Ratios Financiers Alien Metals Limited

Actions

AGQ

VGG017351021

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - London S.E. 17:35:22 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0900 ^GBX	-5,26%		-5,26%	-30,77%

27/08	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : La perte de GreenRoc se creuse ; le rachat de CyanConnode approche	AN
27/08	Alien Metals fait état d'une minéralisation d'argent à haute teneur sur le projet Elizabeth Hill en Australie	MT

22f028a8adb66d.7SXgKGeLrSTclZQnWMpNexJbVOyJ1S7PSB21tns9Y54.iU6XYB_n_1GVo9hOLKAJVncKI6SxomSEf0vMm0J2LcG5cox_Xr38Yej7rA

Données Financières Publiées: ALIEN METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,26 M	2,35 M	2,71 M	1,42 M	2,01 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	794 k	10 k	411 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	30 k	41 k	67 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,26 M	2,38 M	3,55 M	1,5 M	2,42 M
Résultat d'Exploitation	-2,26 M	-2,38 M	-3,55 M	-1,5 M	-2,42 M
Intérêts payés, total	-4 k	-	-42 k	-64 k	-189 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	7 k	8 k	5 k	4 k
Charges d'intérêt nettes	-3 k	7 k	-34 k	-59 k	-185 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-79 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-688 k
EBT, hors éléments non courants	-2,26 M	-2,38 M	-3,58 M	-1,56 M	-3,38 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	3,89 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-1,21 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-140 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,26 M	-2,38 M	-3,72 M	-1,56 M	-694 k
Résultat des activités poursuivies	-2,26 M	-2,38 M	-3,72 M	-1,56 M	-694 k
Résultat net part du groupe	-2,26 M	-2,38 M	-3,72 M	-1,56 M	-694 k
Résultat net	-2,26 M	-2,38 M	-3,72 M	-1,56 M	-694 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,26 M	-2,38 M	-3,72 M	-1,56 M	-694 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,26 M	-2,38 M	-3,72 M	-1,56 M	-694 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,48 Md	4,71 Md	5,73 Md	6,92 Md	8,53 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,48 Md	4,71 Md	5,73 Md	6,92 Md	8,53 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,25 M	-	-2,75 M	-1,48 M	-2,02 M
EBITA	-2,26 M	-2,38 M	-3,55 M	-1,5 M	-2,42 M
EBIT	-2,26 M	-2,38 M	-3,55 M	-1,5 M	-2,42 M
Résultat net normalisé	-1,41 M	-1,48 M	-2,24 M	-972 k	-2,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	120 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	120 k
Dépenses générales et administratives	2,26 M	2,35 M	2,71 M	1,42 M	1,58 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	192 k	216 k	64 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	166 k	-	-	84 k	197 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	166 k	192 k	216 k	148 k	197 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,43 M	2,18 M	676 k	224 k	1,95 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	4,59 M
Total des liquidités et VMP	6,43 M	2,18 M	676 k	224 k	6,54 M
Créances clients, total	-	-	-	-	9 k
Autres créances	185 k	223 k	254 k	137 k	44 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	185 k	223 k	254 k	137 k	53 k
Dépenses payées d'avance	80 k	95 k	7 k	26 k	60 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	8 k	5,19 M
Total de l'actif circulant	6,7 M	2,5 M	937 k	395 k	11,84 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	10,76 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	422 k	472 k	489 k	361 k	10,76 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	5 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	15,64 M	16,59 M	16,44 M	-
Charges différées à long terme	5,94 M	-	-	-	-
Total des actifs	13,06 M	18,61 M	18,02 M	17,19 M	22,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	451 k	272 k	591 k	523 k	449 k
Charges à payer, total	204 k	105 k	99 k	232 k	7 k
Emprunts à court terme	-	-	571 k	708 k	538 k
Part à court terme des contrats de location	112 k	17 k	26 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	69 k	36 k	-	553 k
Total du passif circulant	767 k	463 k	1,32 M	1,46 M	1,55 M
Contrats de location à long terme	19 k	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	13 k	-
Total du passif	786 k	463 k	1,32 M	1,48 M	1,55 M
Actions ordinaires, total	70,42 M	79,59 M	82,1 M	83,85 M	87,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-62,42 M	-63,65 M	-67,37 M	-68,22 M	-68,47 M
Résultat global et autres	4,27 M	2,2 M	1,97 M	83 k	1,65 M
Total des fonds propres ordinaires	12,27 M	18,14 M	16,7 M	15,72 M	21,06 M
Total des capitaux propres	12,27 M	18,14 M	16,7 M	15,72 M	21,06 M
Total du passif et des capitaux propres	13,06 M	18,61 M	18,02 M	17,19 M	22,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,9 Md	5,32 Md	6,36 Md	7,51 Md	11,55 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,9 Md	5,32 Md	6,36 Md	7,51 Md	11,55 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	12,27 M	2,5 M	103 k	-720 k	21,06 M
Actif corporel net par action	0	0	0	-0	0
Total de la dette	131 k	17 k	597 k	708 k	538 k
Dette nette	-6,3 M	-2,16 M	-79 k	484 k	-6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	2	10	10	2	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,26 M	-2,38 M	-3,72 M	-1,56 M	-694 k
Dépréciation et amortissement - CF	76 k	102 k	52 k	26 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	794 k	10 k	398 k
Amortissements et dépréciations, Total	76 k	102 k	846 k	36 k	398 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	1,21 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-3,89 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	140 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	166 k	192 k	216 k	148 k	197 k
Autres activités d'exploitation, total	102 k	-49 k	-350 k	160 k	917 k
Variation des créances	-129 k	-53 k	-94 k	101 k	116 k
Variation des dettes fournisseurs	351 k	-209 k	-242 k	189 k	49 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-13 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-27 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,69 M	-2,39 M	-3,2 M	-922 k	-1,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-291 k	-164 k	-10 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	34 k	322 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-3,46 M	-1,73 M	-1,37 M	-992 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	40 k	-	-	-	244 k
Autres activités d'investissement, total	-2,44 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,69 M	-3,62 M	-1,74 M	-1,34 M	-426 k
Dette à court terme émise, total	-	-	500 k	66 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	500 k	66 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-102 k	-46 k	-22 k	-
Total de la dette remboursée	-	-102 k	-46 k	-22 k	-
Émission d'actions ordinaires	5,54 M	2,45 M	2,64 M	1,9 M	4,23 M
Autres activités de financement, total	-303 k	-141 k	-128 k	-118 k	-351 k
Flux de trésorerie de financement	5,24 M	2,21 M	2,96 M	1,83 M	3,88 M
Ajustements des taux de change	-59 k	-446 k	478 k	-24 k	12 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	804 k	-4,25 M	-1,5 M	-452 k	1,73 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,23 M	-5,08 M	-2,58 M	-2,04 M	-6,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,23 M	-5,08 M	-2,56 M	-2 M	-6,83 M
Variation du fonds de roulement net	-228 k	262 k	-337 k	-119 k	4,92 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-102 k	454 k	44 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,53	-9,4	-12,11	-5,31	-7,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,08	-9,74	-12,51	-5,55	-7,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,09	-15,62	-21,36	-9,6	-3,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,09	-15,62	-21,36	-9,6	-3,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,73	5,39	0,71	0,27	7,65
Quick Ratio	8,63	5,18	0,7	0,25	4,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,21	-5,17	-2,42	-0,63	-1,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,07	0,09	3,58	4,51	2,55
Dette totale / Capital total	1,06	0,09	3,45	4,31	2,49
Dette à long terme / Capitaux propres	0,15	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,15	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,02	2,49	7,34	8,59	6,84
EBIT / Charges d'intérêt	-563,75	-	-84,45	-23,39	-12,82
EBITDA / Charges d'intérêt	-544,5	-	-64,31	-22,83	-10,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-617,25	-	-64,55	-22,83	-10,71
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,01	-0,22	-0,48	-0,27
Dette nette / EBITDA	2,89	0,95	0,03	-0,33	2,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,01	-0,22	-0,48	-0,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,55	0,88	0,03	-0,33	2,96
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	84,45	-	-	-46,24	42,71
EBITA, 1 an Croissance en %	84,38	5,63	48,91	-57,8	69,56
EBIT, 1 an Croissance %	84,38	5,63	48,91	-57,8	69,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	84,18	5,18	56,67	-58,18	-55,37
Résultat net, Croissance 1 an	84,18	5,18	56,67	-58,18	-55,37
Résultat net normalisé sur 1 an	84,18	5,18	50,78	-56,55	117,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	23,85	-22,5	29,03	-65,49	-64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	11,85	3,6	-26,18	-35,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	38,27	42,5	-3,15	-4,6	31,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	34,17	-60,45	-95,89	-799,03	34,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,17	47,85	-7,98	-5,88	34,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	55,66	41,37	33,99	-71,23	88,5
CAPEX, Croissance 1 an	-	-43,64	-93,9	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	92,86	38,66	-49,17	-20,92	250,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	93,04	38,76	-49,69	-21,68	251,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	47,22	-	10,44	-	-14,17
EBITA, 2 ans CAGR %	47,11	39,56	25,42	-20,72	-17,35
EBIT, 2 ans CAGR %	47,11	39,56	25,42	-20,72	-17,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	46,93	39,18	28,37	-19,06	-56,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	46,93	39,18	28,37	-19,06	-56,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	46,93	39,18	25,93	-19,06	-2,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,26	-2,02	0	-33,27	-64,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,95 k	-	7,65	-12,55	369,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	325,26	40,37	17,47	-3,88	12,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	970,9	-47,68	-87,25	-46,38	1,33 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	352,61	40,84	16,64	-6,93	12,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	37,04	48,34	37,63	-37,92	-26,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-81,46	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	55,73	181,95	-16,05	-36,6	64,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	56,05	182,36	-16,44	-37,22	63,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,84	-	31,03	-13,12	-
EBITA, 3 ans CAGR %	13,78	31,73	42,61	-12,76	0,57
EBIT, 3 ans CAGR %	13,78	31,73	42,61	-12,76	0,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,78	31,43	44,78	-11,67	-33,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,78	31,43	44,78	-11,67	-33,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,78	31,43	42,95	-11,67	12,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,62	-19,04	7,39	-29,85	-45,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	420,07	678,6	-	-5,07	183,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	164,7	195,37	24,03	9,6	6,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	213,31	186,03	-77,59	-51,55	103,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	169,06	211,72	22,22	8,6	5,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,24	38,47	43,39	-18,32	-10,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	18,38	115,42	59,28	-17,7	11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	18,37	115,86	58,89	-18,23	10,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,58	-	12,46	7,28	10,63
EBITA, 5 ans CAGR %	7,54	10,85	18,3	7,52	14,65
EBIT, 5 ans CAGR %	7,54	10,85	18,3	7,52	14,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,84	10,85	19,41	8,27	-10,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,84	10,85	19,41	8,27	-10,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,84	10,85	18,49	8,27	22,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-42,09	-35,99	-23,94	-25,06	-31,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	127,01	139,42	176,97	224,71	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	58,51	69,8	91,26	88,52	19,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	63,92	20,22	-23,73	46,42	18,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	58,93	71,22	92,6	92,21	18,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,43	12,69	19,81	0,46	9,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	110,75	141,41	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,26	92,83	28,3	32,07	61,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,27	93,08	28,08	31,71	60,7