Compte de Résultat Alien Metals Limited

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VGG017351021

Sociétés minières intégrées

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 15:01:34 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^GBX	+5,26%		-9,09%	-23,08%

09/07	CapAI prolonge ses licences ; B Hodl lance un rachat d'actions	AN
08/07	PALMARÈS : Record de passagers pour Jet2 ; Victoria boucle son refinancement	AN

f091d13bba002a45ae8cf84cd.mNC_yc0t-6vIxSjMJsttVdzQS0I0NHnyQ5xHnc7pXqw.-4_e_fVjrsSl8k2TEKFZF5OgAiANVTiIcu8y3JSgBOKogMmYvUqVzK6UbQ

Données Financières Publiées: ALIEN METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,22 M	2,26 M	2,35 M	2,71 M	1,42 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	794 k	10 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	30 k	41 k	67 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,22 M	2,26 M	2,38 M	3,55 M	1,5 M
Résultat d'Exploitation	-1,22 M	-2,26 M	-2,38 M	-3,55 M	-1,5 M
Intérêts payés, total	-3 k	-4 k	-	-42 k	-64 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 k	7 k	8 k	5 k
Charges d'intérêt nettes	-3 k	-3 k	7 k	-34 k	-59 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,23 M	-2,26 M	-2,38 M	-3,58 M	-1,56 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-140 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,23 M	-2,26 M	-2,38 M	-3,72 M	-1,56 M
Résultat des activités poursuivies	-1,23 M	-2,26 M	-2,38 M	-3,72 M	-1,56 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,23 M	-2,26 M	-2,38 M	-3,72 M	-1,56 M
Résultat net	-1,23 M	-2,26 M	-2,38 M	-3,72 M	-1,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,23 M	-2,26 M	-2,38 M	-3,72 M	-1,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,23 M	-2,26 M	-2,38 M	-3,72 M	-1,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,34 Md	3,48 Md	4,71 Md	5,73 Md	6,92 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,34 Md	3,48 Md	4,71 Md	5,73 Md	6,92 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,22 M	-2,25 M	-	-2,75 M	-1,48 M
EBITA	-1,22 M	-2,26 M	-2,38 M	-3,55 M	-1,5 M
EBIT	-1,22 M	-2,26 M	-2,38 M	-3,55 M	-1,5 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-766 k	-1,41 M	-1,48 M	-2,24 M	-972 k
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,22 M	2,26 M	2,35 M	2,71 M	1,42 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	192 k	216 k	64 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	24 k	166 k	-	-	84 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	24 k	166 k	192 k	216 k	148 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,63 M	6,43 M	2,18 M	676 k	224 k
Total des liquidités et VMP	5,63 M	6,43 M	2,18 M	676 k	224 k
Autres créances	73 k	185 k	223 k	254 k	137 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	73 k	185 k	223 k	254 k	137 k
Dépenses payées d'avance	62 k	80 k	95 k	7 k	26 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	8 k
Total de l'actif circulant	5,76 M	6,7 M	2,5 M	937 k	395 k
Immobilisations corporelles brutes	7 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-7 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	0	422 k	472 k	489 k	361 k
Investissements à long terme	40 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,64 M	-	15,64 M	16,59 M	16,44 M
Charges différées à long terme	-	5,94 M	-	-	-
Total des actifs	9,44 M	13,06 M	18,61 M	18,02 M	17,19 M
Passifs
Comptes à payer, total	88 k	451 k	272 k	591 k	523 k
Charges à payer, total	-	204 k	105 k	99 k	232 k
Emprunts à court terme	-	-	-	571 k	708 k
Part à court terme des contrats de location	-	112 k	17 k	26 k	-
Autres passifs à court terme	209 k	-	69 k	36 k	-
Total du passif circulant	297 k	767 k	463 k	1,32 M	1,46 M
Contrats de location à long terme	-	19 k	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	13 k
Total du passif	297 k	786 k	463 k	1,32 M	1,48 M
Actions ordinaires, total	65,18 M	70,42 M	79,59 M	82,1 M	83,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-59,96 M	-62,42 M	-63,65 M	-67,37 M	-68,22 M
Résultat global et autres	3,92 M	4,27 M	2,2 M	1,97 M	83 k
Total des fonds propres ordinaires	9,15 M	12,27 M	18,14 M	16,7 M	15,72 M
Total des capitaux propres	9,15 M	12,27 M	18,14 M	16,7 M	15,72 M
Total du passif et des capitaux propres	9,44 M	13,06 M	18,61 M	18,02 M	17,19 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,42 Md	3,9 Md	5,32 Md	6,36 Md	7,51 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,42 Md	3,9 Md	5,32 Md	6,36 Md	7,51 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	5,5 M	12,27 M	2,5 M	103 k	-720 k
Actif corporel net par action	0	0	0	0	-0
Total de la dette	0	131 k	17 k	597 k	708 k
Dette nette	-5,63 M	-6,3 M	-2,16 M	-79 k	484 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	7 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	4	2	10	10	2

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-1,23 M	-2,26 M	-2,38 M	-3,72 M	-1,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	1 k	76 k	102 k	52 k	26 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	794 k	10 k
Amortissements et dépréciations, Total	1 k	76 k	102 k	846 k	36 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	140 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	24 k	166 k	192 k	216 k	148 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	8 k	102 k	-49 k	-350 k	160 k
Variation des créances	-70 k	-129 k	-53 k	-94 k	101 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	176 k	351 k	-209 k	-242 k	189 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,09 M	-1,69 M	-2,39 M	-3,2 M	-922 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-291 k	-164 k	-10 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	34 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-3,46 M	-1,73 M	-1,37 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	40 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-593 k	-2,44 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-593 k	-2,69 M	-3,62 M	-1,74 M	-1,34 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	500 k	66 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	500 k	66 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-102 k	-46 k	-22 k
Total de la dette remboursée	-	-	-102 k	-46 k	-22 k
Émission d'actions ordinaires	7,16 M	5,54 M	2,45 M	2,64 M	1,9 M
Autres activités de financement, total	-371 k	-303 k	-141 k	-128 k	-118 k
Flux de trésorerie de financement	6,78 M	5,24 M	2,21 M	2,96 M	1,83 M
Ajustements des taux de change	356 k	-59 k	-446 k	478 k	-24 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	5,46 M	804 k	-4,25 M	-1,5 M	-452 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-639 k	-1,23 M	-5,08 M	-2,58 M	-2,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-637 k	-1,23 M	-5,08 M	-2,56 M	-2 M
Variation du fonds de roulement net	-102 k	-228 k	262 k	-337 k	-119 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-102 k	454 k	44 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,04	-12,53	-9,4	-12,11	-5,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,69	-13,08	-9,74	-12,51	-5,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,16	-21,09	-15,62	-21,36	-9,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,16	-21,09	-15,62	-21,36	-9,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,4	8,73	5,39	0,71	0,27
Quick Ratio	19,19	8,63	5,18	0,7	0,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,66	-2,21	-5,17	-2,42	-0,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,07	0,09	3,58	4,51
Dette totale / Capital total	-	1,06	0,09	3,45	4,31
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,15	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,15	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,15	6,02	2,49	7,34	8,59
EBIT / Charges d'intérêt	-407,67	-563,75	-	-84,45	-23,39
EBITDA / Charges d'intérêt	-407,33	-544,5	-	-64,31	-22,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-407,33	-617,25	-	-64,55	-22,83
Dette totale / EBITDA	-	-0,06	-0,01	-0,22	-0,48
Dette nette / EBITDA	4,6	2,89	0,95	0,03	-0,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,05	-0,01	-0,22	-0,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,6	2,55	0,88	0,03	-0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,5	84,45	-	-	-46,24
EBITA, 1 an Croissance en %	17,37	84,38	5,63	48,91	-57,8
EBIT, 1 an Croissance %	17,37	84,38	5,63	48,91	-57,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	17,21	84,18	5,18	56,67	-58,18
Résultat net, Croissance 1 an	17,21	84,18	5,18	56,67	-58,18
Résultat net normalisé sur 1 an	17,21	84,18	5,18	50,78	-56,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-44,73	23,85	-22,5	29,03	-65,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-100	-	11,85	3,6	-26,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,21 k	38,27	42,5	-3,15	-4,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,04 k	34,17	-60,45	-95,89	-799,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,43 k	34,17	47,85	-7,98	-5,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,64	55,66	41,37	33,99	-71,23
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-43,64	-93,9	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	25,74	92,86	38,66	-49,17	-20,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	26,15	93,04	38,76	-49,69	-21,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,57	47,22	-	10,44	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,62	47,11	39,56	25,42	-20,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,62	47,11	39,56	25,42	-20,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,57	46,93	39,18	28,37	-19,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,57	46,93	39,18	28,37	-19,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,57	46,93	39,18	25,93	-19,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-54,66	-17,26	-2,02	0	-33,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	1,95 k	-	7,65	-12,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	266,24	325,26	40,37	17,47	-3,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	271,44	970,9	-47,68	-87,25	-46,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	281,02	352,61	40,84	16,64	-6,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,49	37,04	48,34	37,63	-37,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-81,46	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,25	55,73	181,95	-16,05	-36,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,31	56,05	182,36	-16,44	-37,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,86	13,84	-	31,03	-13,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,92	13,78	31,73	42,61	-12,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,92	13,78	31,73	42,61	-12,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,76	13,78	31,43	44,78	-11,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,76	13,78	31,43	44,78	-11,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,76	13,78	31,43	42,95	-11,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-51,81	-36,62	-19,04	7,39	-29,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	420,07	678,6	-	-5,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	92,78	164,7	195,37	24,03	9,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	76,75	213,31	186,03	-77,59	-51,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	95,02	169,06	211,72	22,22	8,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,17	9,24	38,47	43,39	-18,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	49,68	18,38	115,42	59,28	-17,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	49,86	18,37	115,86	58,89	-18,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,18	10,58	-	12,46	7,28
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,2	7,54	10,85	18,3	7,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,2	7,54	10,85	18,3	7,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,63	7,84	10,85	19,41	8,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-39,88	7,84	10,85	19,41	8,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,63	7,84	10,85	18,49	8,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-63,82	-42,09	-35,99	-23,94	-25,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	127,01	139,42	176,97	224,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	42,59	58,51	69,8	91,26	88,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	83,86	63,92	20,22	-23,73	46,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	53,48	58,93	71,22	92,6	92,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,66	-2,43	12,69	19,81	0,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	110,75	141,41	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-42,96	-5,26	92,83	28,3	32,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-42,99	-5,27	93,08	28,08	31,71