Ratios Financiers Al Tawfeek Leasing Company

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EGS676N1C015

Services financiers aux entreprises

Cours en clôture Egyptian Exchange Autres places de cotation 14/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,230 ^EGP	-0,19%		-0,95%	+26,94%

13/05	Al Tawfeek Leasing Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
13/05	Al Tawfeek Leasing : bénéfice net consolidé de 41,6 millions d'EGP au premier trimestre	RE

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Données Financières Publiées: AL TAWFEEK LEASING COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	514 M	547 M	608 M	1,03 Md	1,59 Md
Intérêts payés, total	2,67 M	6,71 M	6,06 M	7,19 M	6,06 M
Revenus nets d'intérêts	512 M	540 M	602 M	1,03 Md	1,58 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	512 M	540 M	602 M	1,03 Md	1,58 Md
Provision pour pertes sur prêts	4,26 M	-2,33 M	5,51 M	11,27 M	4,11 M
Total Chiffre d'affaires	508 M	542 M	596 M	1,02 Md	1,58 Md
Coût des services fournis, total	412 M	431 M	500 M	912 M	1,45 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	4,31 M	8,84 M	8,18 M	8,39 M	8,23 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15,14 k	58,34 k	894 k	974 k	1,13 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-64,78 M	-88,77 M	-95,53 M	-97,57 M
Total des dépenses de fonctionnement	417 M	375 M	421 M	826 M	1,36 Md
Résultat d'Exploitation	90,92 M	167 M	175 M	189 M	222 M
Gains (pertes) de change	118 k	-62,17 k	4,25 M	3,56 M	13,07 M
Autres produits non opérationnels	7,04 M	8,42 M	6,52 M	14,67 M	37,72 M
EBT, hors éléments non courants	98,07 M	176 M	186 M	208 M	273 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	8,95 M	17,89 M	9,84 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	104 k	73,48 k	691 k	-	41,2 k
EBT, elements non courants inclus	98,18 M	176 M	196 M	225 M	283 M
Charge d'impôt	24,04 M	41,68 M	45,74 M	54,57 M	66,77 M
Résultat des activités poursuivies	74,14 M	134 M	150 M	171 M	216 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	74,14 M	134 M	150 M	171 M	216 M
Intérêts minoritaires	-80	-62	-48	106	-141
Résultat net	74,14 M	134 M	150 M	171 M	216 M
Dividende privilégié et autres ajustements	11,93 M	23,28 M	24,9 M	28,68 M	36,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	62,21 M	111 M	125 M	142 M	180 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	62,21 M	111 M	125 M	142 M	180 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,54	0,96	1,07	0,81	0,97
BPA de base - Activités poursuivies	0,54	0,96	1,07	0,81	0,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	115 M	115 M	117 M	175 M	186 M
Bénéfice net par action - dilué	0,54	0,96	1,07	0,81	0,97
BPA dilué - Activités poursuivies	0,54	0,96	1,07	0,81	0,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	115 M	115 M	117 M	175 M	186 M
BPA de base normalisé	0,53	0,96	0,99	0,74	0,92
BPA dilué normalisé	0,53	0,96	0,99	0,74	0,92
Dividende par action	-	-	0,8	0,6	-
Ratio de distribution	-	16,8	71,14	68,85	61,9
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	-	611 M	696 M	1,13 Md	1,69 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,49	23,72	23,35	24,2	23,6
Total des impôts courants	22,69 M	41,08 M	43,12 M	50,85 M	64,86 M
Total des impôts différés	1,35 M	599 k	831 k	144 k	-56,05 k
Résultat net normalisé	61,3 M	110 M	116 M	130 M	171 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	217 M	217 M	287 M	213 M	277 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	-	-	43,12 M	131 M	91,79 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	4,06 Md	3,92 Md	4,1 Md	4,74 Md	5,58 Md
Autres créances	1,69 M	11,39 M	23,67 M	18,05 M	136 M
Immobilisations corporelles brutes	152 M	154 M	152 M	153 M	157 M
Amortissements cumulés	-11,94 M	-20,56 M	-25,44 M	-33,79 M	-41,76 M
Immobilisations corporelles nettes	140 M	133 M	127 M	119 M	115 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1,37 M	3,88 M	2,94 M	2,65 M
Autres actifs à court terme, total	57,65 M	66,65 M	65,28 M	32,46 M	84,01 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Total des actifs	4,47 Md	4,35 Md	4,65 Md	5,26 Md	6,28 Md
Passifs
Comptes à payer, total	123 k	11,01 k	39,44 k	183 k	171 k
Charges à payer, total	47,85 M	49,03 M	71,31 M	18,47 M	24,27 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	847 M	157 M	391 M	611 M	1,03 Md
Part à court terme des contrats de location	-	615 M	734 M	719 M	794 M
Dette à long terme	2,98 Md	-	-	83 M	275 M
Contrats de location à long terme	-	2,93 Md	2,39 Md	2,94 Md	3 Md
Impôts sur le revenu à payer	21,69 M	41,93 M	43,12 M	51,38 M	64,86 M
Recettes non acquises, courantes	1,04 M	385 k	281 k	63,3 M	91,95 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	191 M	62,82 M	424 M	78,27 M	132 M
Recettes non acquises Non courantes	1,35 M	1,37 M	559 k	559 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,33 M	1,93 M	2,76 M	2,9 M	2,85 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	4,09 Md	3,86 Md	4,06 Md	4,57 Md	5,42 Md
Actions ordinaires, total	287 M	287 M	437 M	437 M	559 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	99,04 M	166 M	120 M	224 M	260 M
Résultat global et autres	-	35,9 M	35,9 M	26,28 M	43,86 M
Total des fonds propres ordinaires	386 M	489 M	593 M	687 M	862 M
Intérêts minoritaires	4,94 k	5 k	5,04 k	4,94 k	5,08 k
Total des capitaux propres	386 M	489 M	593 M	687 M	862 M
Total du passif et des capitaux propres	4,47 Md	4,35 Md	4,65 Md	5,26 Md	6,28 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	115 M	115 M	175 M	175 M	223 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	115 M	115 M	175 M	175 M	223 M
Actif net par action	3,36	4,25	3,39	3,93	3,86
Actif corporel net	386 M	488 M	589 M	684 M	860 M
Actif corporel net par action	3,36	4,24	3,37	3,91	3,85
Total de la dette	3,82 Md	3,7 Md	3,52 Md	4,36 Md	5,1 Md
Dette nette	3,6 Md	3,49 Md	3,23 Md	4,14 Md	4,83 Md
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	74,14 M	134 M	150 M	171 M	216 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	4,31 M	8,84 M	8,18 M	8,39 M	8,23 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	4,31 M	8,84 M	8,18 M	8,39 M	8,23 M
Amortissement des charges différées, total	15,14 k	58,34 k	894 k	974 k	1,13 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-104 k	-73,48 k	-691 k	-	-41,2 k
Provision pour pertes sur créances	4,26 M	-2,33 M	5,51 M	10,39 M	4,64 M
Variation des dettes fournisseurs	13,33 M	-782 k	20,91 M	284 k	44,24 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-924 M	-653 M	56,33 M	-860 M	-1,04 Md
Autres activités opérationnelles	-5,41 M	12,32 M	-8,63 M	1,34 Md	-38,1 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-833 M	-501 M	233 M	676 M	-805 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-28,41 M	-3,16 M	-4,49 M	-833 k	-4,57 M
Vente d'immobilisations corporelles	281 k	281 k	1,15 M	13,35 k	48,62 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-89,62 k	-1,07 M	-36,03 k	-460 k
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-784 k	-7,17 M	16,05 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	7,04 M	8,39 M	6,27 M	14,66 M	37,4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-21,88 M	-1,75 M	17,91 M	13,8 M	32,42 M
Dette à long terme émise, total	1,79 Md	2,68 Md	2,8 Md	5,03 Md	4,44 Md
Total de la dette émise	1,79 Md	2,68 Md	2,8 Md	5,03 Md	4,44 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-883 M	-2,15 Md	-2,99 Md	-4,24 Md	-3,56 Md
Total de la dette remboursée	-883 M	-2,15 Md	-2,99 Md	-4,24 Md	-3,56 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	150 M	-	38,35 M
Dividendes ordinaires payés	-	-22,52 M	-107 M	-118 M	-134 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-22,52 M	-107 M	-118 M	-134 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	907 M	502 M	-141 M	672 M	785 M
Ajustements des taux de change	118 k	-62,17 k	4,25 M	3,56 M	13,07 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1,35 Md	-
Variation nette de la trésorerie	52,23 M	-691 k	113 M	14,03 M	24,71 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	21,73 M	21,69 M	43,72 M	-46,17 M	53,35 M
Dette nette émise / remboursée	907 M	525 M	-185 M	790 M	880 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,83	3,04	3,34	3,45	3,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,9	30,63	27,75	26,7	27,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,53	25,31	23,15	22,22	23,23
Analyse des marges
Marge brute %	30,41	34,84	31,19	21,85	17,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,65	14,29	15,12	11,68	9,24
Marge des activités poursuivies %	14,61	24,72	25,19	16,84	13,69
Marge nette %	14,61	24,72	25,19	16,84	13,69
Net Avail. Pour la marge commune %	12,26	20,43	21,01	14,01	11,39
Marge nette normalisée %	12,08	20,25	19,53	12,78	10,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,12	0,13	0,2	0,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,91	4,55	2,69	3,25	2,84
Quick Ratio	3,86	4,48	2,65	3,23	2,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,75	-0,54	0,14	0,44	-0,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	989,23	757,21	593,19	633,79	591,94
Dette totale / Capital total	90,82	88,33	85,57	86,37	85,55
Dette à long terme / Capitaux propres	770,02	599,27	403,6	440,28	380,23
Dette à long terme / Capital total	70,69	69,91	58,22	60	54,95
Dette totale / Total de l'actif	91,36	88,76	87,25	86,93	86,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,47	6,85	9,91	70,31	55,58
Résultat brut, Croissance 1 an	18,59	22,4	-1,6	19,31	26,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,39	80,83	11,99	13,84	26,47
Résultat net, Croissance 1 an	10,39	80,83	11,99	13,84	26,47
Résultat net normalisé sur 1 an	12,67	79,12	6,01	11,47	31,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,71	78,09	10,98	-23,99	18,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,55	26,54	21,29	15,9	25,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,94	-2,78	6,99	13,02	19,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,55	26,18	20,83	16,17	25,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	75,73	-39,88	-146,44	190,41	19,2
CAPEX, Croissance 1 an	-74,34	-88,9	42,29	-81,44	448,21
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-25,5	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,35	3,12	8,37	36,82	62,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,78	20,48	9,74	8,35	22,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,07	41,29	42,3	12,91	19,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,07	41,29	42,3	12,91	19,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,93	42,06	37,8	8,71	21,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,39	40,41	40,58	-8,16	-4,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,84	22,99	23,89	18,57	20,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,98	9,33	1,99	9,97	16,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,85	22,82	23,48	18,48	20,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	54,13	2,78	-47,16	16,14	86,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	176,58	-83,12	-60,25	-48,62	0,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,87	3,15	5,34	25,99	42,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-25,35	14,52	12,62	12,85	14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,99	24,31	30,76	32,1	17,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,99	24,31	30,76	32,1	17,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,85	24,61	28,86	28,4	15,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,99	23,94	29,82	14,53	0,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,23	19,3	22,42	21,17	20,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,96	16,77	8,54	5,54	13,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,4	19,19	22,16	20,99	20,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,42	12,62	-21,13	-6,75	17,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-69,76	-5,29	-65,65	-69,16	13,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,65	3,03	-2,33	15,49	25,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,97	-8,6	-12,91	12,01	16,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,54	22,3	20,59	19,62	26,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,8	22,31	20,59	19,62	26,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,45	24,35	19,62	17,99	25,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,12	21,01	20	9,93	14,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,7	14,1	16,76	19	21,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,38	19,55	16,31	14	11,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,02	14,24	16,71	18,91	21,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,96	-0,29	-10,4	14,01	11,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-46,61	-67,2	-66,27	-25,84	-47,15
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	15,14	-	-