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Flux de Trésorerie Alara Resources Limited Deutsche Boerse AG

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30/04	Alara Resources : la mine de cuivre et d'or d'Al Washi Majaza affiche une production trimestrielle de 10 782 tms	RE
13/04	Alara Resources annonce l'expédition d'un 39ème chargement de concentré de cuivre depuis la mine d'Al Wash-hi - Majaza en Oman	RE

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Données Financières Publiées: ALARA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,78 k	3,01 k	25,3 k	5,46 M	55,12 M
Autres recettes, total	10 k	8,16 k	-	-	110 k
Total Chiffre d'affaires	11,78 k	11,17 k	25,3 k	5,46 M	55,23 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	3,27 M	26,47 M
Résultat Brut	11,78 k	11,17 k	25,3 k	2,2 M	28,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,54 M	1,61 M	2,72 M	4,49 M	11,54 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	3,8 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	6,43 M	25,4 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,54 M	1,61 M	2,72 M	10,92 M	40,74 M
Résultat d'Exploitation	-1,53 M	-1,6 M	-2,7 M	-8,72 M	-11,97 M
Intérêts payés, total	-8,07 k	-13,81 k	-14,64 k	-2,22 M	-7,14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	37,52 k	82,9 k
Charges d'intérêt nettes	-8,07 k	-13,81 k	-14,64 k	-2,18 M	-7,06 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-53,48 k	-40,43 k	52,63 k	203 k	321 k
Gains (pertes) de change	-82,52 k	54,24 k	-72,79 k	74,31 k	-319 k
Autres produits non opérationnels	-	-	10	-133	-
EBT, hors éléments non courants	-1,67 M	-1,6 M	-2,73 M	-10,63 M	-19,03 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,67 M	-1,6 M	-2,73 M	-10,63 M	-19,03 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,67 M	-1,6 M	-2,73 M	-10,63 M	-19,03 M
Résultat net part du groupe	-1,67 M	-1,6 M	-2,73 M	-10,63 M	-19,03 M
Intérêts minoritaires	48,14 k	280 k	818 k	4,83 M	8,88 M
Résultat net	-1,62 M	-1,32 M	-1,91 M	-5,79 M	-10,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,62 M	-1,32 M	-1,91 M	-5,79 M	-10,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,62 M	-1,32 M	-1,91 M	-5,79 M	-10,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	668 M	705 M	716 M	718 M	718 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	668 M	706 M	716 M	718 M	718 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,51 M	-1,57 M	-1,93 M	-2,29 M	13,42 M
EBITA	-1,53 M	-1,6 M	-2,7 M	-8,72 M	-11,97 M
EBIT	-1,53 M	-1,6 M	-2,7 M	-8,72 M	-11,97 M
EBITDAR	-1,48 M	-1,53 M	-1,89 M	-2,03 M	13,52 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	207 k	273 k	279 k
Total des impôts différés	-	-	-207 k	-273 k	-279 k
Résultat net normalisé	-996 k	-718 k	-889 k	-1,81 M	-3,01 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	402 k	797 k	1,74 M	1,48 M	3,6 M
Charges locatives nettes, total	39,22 k	45,55 k	46,22 k	266 k	100 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,63 k	533	127	57,62 k	57,76 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	35,59 k	45,02 k	46,1 k	209 k	42,64 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,24 M	2,45 M	3,66 M	4,36 M	12,43 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,03 M	1,04 M	803 k	330 k	49,58 k
Total des liquidités et VMP	5,27 M	3,49 M	4,46 M	4,69 M	12,48 M
Autres créances	38,18 k	568 k	934 k	4,84 M	5,48 M
Total des créances	38,18 k	568 k	934 k	4,84 M	5,48 M
Stocks	-	-	-	7,21 M	14,24 M
Dépenses payées d'avance	23,37 k	194 k	134 k	140 k	172 k
Autres actifs à court terme, total	877	9,15 M	-	-	2,14 M
Total de l'actif circulant	5,33 M	13,39 M	5,53 M	16,88 M	34,51 M
Immobilisations corporelles brutes	17,59 M	31,22 M	106 M	159 M	177 M
Amortissements cumulés	-201 k	-229 k	-997 k	-7,32 M	-32,52 M
Immobilisations corporelles nettes	17,39 M	30,99 M	105 M	152 M	145 M
Investissements à long terme	149 k	109 k	163 k	560 k	885 k
Prêts à long terme	444 k	496 k	496 k	601 k	617 k
Charges différées à long terme	733	631	482	480	138
Autres actifs à long terme, total	-	-	5,99 M	1,81 M	136 k
Total des actifs	23,32 M	44,99 M	118 M	172 M	181 M
Passifs
Comptes à payer, total	980 k	3,69 M	19,4 M	51,38 M	71,24 M
Charges à payer, total	93,84 k	154 k	175 k	364 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	19,07 M	27,45 M
Part à court terme de la dette à long terme	10,38 k	12,42 k	14,16 k	15,51 k	637 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	8,08 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	19,7 k	112 k	2,17 M	2,43 M	5,09 M
Total du passif circulant	1,11 M	3,97 M	21,76 M	73,26 M	104 M
Dette à long terme	702 k	18,13 M	66,82 M	78,08 M	73,34 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	883 k
Total du passif	1,81 M	22,1 M	88,58 M	151 M	179 M
Actions ordinaires, total	68,23 M	68,23 M	68,72 M	68,72 M	68,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-56,06 M	-57,38 M	-59,29 M	-65,09 M	-75,23 M
Résultat global et autres	9,5 M	12,47 M	14,25 M	15,06 M	15,88 M
Total des fonds propres ordinaires	21,67 M	23,32 M	23,68 M	18,7 M	9,37 M
Intérêts minoritaires	-159 k	-439 k	5,4 M	1,91 M	-6,97 M
Total des capitaux propres	21,51 M	22,89 M	29,08 M	20,6 M	2,4 M
Total du passif et des capitaux propres	23,32 M	44,99 M	118 M	172 M	181 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	705 M	705 M	718 M	718 M	718 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	705 M	705 M	718 M	718 M	718 M
Actif net par action	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01
Actif corporel net	21,67 M	23,32 M	23,68 M	18,7 M	9,37 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01
Total de la dette	712 k	18,15 M	66,83 M	97,17 M	101 M
Dette nette	-4,56 M	14,66 M	62,37 M	92,48 M	88,95 M
Dette relative aux contrats de location	314 k	364 k	370 k	2,13 M	803 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-159 k	-439 k	5,4 M	1,91 M	-6,97 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	139 k	98,92 k	152 k	355 k	676 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	300 k	335 k	636 k	41,17 M	49,47 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,62 M	-1,32 M	-1,91 M	-5,79 M	-10,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,1 k	21,88 k	764 k	6,43 M	25,4 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	12,1 k	21,88 k	764 k	6,43 M	25,4 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	53,48 k	40,43 k	-52,64 k	-203 k	-321 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-26,4 k	-600 k	-565 k	-5,05 M	-8,97 M
Variation des créances	-7,93 k	-45,98 k	-7,22 k	-2,84 M	-4,29 M
Variation des stocks	-	-	-	-7,21 M	-6,89 M
Variation des dettes fournisseurs	-160 k	65,2 k	225 k	2,53 M	6,48 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	96,18 k	23,3 k	-5,02 k	140 k	7,37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,65 M	-1,81 M	-1,55 M	-12 M	8,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,13 M	-17,54 M	-52,21 M	-19,28 M	-2,04 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	16,82 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,03 M	-2 k	228 k	298 k	295 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-51,95 k	-	-105 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-149 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,17 M	-17,59 M	-51,98 M	-19,09 M	-1,87 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	623 k
Dette à long terme émise, total	-	17,36 M	47,92 M	30,45 M	6,01 M
Total de la dette émise	-	17,36 M	47,92 M	30,45 M	6,63 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-5,37 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-5,37 M
Émission d'actions ordinaires	1,9 M	-	120 k	-	-
Autres activités de financement, total	-11,09 k	-	6,65 M	1,34 M	-
Flux de trésorerie de financement	1,89 M	17,36 M	54,69 M	31,79 M	1,26 M
Ajustements des taux de change	-506 k	250 k	52,13 k	-5,51 k	67,66 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	3
Variation nette de la trésorerie	-3,43 M	-1,79 M	1,21 M	699 k	8,07 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	6,25 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,93 M	-25,51 M	-35,65 M	1,61 M	25,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,93 M	-25,5 M	-35,64 M	3 M	30 M
Variation du fonds de roulement net	-1,15 M	6,99 M	-17,49 M	-21,3 M	-14,12 M
Dette nette émise (remboursée)	-	17,36 M	47,92 M	30,45 M	1,26 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,05	-2,92	-2,07	-3,76	-4,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,17	-3,15	-2,46	-5,1	-6,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,53	-7,19	-10,52	-42,77	-165,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,27	-5,85	-8,14	-27,34	-72,33
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	40,18	52,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,06 k	14,39 k	10,76 k	82,13	20,9
Marge d’EBITDA %	-12,86 k	-14,09 k	-7,64 k	-41,95	24,3
Marge EBITA %	-12,96 k	-14,29 k	-10,66 k	-159,68	-21,68
Marge d'EBIT %	-12,96 k	-14,29 k	-10,66 k	-159,68	-21,68
Marge des activités poursuivies %	-14,18 k	-14,29 k	-10,8 k	-194,5	-34,45
Marge nette %	-13,77 k	-11,78 k	-7,57 k	-106,04	-18,38
Net Avail. Pour la marge commune %	-13,77 k	-11,78 k	-7,57 k	-106,04	-18,38
Marge nette normalisée %	-8,45 k	-6,43 k	-3,52 k	-33,1	-5,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-16,4 k	-228 k	-141 k	29,54	46,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-16,36 k	-228 k	-141 k	54,9	54,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0,04	0,31
Rotation des actifs corporels	0	0	0	0,04	0,37
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	2,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,8	3,38	0,25	0,23	0,33
Quick Ratio	4,78	1,02	0,25	0,13	0,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,49	-0,46	-0,07	-0,16	0,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	147,91
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	668,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,31	79,29	229,81	471,57	4,23 k
Dette totale / Capital total	3,2	44,22	69,68	82,5	97,69
Dette à long terme / Capitaux propres	3,26	79,24	229,76	378,96	3,06 k
Dette à long terme / Capital total	3,16	44,19	69,66	66,3	70,64
Dette totale / Total de l'actif	7,78	49,13	75,28	88,02	98,68
EBIT / Charges d'intérêt	-189,15	-115,56	-184,25	-3,94	-1,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-187,65	-113,98	-132,08	-1,03	1,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-452,06	-1,38 k	-3,7 k	-9,73	1,59
Dette totale / EBITDA	-0,47	-11,53	-34,56	-42,4	7,56
Dette nette / EBITDA	3,01	-9,31	-32,25	-40,36	6,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,2	-0,95	-1,23	-4,5	8,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,25	-0,77	-1,15	-4,29	7,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-98,17	-5,18	126,49	-	911,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-98,17	-5,18	126,49	-	1,21 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,04 k	3,95	22,84	16,97	-685,79
EBITA, 1 an Croissance en %	3,81 k	4,56	69,02	220,37	37,24
EBIT, 1 an Croissance %	3,81 k	4,56	69,02	220,37	37,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,06 k	-4,45	71,2	288,86	79,08
Résultat net, Croissance 1 an	-692,12	-18,87	45,42	202,64	75,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-456,19	-27,94	23,92	103,31	66,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-708,77	-21,78	42,11	199,96	74,5
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	97,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,97	78,16	240,41	44,19	-4,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,15	92,9	161,54	46,14	5,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,64	7,65	1,54	-21,05	-49,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,64	7,65	1,54	-21,05	-49,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-21,8	9,45	-14,17	671,98	-171,84
CAPEX, Croissance 1 an	-33,22	721,84	197,72	-63,07	-89,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-63,96	1,22 k	117,83	-104,52	-13,42 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-64,05	1,22 k	117,89	-108,41	2,41 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-78,85	-86,82	46,55	2,11 k	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-78,85	-86,82	46,55	1,3 k	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	67,37	630,79	13	20,65	161,77
EBITA, 2 ans CAGR %	66,49	539,31	32,94	133,78	109,69
EBIT, 2 ans CAGR %	66,49	539,31	32,94	133,78	109,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	128,79	932,7	27,89	158,01	163,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	88,91	119,18	8,62	109,78	130,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28,72	60,22	-5,5	58,73	84,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	83,42	118,22	5,43	106,46	128,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,02	43,12	146,27	121,55	17,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,93	37,39	124,62	95,5	24,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,08	0,79	4,55	-10,47	-37,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,08	0,79	4,55	-10,47	-37,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	45,98	-7,49	-3,08	157,41	135,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	23,08	134,28	394,65	4,86	-80,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	266,2	118,16	329,59	-68,6	-15,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	187,57	118,14	330,09	-57,18	-8,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-23,98	-65,12	-65,99	674,05	1,6 k
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-23,98	-65,12	-65,99	471,2	1,27 k
EBITDA, 3 ans CAGR %	29,12	42,8	303,32	14,81	104,3
EBITA, 3 ans CAGR %	28,78	42,58	310,31	78,79	95,75
EBIT, 3 ans CAGR %	28,78	42,58	310,31	78,79	95,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	32,15	71,01	467,3	85,28	128,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,88	42,53	91,16	52,84	97,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,34	6,09	47,07	21,99	61,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	29,21	38,06	89,15	49,39	95,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,51	39,18	91,05	106,03	67,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,99	22,04	70,27	94,63	59,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,32	2,54	1,04	-4,79	-26,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,32	2,54	1,04	-4,79	-26,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,54	32,62	-9,77	93,56	68,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	23,24	131,77	153,76	108,29	-51,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,93	461,56	88,06	-5,82	15,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,96	378,35	88,05	15,89	22,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-43,23	-21,62	-1,16	83,41	143,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-43,23	-21,62	-1,16	52,83	113,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	50	18,33	22,42	33,49	240,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-46,28	18,12	30,43	73,76	214,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-46,28	18,12	30,43	73,76	214,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-44,64	31,56	30,43	101,59	317,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-44,42	38,47	22,58	66,36	105,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-45,01	19,92	16,18	24,64	60,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-49,53	33,93	19,11	62,17	104,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,67	30,94	61,98	67,62	57,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,75	35,04	55,73	47,36	50,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,5	14,58	13,18	-2,88	-16,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,5	14,58	13,18	-2,88	-16,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	41,39	26,61	3,74	72,9	32,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,51	84,84	114,87	68,76	-8,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-29,31	87,14	85,45	62,13	36,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-29,35	87,19	85,57	66,7	41,12