Compte de Résultat AL - Sharq Investment Projects Co. PLC.

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AIPC

JO3107811015

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture Amman S.E. 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,450 ^JOD	-4,61%		-9,38%	-27,50%

27/07	AL - Sharq Investment Projects Co. PLC. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
26/04	Al Sharq Investment Projects : bénéfice de 46 788 dinars au premier trimestre	RE

dd2e8350768158a00d9bc3a4f16.miqc3PX3KhFa4Frt5zJYRUjY1xnLCEnnyD5Nij1eZcg.qXv9tcW8fF03mDOCgH4ZKBDukW2CUg3VqlAU208HJKXMRtWenJhFaCnTGw

Données Financières Publiées: AL - SHARQ INVESTMENT PROJECTS CO. PLC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (JOD)	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)
Chiffre d'affaires	2,03 M	3,68 M	6,64 M	7,63 M	7,43 M
Total Chiffre d'affaires	2,03 M	3,68 M	6,64 M	7,63 M	7,43 M
Coût des marchandises vendues, total	1,33 M	1,22 M	3,15 M	3,48 M	2,52 M
Résultat Brut	694 k	2,45 M	3,49 M	4,15 M	4,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	931 k	2,69 M	1,64 M	1,87 M	2,77 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,03 M	-	941 k	1,03 M	972 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-88,71 k	-13,51 k	-49,89 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,97 M	2,69 M	2,5 M	2,89 M	3,7 M
Résultat d'Exploitation	-1,27 M	-231 k	992 k	1,27 M	1,21 M
Intérêts perçus et revenus des placements	13,44 k	67,18 k	87,82 k	130 k	184 k
Charges d'intérêt nettes	13,44 k	67,18 k	87,82 k	130 k	184 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,26 M	-164 k	1,08 M	1,4 M	1,39 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-75 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	9,48 k	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-11,43 k	-14,1 k	-13,81 k
EBT, elements non courants inclus	-1,26 M	-230 k	1,07 M	1,38 M	1,38 M
Charge d'impôt	-	-	229 k	282 k	276 k
Résultat des activités poursuivies	-1,26 M	-230 k	839 k	1,1 M	1,1 M
Résultat net part du groupe	-1,26 M	-230 k	839 k	1,1 M	1,1 M
Résultat net	-1,26 M	-230 k	839 k	1,1 M	1,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,26 M	-230 k	839 k	1,1 M	1,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,26 M	-230 k	839 k	1,1 M	1,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,01	0,05	0,07	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,01	0,05	0,07	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	16 M	16,4 M	16 M	16 M	16 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,01	0,05	0,07	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,01	0,05	0,07	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16 M	16,4 M	16 M	16 M	16 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,01	0,04	0,05	0,05
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,01	0,04	0,05	0,05
Dividende par action	-	-	0,04	0,06	0,06
Ratio de distribution	-	-	-	58,12	87,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-237 k	783 k	1,93 M	2,3 M	2,18 M
EBITA	-1,27 M	-225 k	992 k	1,27 M	1,21 M
EBIT	-1,27 M	-231 k	992 k	1,27 M	1,21 M
EBITDAR	-231 k	789 k	1,94 M	2,3 M	2,19 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	21,41	20,39	20,05
Résultat net normalisé	-786 k	-103 k	675 k	873 k	870 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	450	450	478	609	1,53 k
Dépenses de marketing	154 k	-	353 k	342 k	-
Dépense de marketing	154 k	210 k	354 k	342 k	1,53 k
Dépenses générales et administratives	8,6 k	2,47 M	191 k	331 k	318 k
Charges locatives nettes, total	6 k	5,78 k	5,78 k	5,78 k	5,78 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	471 k	-	885 k	961 k	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (JOD)	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	329 k	1,08 M	2,46 M	2,43 M	2,38 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	5,98 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	329 k	1,08 M	2,46 M	2,43 M	2,38 M
Créances clients, total	81,82 k	148 k	339 k	147 k	180 k
Autres créances	25,98 k	22,37 k	28,38 k	32,23 k	25,26 k
Total des créances	108 k	171 k	367 k	179 k	206 k
Stocks	36,57 k	27,8 k	47,24 k	64,57 k	69,73 k
Dépenses payées d'avance	56,48 k	60,59 k	106 k	108 k	133 k
Autres actifs à court terme, total	463 k	202 k	389 k	145 k	349 k
Total de l'actif circulant	993 k	1,54 M	3,37 M	2,92 M	3,14 M
Immobilisations corporelles brutes	32,22 M	32,2 M	33,3 M	34,55 M	34,87 M
Amortissements cumulés	-14,12 M	-14,36 M	-15,24 M	-16,25 M	-17,23 M
Immobilisations corporelles nettes	18,1 M	17,84 M	18,06 M	18,3 M	17,64 M
Investissements à long terme	694 k	1,15 M	483 k	1,15 M	1,39 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9,75 k	3,25 k	1	1	1
Autres actifs à long terme, total	60,29 k	2	2	2	2
Total des actifs	19,85 M	20,53 M	21,92 M	22,37 M	22,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	76,12 k	258 k	390 k	291 k	272 k
Charges à payer, total	113 k	200 k	312 k	448 k	371 k
Emprunts à court terme	-	-	100	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	178 k	182 k	178 k	178 k	43,96 k
Impôts sur le revenu à payer	557	559	208 k	237 k	241 k
Autres passifs à court terme	126 k	188 k	187 k	229 k	247 k
Total du passif circulant	493 k	828 k	1,27 M	1,38 M	1,18 M
Dette à long terme	353 k	400 k	222 k	43,96 k	-
Total du passif	846 k	1,23 M	1,5 M	1,43 M	1,18 M
Actions ordinaires, total	16 M	16 M	16 M	16 M	16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,77 M	3,54 M	4,49 M	4,96 M	5,1 M
Résultat global et autres	-767 k	-237 k	-74,8 k	-17,02 k	-101 k
Total des fonds propres ordinaires	19,01 M	19,31 M	20,42 M	20,94 M	21 M
Total des capitaux propres	19,01 M	19,31 M	20,42 M	20,94 M	21 M
Total du passif et des capitaux propres	19,85 M	20,53 M	21,92 M	22,37 M	22,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16 M	16 M	16 M	16 M	16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16 M	16 M	16 M	16 M	16 M
Actif net par action	1,19	1,21	1,28	1,31	1,31
Actif corporel net	19 M	19,3 M	20,42 M	20,94 M	21 M
Actif corporel net par action	1,19	1,21	1,28	1,31	1,31
Total de la dette	531 k	582 k	400 k	222 k	43,96 k
Dette nette	202 k	-499 k	-2,06 M	-2,2 M	-2,34 M
Dette relative aux contrats de location	48 k	46,2 k	46,2 k	46,2 k	46,2 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	30,42 k	27,8 k	27,65 k	30,18 k	34,89 k
Stocks de produits finis, total	-	-	19,17 k	33,97 k	34,51 k
Stocks - Autres	6,15 k	-	416	416	320
Terres possédées	4,04 M	4,04 M	4,04 M	4,04 M	4,04 M
Bâtiments, total	17,08 M	17,46 M	17,83 M	18,35 M	18,5 M
Machines, total	10,65 M	10,51 M	11,25 M	11,97 M	12,13 M
Employés à temps plein	-	172	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	103 k	109 k	109 k	110 k	108 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (JOD)	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)
Résultat net	-1,26 M	-230 k	839 k	1,1 M	1,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,03 M	1,01 M	941 k	1,03 M	972 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	6,5 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,03 M	1,01 M	941 k	1,03 M	972 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	87,01 k	75 k	-273 k	-57,78 k	84,14 k
Autres activités d'exploitation, total	-87,01 k	-	273 k	57,78 k	-84,14 k
Variation des créances	193 k	197 k	-442 k	413 k	-262 k
Variation des dettes fournisseurs	-638 k	330 k	451 k	109 k	-73,42 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-668 k	1,39 M	1,79 M	2,65 M	1,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,01 k	-692 k	-1,16 M	-1,27 M	-318 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	939 k	-605 k	-326 k
Flux de trésorerie d'investissement	-12,01 k	-692 k	-221 k	-1,87 M	-644 k
Dette à court terme émise, total	-	4,66 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	131 k	46,57 k	-	-	-
Total de la dette émise	131 k	51,24 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-4,56 k	-100	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-178 k	-178 k	-178 k
Total de la dette remboursée	-	-	-182 k	-178 k	-178 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-640 k	-960 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-640 k	-960 k
Flux de trésorerie de financement	131 k	51,24 k	-182 k	-818 k	-1,14 M
Variation nette de la trésorerie	-550 k	746 k	1,39 M	-36,14 k	-42,99 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-217 k	706 k	410 k	1,08 M	1,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-217 k	706 k	410 k	1,08 M	1,07 M
Variation du fonds de roulement net	445 k	-528 k	-9,33 k	-521 k	335 k
Dette nette émise (remboursée)	131 k	51,24 k	-182 k	-178 k	-178 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (JOD)	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,82	-0,72	2,92	3,58	3,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,94	-0,73	3,04	3,77	3,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,39	-1,2	4,23	5,33	5,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,39	-1,2	4,23	5,33	5,25
Analyse des marges
Marge brute %	34,25	66,73	52,55	54,44	66,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	45,94	73,01	24,76	24,5	37,35
Marge d’EBITDA %	-11,69	21,29	29,12	30,12	29,35
Marge EBITA %	-62,68	-6,11	14,94	16,62	16,25
Marge d'EBIT %	-62,68	-6,29	14,94	16,62	16,25
Marge des activités poursuivies %	-62,02	-6,24	12,65	14,43	14,83
Marge nette %	-62,02	-6,24	12,65	14,43	14,83
Net Avail. Pour la marge commune %	-62,02	-6,24	12,65	14,43	14,83
Marge nette normalisée %	-38,76	-2,79	10,17	11,45	11,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,71	19,18	6,17	14,13	14,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,71	19,18	6,17	14,13	14,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,18	0,31	0,34	0,33
Rotation des actifs corporels	0,11	0,2	0,37	0,42	0,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,01	34,55	25,62	31,42	45,39
Rotation des stocks (stock moyen)	32,94	38,03	83,93	62,17	37,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,01	1,86	2,64	2,11	2,67
Quick Ratio	0,89	1,51	2,22	1,88	2,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,35	1,68	1,4	1,92	1,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,19	10,57	14,24	11,62	8,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	11,11	9,6	4,35	5,87	9,74
Délais de paiement des fournisseurs	71,52	50,13	37,29	35,58	40,74
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-8,22	-29,97	-18,7	-18,09	-22,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,79	3,01	1,96	1,06	0,21
Dette totale / Capital total	2,72	2,93	1,92	1,05	0,21
Dette à long terme / Capitaux propres	1,86	2,07	1,09	0,21	-
Dette à long terme / Capital total	1,81	2,01	1,06	0,21	-
Dette totale / Total de l'actif	4,26	5,98	6,83	6,38	5,3
Dette totale / EBITDA	-2,24	0,74	0,21	0,1	0,02
Dette nette / EBITDA	-0,85	-0,64	-1,07	-0,96	-1,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,13	6,37	0,52	0,21	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,81	-5,47	-2,67	-2,13	-1,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-63,76	81,47	80,38	14,96	-2,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-75,69	110,75	93,99	19,11	-4,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-117,99	-483,28	143,75	18,9	-5,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-480,73	-81,75	-547,15	27,84	-4,76
EBIT, 1 an Croissance %	-480,73	-81,32	-547,15	27,84	-4,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-487,61	-81,74	-465,61	31,2	0
Résultat net, Croissance 1 an	-487,61	-81,74	-465,61	31,2	0
Résultat net normalisé sur 1 an	-398,69	-86,6	-798,32	29,46	-0,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-487,61	-82,05	-465,62	31,2	0
Créances clients, Croissance sur 1 an	-83,52	129,42	89,06	-56,64	22,82
Stocks, Croissance 1 an	-17,58	-23,97	69,94	36,67	7,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,01	-1,41	1,25	1,3	-3,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,53	3,43	6,73	2,05	-0,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,58	1,61	5,78	2,54	0,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,61	1,58	5,76	2,54	0,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-118,59	-307,59	29	48,23	-34,46
CAPEX, Croissance 1 an	-99,64	5,66 k	67,68	9,06	-74,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-263,59	-469,06	-41,96	163,26	-0,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-263,59	-469,06	-41,96	163,26	-0,39
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	50	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-41,32	-18,9	80,93	44	5,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-54,02	-7,29	73,02	52,01	18,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	-64,47	-22,9	207,5	70,24	6,21
EBITA, 2 ans CAGR %	9,03	-17,94	-10,27	139,09	10,35
EBIT, 2 ans CAGR %	9,2	-16,76	-10,51	139,09	10,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,81	-15,87	-18,29	119,02	14,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,81	-15,87	-18,29	119,02	14,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,97	-37,57	-6,12	200,67	13,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,81	-16,9	-17,99	119,02	14,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-65,38	-45,33	128,9	-9,46	-27,02
Stocks, CAGR sur 2 ans	-7,17	-20,84	13,66	52,4	21,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,3	-3,23	-0,09	1,28	-1,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,56	-2,73	5,07	4,36	0,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,52	-2,57	3,68	4,15	1,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,52	-2,6	3,65	4,14	1,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,27	-37,88	63,64	38,28	-1,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-83,96	-54,44	882,98	35,23	-47,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-19,13	130,56	46,35	23,61	61,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-19,13	130,56	46,35	23,61	61,94
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	22,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-28,48	-14,51	5,86	55,55	26,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-38,77	-9,24	6,88	52,77	39,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-48,15	-25,27	13,62	124,02	40,1
EBITA, 3 ans CAGR %	8,37	-40,54	43,76	0,97	75,92
EBIT, 3 ans CAGR %	8,37	-39,91	43,76	0,79	75,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,24	-37,44	37,29	-4,32	68,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,24	-37,44	37,29	-4,32	68,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,66	-47,95	36,87	4,5	108,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,23	-37,95	37,29	-4,08	68,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-48,04	-39,89	-11,95	31,46	0,23
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,01	-13,15	2,12	20,87	35,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,27	2,36	-1,76	0,37	-0,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,65	-1,97	0,32	4,05	2,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,82	-2,52	0,14	3,3	2,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,8	-2,53	0,11	3,28	2,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-40,95	49,03	-20,75	58,33	7,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-84,72	14,03	-29,66	372,34	-22,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,17	28,57	45,58	77,99	15,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,17	28,57	45,58	77,99	15,03
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-17,25	-5,01	3,67	5,32	5,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-23,75	0,9	2,89	4,81	11,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	-31,22	-7,58	2,59	4,13	10,59
EBITA, 5 ans CAGR %	7,38	-15,76	-0,14	3,47	29,32
EBIT, 5 ans CAGR %	7,38	-15,28	-0,14	3,53	29,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,6	-15,71	-1,15	3,27	27,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,6	-15,71	-1,15	3,27	27,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,06	-24,28	-0,32	3,74	27,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,6	-16,13	-1,15	3,27	27,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-27,14	-28,68	-10,29	-26,46	-18,32
Stocks, CAGR sur 5 ans	-8,44	-0,77	7,15	8,76	9,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,89	4,7	1,32	1,93	-1,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,95	0,06	0,36	0,52	0,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,21	-0,52	-0,27	0,1	0,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,2	-0,51	-0,27	0,09	0,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,52	3,1	-11,22	44,63	-13,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-44,76	7,66	-19,19	22,08	-37,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,17	-17,62	0,66	26,56	51,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,17	-17,62	0,66	26,56	51,91
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-4,36	3,71	-