AL-TAJAMOUAT FOR CATERING AND HOUSING CO PLC

Flux de Trésorerie Al-Tajamouat For Catering And Housing Co Plc

Actions

JNTH

JO3107611019

Restaurants et bars

Cours en clôture Amman S.E. Autres places de cotation 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6600 ^JOD	0,00%		-2,94%	-2,94%

29/04	Al-Tajamouat For Catering And Housing Co Plc publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
15/02	Al Tajamouat for Catering and Housing : un bénéfice net annuel de 171 280 dinars	RE

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Données Financières Publiées: AL-TAJAMOUAT FOR CATERING AND HOUSING CO PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,73 M	2,86 M	3,17 M	3,41 M	3,58 M
Total Chiffre d'affaires	2,73 M	2,86 M	3,17 M	3,41 M	3,58 M
Coût des marchandises vendues, total	2,38 M	2,56 M	2,68 M	2,65 M	2,88 M
Résultat Brut	349 k	295 k	487 k	758 k	696 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	385 k	315 k	218 k	303 k	343 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-34,87 k	-	-	-39,41 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	350 k	315 k	218 k	263 k	343 k
Résultat d'Exploitation	-1,14 k	-20,07 k	269 k	495 k	353 k
Intérêts payés, total	-64,67 k	-56,42 k	-42,52 k	-48,04 k	-97,86 k
Charges d'intérêt nettes	-64,67 k	-56,42 k	-42,52 k	-48,04 k	-97,86 k
Autres produits non opérationnels	-	36,27 k	7,78 k	-8,02 k	24,74 k
EBT, hors éléments non courants	-65,81 k	-40,22 k	234 k	439 k	279 k
Dépréciation du goodwill	-	-1,69 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-144 k	-271 k	-875	-6,27 k	300
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	5,56 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-204 k	-2,01 M	233 k	432 k	280 k
Charge d'impôt	32,19 k	19,23 k	56,43 k	92,48 k	89,28 k
Résultat des activités poursuivies	-236 k	-2,03 M	177 k	340 k	190 k
Résultat net part du groupe	-236 k	-2,03 M	177 k	340 k	190 k
Résultat net	-236 k	-2,03 M	177 k	340 k	190 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-236 k	-2,03 M	177 k	340 k	190 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-236 k	-2,03 M	177 k	340 k	190 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,2	0,02	0,03	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,2	0,02	0,03	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,2	0,02	0,03	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,2	0,02	0,03	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
BPA de base normalisé	-0	-0	0,01	0,03	0,02
BPA dilué normalisé	-0	-0	0,01	0,03	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	180 k	163 k	399 k	631 k	499 k
EBITA	-1,14 k	-20,07 k	269 k	495 k	353 k
EBIT	-1,14 k	-20,07 k	269 k	495 k	353 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-15,8	-0,96	24,19	21,38	31,91
Résultat net normalisé	-41,13 k	-25,14 k	146 k	274 k	175 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,72 k	20	225	593	-
Dépenses générales et administratives	383 k	315 k	218 k	302 k	343 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	30,01 k	22,63 k	29,15 k	25,29 k	40,53 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	84,63 k	49,36 k	34,73 k	49,75 k	79,38 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	216 k	71,09 k	70,21 k	69,6 k	4,71 k
Total des liquidités et VMP	300 k	120 k	105 k	119 k	84,09 k
Créances clients, total	1,55 M	1,6 M	1,46 M	1,05 M	669 k
Autres créances	70,45 k	-	-	30,69 k	32,11 k
Total des créances	1,62 M	1,6 M	1,46 M	1,09 M	701 k
Stocks	107 k	73,2 k	109 k	85,72 k	119 k
Dépenses payées d'avance	22,71 k	27,98 k	47,06 k	96,61 k	56,81 k
Autres actifs à court terme, total	137 k	191 k	180 k	268 k	131 k
Total de l'actif circulant	2,19 M	2,02 M	1,9 M	1,65 M	1,09 M
Immobilisations corporelles brutes	2,38 M	2,72 M	3,11 M	3,68 M	4,05 M
Amortissements cumulés	-1,2 M	-1,25 M	-1,3 M	-1,35 M	-1,41 M
Immobilisations corporelles nettes	1,18 M	1,47 M	1,81 M	2,33 M	2,64 M
Investissements à long terme	699 k	890 k	527 k	496 k	354 k
Goodwill	1,69 M	0	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	4,33 M	4,2 M	4,12 M	4,04 M	4,77 M
Total des actifs	10,09 M	8,58 M	8,36 M	8,52 M	8,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	758 k	1,06 M	841 k	1,32 M	1,78 M
Charges à payer, total	284 k	82,23 k	104 k	35,99 k	90,76 k
Emprunts à court terme	377 k	246 k	348 k	757 k	4,7 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	159 k
Impôts sur le revenu à payer	92,01 k	111 k	102 k	112 k	97,15 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	80 k
Autres passifs à court terme	23,96 k	383 k	460 k	143 k	184 k
Total du passif circulant	1,54 M	1,88 M	1,85 M	2,37 M	2,4 M
Dette à long terme	-	-	-	-	442 k
Total du passif	1,54 M	1,88 M	1,85 M	2,37 M	2,84 M
Actions ordinaires, total	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,46 M	-3,49 M	-3,31 M	-3,61 M	-3,57 M
Résultat global et autres	19,24 k	180 k	-189 k	-242 k	-418 k
Total des fonds propres ordinaires	8,56 M	6,69 M	6,5 M	6,15 M	6,01 M
Total des capitaux propres	8,56 M	6,69 M	6,5 M	6,15 M	6,01 M
Total du passif et des capitaux propres	10,09 M	8,58 M	8,36 M	8,52 M	8,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Actif net par action	0,86	0,67	0,65	0,62	0,6
Actif corporel net	6,86 M	6,69 M	6,5 M	6,15 M	6,01 M
Actif corporel net par action	0,69	0,67	0,65	0,62	0,6
Total de la dette	377 k	246 k	348 k	757 k	605 k
Dette nette	76,97 k	125 k	243 k	638 k	521 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Terres possédées	48,9 k	48,9 k	48,9 k	48,9 k	48,9 k
Bâtiments, total	714 k	731 k	731 k	731 k	731 k
Machines, total	853 k	860 k	866 k	926 k	951 k
Employés à temps plein	-	-	87	91	107
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	708 k	708 k	708 k	-	1,79 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-236 k	-2,03 M	177 k	340 k	190 k
Dépréciation et amortissement - CF	181 k	183 k	130 k	136 k	146 k
Amortissements et dépréciations, Total	181 k	183 k	130 k	136 k	146 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-5,56 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	122 k	110 k	370 k	6,27 k	-300
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,69 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	96,86 k	75,65 k	98,95 k	101 k	187 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-127 k	-	-5,66 k	-
Variation des créances	-205 k	-52,55 k	145 k	244 k	-171 k
Variation des stocks	-36,99 k	33,9 k	-35,31 k	22,8 k	-33,27 k
Variation des dettes fournisseurs	196 k	304 k	-221 k	38,41 k	418 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,92 k	168 k	24,74 k	-634 k	-121 k
Flux de trésorerie d'exploitation	105 k	365 k	690 k	248 k	616 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-410 k	-343 k	-389 k	-573 k	-373 k
Vente d'immobilisations corporelles	10,51 k	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	185 k	131 k	-376 k	-21,43 k	36,28 k
Flux de trésorerie d'investissement	-215 k	-212 k	-764 k	-594 k	-337 k
Dette à court terme émise, total	122 k	-	103 k	409 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	601 k
Total de la dette émise	122 k	-	103 k	409 k	601 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-131 k	-	-	-753 k
Total de la dette remboursée	-	-131 k	-	-	-753 k
Autres activités de financement, total	-64,67 k	-56,42 k	-42,52 k	-48,04 k	-97,86 k
Flux de trésorerie de financement	57,53 k	-188 k	60,05 k	361 k	-250 k
Variation nette de la trésorerie	-51,65 k	-35,28 k	-14,63 k	15,02 k	29,62 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	64,67 k	56,42 k	42,52 k	48,04 k	97,86 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-291 k	264 k	-147 k	-434 k	225 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-250 k	300 k	-121 k	-404 k	286 k
Variation du fonds de roulement net	21,17 k	-473 k	30,23 k	276 k	-293 k
Dette nette émise (remboursée)	122 k	-131 k	103 k	409 k	-152 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,01	-0,13	1,98	3,71	2,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,01	-0,16	2,44	4,71	3,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,72	-26,56	2,68	5,66	3,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,72	-26,56	2,68	5,66	3,17
Analyse des marges
Marge brute %	12,8	10,34	15,35	22,24	19,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,12	11,04	6,87	8,88	9,59
Marge d’EBITDA %	6,6	5,7	12,59	18,51	13,94
Marge EBITA %	-0,04	-0,7	8,48	14,52	9,85
Marge d'EBIT %	-0,04	-0,7	8,48	14,52	9,85
Marge des activités poursuivies %	-8,65	-70,93	5,58	9,98	5,32
Marge nette %	-8,65	-70,93	5,58	9,98	5,32
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,65	-70,93	5,58	9,98	5,32
Marge nette normalisée %	-1,51	-0,88	4,62	8,05	4,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,66	9,26	-4,64	-12,74	6,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,17	10,49	-3,8	-11,86	7,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	0,31	0,37	0,41	0,41
Rotation des actifs corporels	2,75	2,15	1,93	1,65	1,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,89	1,81	2,07	2,95	8,03
Rotation des stocks (stock moyen)	26,84	28,4	29,54	27,28	28,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,42	1,07	1,02	0,7	0,45
Quick Ratio	1,25	0,91	0,84	0,51	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	0,19	0,37	0,1	0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	193,59	201,41	176,1	124,26	45,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	13,6	12,85	12,36	13,41	12,96
Délais de paiement des fournisseurs	99,72	131,47	127,76	181,1	196,94
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	107,47	82,78	60,69	-43,42	-138,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,41	3,67	5,36	12,31	10,07
Dette totale / Capital total	4,22	3,54	5,08	10,96	9,15
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	7,35
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	6,68
Dette totale / Total de l'actif	15,21	21,96	22,2	27,79	32,09
EBIT / Charges d'intérêt	-0,02	-0,36	6,32	10,3	3,6
EBITDA / Charges d'intérêt	2,79	2,88	9,39	13,13	5,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,55	-3,2	0,25	1,2	1,28
Dette totale / EBITDA	2,09	1,51	0,87	1,2	1,21
Dette nette / EBITDA	0,43	0,77	0,61	1,01	1,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,64	-1,36	33,07	13,13	4,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,34	-0,69	23,11	11,06	4,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	67,59	4,69	11,03	7,48	4,99
Résultat brut, Croissance 1 an	-16,55	9,65	64,84	55,76	-8,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-37,79	12,05	138,6	57,96	-20,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-101,06	-44,36	-1,84 k	84	-28,74
EBIT, 1 an Croissance %	-101,06	-44,36	-1,84 k	84	-28,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,52 k	758,36	-108,73	92,23	-44,2
Résultat net, Croissance 1 an	-10,52 k	758,36	-108,73	92,23	-44,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-223,22	-38,88	-758,23	87,35	-36,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-10,54 k	758,39	-108,73	92,23	-44,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,29	3,39	-9,03	-16,22	201,16
Stocks, Croissance 1 an	52,75	-31,65	48,24	-21,01	38,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	46,64	24,81	22,73	28,63	13,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,64	-15,02	-2,58	4,42	5,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,03	-2,47	-2,87	4,9	0,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,45	-21,79	-2,87	4,9	0,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-43,32	246,32	89,03	-22,49	142,75
CAPEX, Croissance 1 an	33,99	-16,16	13,19	47,41	-34,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	112,92	-184,62	-155,03	-188,52	-47,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	144,18	-210,15	-139,83	-178,17	-37,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,52	32,46	7,81	9,24	6,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-15,87	-15,99	34,44	60,24	19,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-36,38	-25,04	65,83	94,14	11,79
EBITA, 2 ans CAGR %	-93,14	-56,87	173,04	466,39	14,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-93,14	-56,87	173,04	466,39	14,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,89	2,89 k	-13,43	-59,03	3,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,89	2,89 k	-13,43	-59,03	3,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-45,57	-13,22	88,63	251,17	9,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,9	2,89 k	-13,43	-59,03	3,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	18,6	9,18	-3,02	-18,85	-27,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,36	2,18	0,66	8,21	4,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	46,65	35,28	23,76	25,65	20,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,9	-6,6	-9,01	-0,34	4,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,54	-2,75	-2,67	-4,14	1,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,24	-12,65	-12,84	-4,14	1,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	633,49	40,11	155,86	-17,5	38,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	176,89	5,99	-2,58	29,17	-2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	31,92	39,18	-31,39	27,43	-32,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	18,1	71,01	-33,44	15,56	-25,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,7	-2,92	24,89	7,7	7,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,54	-15,72	5,18	41,2	33,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	-22,27	-28,5	11,31	63,16	43,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-82,52	-56,39	35,6	139,38	183,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-82,52	-56,39	35,6	139,38	183,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,24	100,78	327,42	12,94	-54,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,24	100,78	327,42	12,94	-54,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-30,3	-43,43	63,67	88,21	98,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	26,24	100,78	327,73	12,94	-54,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	38,29	13,3	2,74	-12,03	-25,26
Stocks, CAGR sur 3 ans	-18,19	-13,31	15,67	-7,16	17,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	27,73	38,98	30,96	25,37	21,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,93	-3,46	-5,28	-5,5	1,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,19	-1,85	-2,79	-3,59	-3,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,15	-8,63	-9,51	-10,43	-3,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,75	471,16	54,82	33,09	19,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	105,86	85,94	8,34	11,84	2,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,76	16,55	2,52	11,58	-5,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,25	18,65	5,56	14,09	-1,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,66	11,03	0,12	1,77	17,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	18,56	5,15	0,63	8,98	10,71
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,38	7,37	0,81	7,22	11,5
EBITA, 5 ans CAGR %	-58,2	-18,3	4,76	15,38	26,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-58,2	-18,3	4,76	15,38	26,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19	151,38	8,56	6,32	142,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19	151,38	8,56	6,32	142,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,25	31,88	3,8	14,58	39,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19	151,4	8,56	6,32	142,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	26,4	20,75	19,99	-0,86	-13,03
Stocks, CAGR sur 5 ans	25,99	3,25	-11,11	-5,27	11,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,74	21,44	26,13	33,48	26,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,52	-0,84	-1,45	-2,22	-2,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,44	-0,87	-0,97	-2,77	-3,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,35	-5,08	-5,26	-6,86	-7,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,7	29,63	34,17	163,41	27,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	25,59	66,75	52,61	60,72	4,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	64,99	27,89	-16,32	21,05	10,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	58,78	31,85	-20,11	17,63	22,78