-	203,31
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,09	13,2	15,06	9,82	126,97
Dette totale / Capital total	11,57	11,66	13,09	8,94	55,94
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,44	14,23	23,12	19,38	77,48
EBIT / Charges d'intérêt	-3,2 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-92,4	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-87,04	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-92,4	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-87,04	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-13,79	-67,83	4,5	3,9 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-13,79	-68,15	5,56	1,72 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-86,25	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	104,02	-58,46	-106 k	100,61	-140,81
EBIT, 1 an Croissance %	104,02	-58,46	-106 k	100,61	-140,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	92,2	-59,15	-89,56	82,82	-141,26
Résultat net, Croissance 1 an	92,2	-59,15	-89,56	82,82	-141,26
Résultat net normalisé sur 1 an	101,77	-60,94	-104 k	112,88	-141,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	266,6	-78,58	-90,45	156,65	-141,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,26	-0,26	0,12	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	-99,55	-	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,25	-0,9	7,2	179,15	-71,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,24	-0,71	-1,49	220,19	-96,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,24	-0,71	-1,49	220,19	-96,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	145 k	-100,21	-164,02	-2,85 k	-231,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-99,59	58,96	564,2	587,35	-108,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-99,59	58,59	564,2	587,35	-108,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,53	-42,02	546,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,93	-42,02	338,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-25,51	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	30,47	-7,94	26,41	4,51 k	-7,21
EBIT, 2 ans CAGR %	30,47	-7,94	26,41	4,51 k	-7,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-73,71	-11,39	33,5	-56,31	-13,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-73,71	-11,39	33,5	-56,31	-13,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,53	-11,23	29,05	4,61 k	-6,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-64,64	-11,39	33,51	-50,5	-2,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,14	0	0,06	-	4,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	-93,28	-	274,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,13	-0,57	-1,07	72,98	-10,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,06	-0,98	-7,15	77,6	-64,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,06	-0,98	-7,15	77,6	-64,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	345,65	76,07	1,99 k	319,72	502,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-93,36	-95,22	481,14	575,68	-23,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-93,36	-95,22	481,14	575,68	-23,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-45,41	-	-18,34	-12,93	137,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	36,22	-	-18,62	-12,93	83
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-29,43	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	1,2	-10,91	-12,77	47,45	870,29
EBIT, 3 ans CAGR %	1,2	-10,91	-12,77	47,45	870,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-59,14	-69,55	-10,04	48,25	-57,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-59,14	-69,55	-10,04	48,25	-57,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	100,8	-13,14	-13,36	52,48	870,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50,33	-70,08	-27,46	66,01	-54,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,3	-0,85	-0,05	-	3,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-26,79	0	-83,48	-	-60,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,73	-0,39	-1,01	39,8	-5,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,87	-0,94	-5,05	40,28	-50,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,87	-0,94	-5,05	40,28	-50,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-44,55	-65,14	-2,19	2,19 k	185,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-74,87	-86,47	277,24	514,58	57,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-74,87	-86,47	276,95	514,58	57,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-29,69	-37,01	-	-	86,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	26,43	7,17	-	-	59,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-39,12	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-31,9	-21,97	2,47	22,13	-10,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-31,9	-21,97	2,47	22,13	-10,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,53	-46,8	-45	20,67	-11,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,53	-46,8	-45	20,67	-11,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-31,63	-21,5	1,76	22,81	-10,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-49,27	-45,58	29,14	-18,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,33	-10,69	-0,48	-	1,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-29,07	-24,58	-66,05	-	-42,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,79	-6,59	-0,66	21,98	-5,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-14,28	-7,37	-3,47	22,04	-36,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-14,28	-7,37	-3,47	22,04	-36,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,56	-74,99	79,41	721,6	102,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-67,62	-39,1	-11,89	99,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-67,62	-39,1	-11,89	99,35