Ratios Financiers Algo Grande Copper Corp. OTC Markets

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ALGRF

CA0156071049

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 21:57:36 12/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6145 ^USD	-2,46%		+39,66%	-38,55%

07/10	Algo Grande Copper Corp. annonce les résultats des essais de propriétés physiques des roches réalisés sur des carottes de forage de son projet Adelita, dans l’État de Sonora, au Mexique	CI
24/09	Algo Grande Copper Corp. publie les résultats complets des analyses du sondage AG-CG-PH2-002 réalisé sur la découverte de skarn de Cerro Grande	CI

d54eb6f1c21465a4d38c34fc3.WECb3CYyfv8shgrjCHfxnQcqJCCm74BPhY3Ga3ivvWs.EwfvkkFkLKVB1USAWhCE9zBiTBmXws0Z7uGUBz_tygICKKuMcEYZnBvoeQ

Données Financières Publiées: ALGO GRANDE COPPER CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	149 k
Résultat Brut	-	-	-	-	-149 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	481 k	415 k	544 k	542 k	894 k
Coûts d'exploration / de forage, total	68,6 k	10,03 k	-	-	216 k
Rémunération à base d'actions (IS)	36,57 k	-	-	-	151 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,02 k	13,02 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	3,79 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	599 k	4,23 M	544 k	542 k	1,26 M
Résultat d'Exploitation	-599 k	-4,23 M	-544 k	-542 k	-1,41 M
Intérêts payés, total	-1,61 k	-6,14 k	-7,88 k	-2,28 k	-1,8 k
Charges d'intérêt nettes	-1,61 k	-6,14 k	-7,88 k	-2,28 k	-1,8 k
Gains (pertes) de change	-765	-2,12 k	-	17,99 k	-6,07 k
Autres produits non opérationnels	2,78 k	1,21 k	-	-	-43,54 k
EBT, hors éléments non courants	-599 k	-4,24 M	-551 k	-526 k	-1,46 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-50 k	-	-	-	3,19 k
EBT, elements non courants inclus	-649 k	-4,24 M	-551 k	-526 k	-1,46 M
Résultat des activités poursuivies	-649 k	-4,24 M	-551 k	-526 k	-1,46 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	1,41 M	-	-
Résultat net part du groupe	-649 k	-4,24 M	863 k	-526 k	-1,46 M
Résultat net	-649 k	-4,24 M	863 k	-526 k	-1,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-649 k	-4,24 M	863 k	-526 k	-1,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-649 k	-4,24 M	-551 k	-526 k	-1,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,33	-2,15	0,44	-0,27	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,33	-2,15	-0,28	-0,27	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,97 M	1,97 M	1,97 M	1,97 M	13,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,33	-2,15	0,44	-0,27	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,33	-2,15	-0,28	-0,27	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,97 M	1,97 M	1,97 M	1,97 M	13,85 M
BPA de base normalisé	-0,19	-1,35	-0,18	-0,17	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,19	-1,35	-0,18	-0,17	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-586 k	-425 k	3,26 M	-	-
EBITA	-599 k	-4,23 M	-544 k	-542 k	-1,41 M
EBIT	-599 k	-4,23 M	-544 k	-542 k	-1,41 M
Résultat net normalisé	-374 k	-2,65 M	-345 k	-329 k	-914 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	22,28 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	22,28 k
Dépenses générales et administratives	481 k	415 k	544 k	542 k	827 k
Frais d'exploration et de forage	68,6 k	10,03 k	-	-	216 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	36,57 k	-	-	-	151 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	36,57 k	-	-	-	151 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,46 k	7,18 k	1,27 M	214 k	2,29 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,68 k	4,05 k	24,75 k	8,95 k	-
Total des liquidités et VMP	33,15 k	11,23 k	1,3 M	223 k	2,29 M
Autres créances	430	-	-	-	128 k
Total des créances	430	-	-	-	128 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	682 k
Autres actifs à court terme, total	-	40,67 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	33,58 k	51,9 k	1,3 M	223 k	3,1 M
Immobilisations corporelles brutes	3,91 M	-	-	-	2,58 M
Amortissements cumulés	-68,38 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,85 M	-	-	-	2,58 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,88 M	51,9 k	1,3 M	223 k	5,68 M
Passifs
Comptes à payer, total	480 k	704 k	1,11 M	926 k	1,71 M
Charges à payer, total	44,24 k	194 k	281 k	27,26 k	217 k
Emprunts à court terme	76,61 k	113 k	157 k	47,37 k	76,45 k
Total du passif circulant	601 k	1,01 M	1,55 M	1 M	2,01 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	601 k	1,01 M	1,55 M	1 M	2,01 M
Actions ordinaires, total	20,8 M	20,83 M	20,83 M	20,83 M	26,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,19 M	-24,43 M	-23,56 M	-24,09 M	-25,55 M
Résultat global et autres	2,67 M	2,64 M	2,48 M	2,48 M	2,71 M
Total des fonds propres ordinaires	3,28 M	-959 k	-252 k	-778 k	3,67 M
Total des capitaux propres	3,28 M	-959 k	-252 k	-778 k	3,67 M
Total du passif et des capitaux propres	3,88 M	51,9 k	1,3 M	223 k	5,68 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,97 M	1,97 M	1,97 M	1,97 M	42,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,97 M	1,97 M	1,97 M	1,97 M	31,89 M
Actif net par action	1,67	-0,49	-0,13	-0,4	0,12
Actif corporel net	3,28 M	-959 k	-252 k	-778 k	3,67 M
Actif corporel net par action	1,67	-0,49	-0,13	-0,4	0,12
Total de la dette	76,61 k	113 k	157 k	47,37 k	76,45 k
Dette nette	43,46 k	102 k	-1,14 M	-176 k	-2,21 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	81,4 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-649 k	-4,24 M	863 k	-526 k	-1,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,02 k	13,02 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	3,79 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	13,02 k	3,8 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-1,27 M	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	36,57 k	-	-	-	151 k
Autres activités d'exploitation, total	51,61 k	6,14 k	-143 k	2,26 k	-1,39 k
Variation des créances	-	-	-	-	-53,81 k
Variation des dettes fournisseurs	372 k	374 k	472 k	-439 k	60,39 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,95 k	-	-2,13 k	-2,78 k	-676 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-163 k	-51,93 k	-77,22 k	-966 k	-1,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-332 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	51,73 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	1,3 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	18,58 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	1,3 M	18,58 k	-281 k
Dette à court terme émise, total	75 k	31,46 k	52,8 k	-	3 k
Total de la dette émise	75 k	31,46 k	52,8 k	-	3 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,5 k	-112 k	-306 k
Total de la dette remboursée	-	-	-1,5 k	-112 k	-306 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	4,66 M
Autres activités de financement, total	-	-	178	-	-
Flux de trésorerie de financement	75 k	31,46 k	51,48 k	-112 k	4,36 M
Ajustements des taux de change	-3,18 k	-1,81 k	-3,81 k	-	-23,4 k
Variation nette de la trésorerie	-91,32 k	-22,28 k	1,27 M	-1,06 M	2,08 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	45,54 k	1,49 M	190 k	-779 k	-889 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	46,55 k	1,49 M	195 k	-778 k	-887 k
Variation du fonds de roulement net	-372 k	-333 k	-535 k	439 k	-175 k
Dette nette émise (remboursée)	75 k	31,46 k	51,3 k	-112 k	-303 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,45	-134,49	-50,34	-44,54	-29,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,34	-210,8	72,18	82,04	-58,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,1	-365,48	91,05	102,17	-100,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,1	-365,48	91,05	102,17	-100,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,06	0,05	0,84	0,22	1,55
Quick Ratio	0,06	0,01	0,84	0,22	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	-0,05	-0,05	-0,96	-0,99
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	3,23 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,34	-11,78	-62,29	-6,09	2,08
Dette totale / Capital total	2,28	-13,35	-165,21	-6,48	2,04
Dette totale / Total de l'actif	15,5	1,95 k	119,41	448,87	35,33
EBIT / Charges d'intérêt	-373,15	-688,92	-68,95	-237,34	-785,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-365,04	-69,18	413,63	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-365,04	-69,18	413,63	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,13	-0,27	0,05	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,07	-0,24	-0,35	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,27	0,05	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,24	-0,35	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-17,99	-27,56	-4,01	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,02	605,74	33,41	-0,32	160,28
EBIT, 1 an Croissance %	-19,02	605,74	33,41	-0,32	160,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-43,33	552,88	33,73	-4,59	177,21
Résultat net, Croissance 1 an	-43,33	552,88	-120,36	-160,99	177,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-19,46	607,39	33,73	-4,59	177,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-46,97	552,88	33,73	-4,59	-60,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,34	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,13	-98,66	2,4 k	-82,82	2,45 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,81	-129,27	-73,75	208,88	-571,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,81	-129,27	-73,75	208,88	-571,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-71,87	-68,17	48,7	1,15 k	104,85
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-112,23	3,14 k	-95,09	-509,11	12,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-112,5	3,08 k	-94,97	-498,06	12,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-47,98	-22,92	135,85	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-47,85	139,07	-4,76	15,32	61,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-47,85	139,07	-4,76	15,32	61,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-46,26	92,35	-7,81	12,95	62,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,26	92,35	15,3	-64,76	30,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-47,58	138,69	-4,04	12,95	62,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-51,7	86,07	-7,81	12,96	-38,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,86	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,21	-88,67	-42,16	107,3	109,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,96	-50,36	-72,28	-9,95	281,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,96	-50,36	-72,28	-9,95	281,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-54,32	-70,07	-31,2	331,23	406,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-78,45	100,08	103,54	-55,18	116,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-78,21	100,33	103,94	-55,25	113,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-49,58	-41,91	65,85	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-49,35	24,27	-9,77	-3,3	51,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-49,35	24,27	-9,77	-3,3	51,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-48,64	23,54	-21,61	-6,75	52,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-48,64	23,54	-9	-6,75	-29,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-49,22	24,79	-9,48	-4,22	52,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,19	15,06	-23,33	-6,75	-20,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,89	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,96	-77,74	-31,55	-61,4	378,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-18,39	-40,4	-59,85	-38,08	56,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-18,39	-40,4	-59,85	-38,08	56,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-65,68	-59,5	-48,93	80,9	236,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-73,55	14,98	-20,03	156,87	-38,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-73,35	15,08	-19,34	154,87	-38,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-25,09	-40,18	-6,54	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-24,79	-5,31	-34,8	-24,47	13,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-24,79	-5,31	-34,8	-24,47	13,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,38	-12,36	-35,1	-25,2	4,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,38	-12,36	-29,02	-25,2	4,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-24,6	-9,71	-34,5	-24,74	14,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,3	-18,32	-38,61	-28,32	-29,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,05	-	-	-	-7,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-22,5	-64,03	-26,6	-45,66	7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-24,73	-34,89	-47,01	-29,7	-1,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-24,73	-34,89	-47,01	-29,7	-1,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-44,83	-60,89	-54,67	4,32	27,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-50,52	-4,02	-40,05	-4,49	19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-50,31	-3,97	-39,74	-4,53	18,97