Flux de Trésorerie Aixia Group AB

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AIXIA B

SE0010636837

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Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
85,00 ^SEK	-4,49%		+2,41%	-20,56%

01/10	L’action Aixia sera retirée de la cote le 14 octobre	FW
30/09	Aixia va se retirer du Spotlight Stock Market après le retrait obligatoire demandé par White Pearl Technology	MT

6238.Y8TrlEIDG6xcCwgMhdRqvil9vwbV397Yf3bWuAj4kXc.Wp3d8BtkKPNucVta058j238kzn-G7b2oEkTv70us0DIboqnyCjtIyBI-Zw

Données Financières Publiées: AIXIA GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	136 M	156 M	108 M	361 M	222 M
Total Chiffre d'affaires	136 M	156 M	108 M	361 M	222 M
Coût des marchandises vendues, total	122 M	143 M	99,97 M	328 M	198 M
Résultat Brut	13,52 M	12,77 M	7,84 M	32,58 M	24,56 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,71 M	12,8 M	12,98 M	14,82 M	19,03 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,39 M	3,79 M	4,98 M	5,6 M	7,46 M
Autres dépenses de fonctionnement	-3,11 M	-5,79 M	-6,07 M	-6,23 M	283 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,99 M	10,8 M	11,89 M	14,19 M	26,77 M
Résultat d'Exploitation	1,54 M	1,97 M	-4,05 M	18,39 M	-2,21 M
Intérêts payés, total	-214 k	-261 k	-652 k	-780 k	-2,48 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	17 k	13 k	267 k	81 k
Charges d'intérêt nettes	-214 k	-244 k	-639 k	-513 k	-2,4 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	476 k
EBT, hors éléments non courants	1,32 M	1,73 M	-4,69 M	17,88 M	-4,13 M
EBT, elements non courants inclus	1,32 M	1,73 M	-4,69 M	17,88 M	-4,13 M
Charge d'impôt	323 k	447 k	-785 k	3,74 M	-629 k
Résultat des activités poursuivies	1 M	1,28 M	-3,9 M	14,14 M	-3,5 M
Résultat net part du groupe	1 M	1,28 M	-3,9 M	14,14 M	-3,5 M
Intérêts minoritaires	-79 k	120 k	-	-	-
Résultat net	921 k	1,4 M	-3,9 M	14,14 M	-3,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	921 k	1,4 M	-3,9 M	14,14 M	-3,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	921 k	1,4 M	-3,9 M	14,14 M	-3,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,58	0,89	-2,48	8,97	-2,22
BPA de base - Activités poursuivies	0,58	0,89	-2,48	8,97	-2,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	1,58 M	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	0,58	0,89	-2,48	8,97	-2,22
BPA dilué - Activités poursuivies	0,58	0,89	-2,48	8,97	-2,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	1,58 M	-	-	-
BPA de base normalisé	0,47	0,76	-1,86	7,09	-1,64
BPA dilué normalisé	0,47	0,76	-1,86	7,09	-1,64
Dividende par action	-	-	-	1	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-44,99
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,92 M	5,76 M	712 k	22,58 M	3,95 M
EBITA	1,54 M	1,97 M	-4,05 M	18,39 M	-2,21 M
EBIT	1,54 M	1,97 M	-4,05 M	18,39 M	-2,21 M
EBITDAR	-	-	-	23,95 M	6,21 M
Total des revenus (tels que rapportés)	139 M	162 M	115 M	368 M	225 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,41	25,87	16,75	20,93	15,22
Total des impôts courants	-	-	-	2,22 M	204 k
Total des impôts différés	-	-	-785 k	1,53 M	-833 k
Résultat net normalisé	748 k	1,2 M	-2,93 M	11,18 M	-2,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	1,41 M	1,3 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	1,37 M	2,26 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	454 k	2,12 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	918 k	131 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,87 M	7,07 M	1,28 M	20,3 M	13,33 M
Total des liquidités et VMP	5,87 M	7,07 M	1,28 M	20,3 M	13,33 M
Créances clients, total	8,97 M	21,76 M	20,28 M	19,82 M	32,35 M
Autres créances	7,04 M	884 k	1,12 M	59 k	561 k
Total des créances	16 M	22,64 M	21,39 M	19,88 M	32,91 M
Stocks	12 k	111 k	18 k	95 k	235 k
Dépenses payées d'avance	3,27 M	2,47 M	2,39 M	4,5 M	6,14 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	421 k	92 k	989 k
Total de l'actif circulant	25,16 M	32,29 M	25,49 M	44,87 M	53,6 M
Immobilisations corporelles brutes	17,16 M	20,5 M	24,22 M	30,15 M	34,21 M
Amortissements cumulés	-7,16 M	-9,45 M	-8,52 M	-10,15 M	-13,7 M
Immobilisations corporelles nettes	10 M	11,04 M	15,7 M	20 M	20,51 M
Goodwill	-	-	-	-	13,83 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	483 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	785 k	-	-
Charges différées à long terme	5,92 M	6,18 M	9,7 M	10,77 M	10,85 M
Total des actifs	41,08 M	49,51 M	51,68 M	75,65 M	99,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,08 M	18,32 M	14,65 M	17,34 M	20,73 M
Charges à payer, total	3,12 M	3,19 M	4,2 M	6,48 M	14,92 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,7 M	3,96 M	3,6 M	4,8 M	5,32 M
Impôts sur le revenu à payer	399 k	-	3,46 M	1,95 M	993 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	1,4 M
Autres passifs à court terme	9,47 M	3,22 M	3,74 M	4,78 M	18,58 M
Total du passif circulant	22,76 M	28,69 M	29,66 M	35,35 M	61,94 M
Dette à long terme	4,89 M	6,11 M	11,22 M	14,66 M	17,29 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	704 k	-129 k
Total du passif	27,65 M	34,8 M	40,88 M	50,72 M	79,1 M
Actions ordinaires, total	788 k	788 k	788 k	788 k	788 k
Primes d'émissions d'actions	5,46 M	5,46 M	5,46 M	5,46 M	5,63 M
Résultat global et autres	7,09 M	8,44 M	4,55 M	18,68 M	13,76 M
Total des fonds propres ordinaires	13,34 M	14,69 M	10,79 M	24,93 M	20,18 M
Intérêts minoritaires	91 k	20 k	-	-	-
Total des capitaux propres	13,43 M	14,71 M	10,79 M	24,93 M	20,18 M
Total du passif et des capitaux propres	41,08 M	49,51 M	51,68 M	75,65 M	99,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,58 M	1,58 M	1,58 M	1,58 M	1,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	1,58 M	1,58 M	1,58 M	1,58 M
Actif net par action	8,46	9,32	6,85	15,82	12,81
Actif corporel net	13,34 M	14,69 M	10,79 M	24,93 M	5,87 M
Actif corporel net par action	8,46	9,32	6,85	15,82	3,72
Total de la dette	8,59 M	10,06 M	14,82 M	19,46 M	22,61 M
Dette nette	2,72 M	3 M	13,55 M	-839 k	9,28 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	10,98 M	18,04 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	91 k	20 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	12 k	111 k	18 k	95 k	235 k
Machines, total	17,16 M	20,5 M	24,22 M	30,15 M	34,21 M
Employés à temps plein	-	35	41	42	62

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	921 k	1,4 M	-3,9 M	14,14 M	-3,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,39 M	3,79 M	4,76 M	4,19 M	6,16 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,39 M	3,79 M	4,76 M	4,19 M	6,16 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	223 k	1,41 M	1,3 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-491 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	465 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-822 k	-1,15 M	-1,58 M	4,01 M	-2,15 M
Variation des créances	1,57 M	-12,79 M	1,19 M	341 k	-9,15 M
Variation des stocks	44 k	-99 k	93 k	-111 k	-44 k
Variation des dettes fournisseurs	1,98 M	12,25 M	-3,43 M	2,86 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-96 k	1,37 M	1,81 M	1,52 M	9,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,98 M	4,77 M	-1,33 M	28,82 M	1,94 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-805 k	-77 k	-309 k	-242 k	-170 k
Acquisitions en espèces	-	-	-13 k	-	-4,1 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,88 M	-479 k	-3,26 M	-2,48 M	-1,38 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,69 M	-556 k	-3,58 M	-2,72 M	-5,65 M
Dette à long terme émise, total	-	-	3,46 M	-	3,06 M
Total de la dette émise	-	-	3,46 M	-	3,06 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,73 M	-3,02 M	-4,34 M	-7,08 M	-4,74 M
Total de la dette remboursée	-2,73 M	-3,02 M	-4,34 M	-7,08 M	-4,74 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-1,58 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-1,58 M
Flux de trésorerie de financement	-2,73 M	-3,02 M	-877 k	-7,08 M	-3,26 M
Variation nette de la trésorerie	563 k	1,2 M	-5,79 M	19,02 M	-6,97 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	214 k	261 k	652 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,27 M	1,44 M	514 k	-794 k	1,52 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,07 M	4,04 M	803 k	21,49 M	13,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,2 M	4,21 M	1,21 M	21,98 M	14,9 M
Variation du fonds de roulement net	-2,54 M	258 k	-2,33 M	-7,6 M	-10,37 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,73 M	-3,02 M	-877 k	-7,08 M	-1,69 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,73	2,72	-5	18,06	-1,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,69	5,27	-10,04	31,29	-3,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,74	9,11	-30,59	79,15	-15,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,15	10	-30,62	79,15	-15,53
Analyse des marges
Marge brute %	9,98	8,18	7,27	9,04	11,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,64	8,2	12,04	4,11	8,55
Marge d’EBITDA %	3,63	3,69	0,66	6,26	1,78
Marge EBITA %	1,13	1,26	-3,75	5,1	-0,99
Marge d'EBIT %	1,13	1,26	-3,75	5,1	-0,99
Marge des activités poursuivies %	0,74	0,82	-3,62	3,92	-1,57
Marge nette %	0,68	0,9	-3,62	3,92	-1,57
Net Avail. Pour la marge commune %	0,68	0,9	-3,62	3,92	-1,57
Marge nette normalisée %	0,55	0,77	-2,72	3,1	-1,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,26	2,59	0,74	5,96	6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,36	2,69	1,12	6,09	6,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,85	3,45	2,13	5,66	2,54
Rotation des actifs corporels	15,43	14,84	8,06	20,2	10,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,9	10,16	5,13	17,98	8,53
Rotation des stocks (stock moyen)	3,59 k	2,33 k	1,55 k	5,81 k	1,2 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,11	1,13	0,86	1,27	0,87
Quick Ratio	0,96	1,04	0,76	1,14	0,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,31	0,17	-0,04	0,82	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	26,26	35,92	71,16	20,35	42,8
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,1	0,16	0,24	0,06	0,3
Délais de paiement des fournisseurs	15,22	31,05	60,26	17,84	35,07
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	11,14	5,03	11,13	2,57	8,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	63,96	68,42	137,34	78,06	112,03
Dette totale / Capital total	39,01	40,63	57,87	43,84	52,84
Dette à long terme / Capitaux propres	36,44	41,52	103,98	58,81	85,68
Dette à long terme / Capital total	22,22	24,65	43,81	33,03	40,41
Dette totale / Total de l'actif	67,31	70,29	79,11	67,04	79,67
EBIT / Charges d'intérêt	7,18	7,56	-6,21	23,58	-0,89
EBITDA / Charges d'intérêt	23,01	22,07	1,09	28,95	1,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	19,25	21,77	0,62	28,64	1,53
Dette totale / EBITDA	1,74	1,75	20,82	0,86	5,72
Dette nette / EBITDA	0,55	0,52	19,03	-0,04	2,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,08	1,77	36,78	0,87	5,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,66	0,53	33,62	-0,04	2,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	75,71	15,15	-30,94	234,47	-38,3
Résultat brut, Croissance 1 an	10,29	-5,57	-38,59	315,45	-24,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-12,54	16,98	-87,14	3,07 k	-82,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-46,58	28,3	-305,22	-554,51	-112,03
EBIT, 1 an Croissance %	-46,58	28,3	-305,22	-554,51	-112,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-52,52	28,1	-404,53	-462,42	-124,78
Résultat net, Croissance 1 an	-56,27	52,12	-378,44	-462,42	-124,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-56,12	60,45	-344,06	-481,58	-123,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-56,27	52,12	-378,44	-462,42	-124,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	-14,86	142,58	-6,8	-2,23	63,19
Stocks, Croissance 1 an	-78,57	825	-83,78	427,78	147,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	31,95	10,44	42,15	27,44	2,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	40,23	20,52	4,39	46,38	31,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,42	10,14	-26,51	130,98	-76,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,42	10,14	-26,51	130,98	-19,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,08 k	-31,65	-127,93	-2,26 k	-93,27
CAPEX, Croissance 1 an	138,87	-90,43	301,3	-21,68	-29,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-192	31,75	-80,14	-907,24	-37,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-198,79	31,35	-71,22	-1,07 k	-32,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,02	42,25	-10,82	51,98	43,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,57	2,05	-23,85	59,72	76,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,36	1,15	-61,97	101,97	135,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-34,86	-17,21	62,27	205,41	-26,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-34,86	-17,21	62,27	205,41	-26,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,93	-22,01	97,51	232,22	-5,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-42,35	-18,44	105,81	217,67	-5,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-41,09	-16,09	97,89	205,17	-6,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,35	-18,44	105,81	217,67	-5,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-19,61	43,71	50,36	-4,55	26,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	73,21	40,79	22,47	-7,49	261,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,85	20,72	25,3	34,59	14,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,23	30,01	12,17	23,61	38,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,74	8,77	-10,03	30,29	-26,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,74	8,77	-10,03	30,29	36,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,01	351,59	-56,31	145,75	20,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	96,73	-52,2	-38,04	77,28	-25,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-41,17	10,1	-48,84	130,53	123,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-40,27	13,91	-38,52	128,56	157,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	32,09	14,39	11,8	38,55	12,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,17	-4,9	-13,84	34,06	24,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,44	-2,77	-49,81	66,14	-10,63
EBITA, 3 ans CAGR %	14,87	-18,34	12,05	128,74	3,9
EBIT, 3 ans CAGR %	14,87	-18,34	12,05	128,74	3,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,73	-22,68	22,81	141,8	39,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,79	-20,34	22,81	148,53	35,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,16	-17,73	19,78	146,31	29,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-20,34	22,81	148,53	35,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,87	16,17	24,39	30,26	14,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	-33,06	202,75	-31,5	99,3	28,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,12	10,04	27,48	26,01	22,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,53	10,8	20,83	22,58	26,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,95	12,53	-4,55	23,19	-26,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,95	12,53	-4,55	23,19	11,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,9	-22,21	78,6	60,41	-25,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,5	-28,2	-2,85	-33,01	30,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,97	-23,03	-37,79	91,31	48,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,42	-22,33	-27,99	90,02	52,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,51	22,68	12,88	28,16	23,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,9	11,74	-3,41	17,02	14,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	88,5	-25,2	29,22	-6,83
EBITA, 5 ans CAGR %	27,82	230,51	31,89	38,4	-5,12
EBIT, 5 ans CAGR %	27,82	230,51	31,89	38,4	-5,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,63	28,69	38,05	38,53	10,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,5	31,01	38,05	38,53	10,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,38	46,04	40,76	38,98	8,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,99	31,05	-	38,53	10,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,78	17,68	17,11	7,39	25,15
Stocks, CAGR sur 5 ans	-31,74	22,65	-14,76	88,42	33,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	53,27	65,44	12,77	19,28	22,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,29	22,37	16,53	15,76	27,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	54,64	16,91	7,45	19,32	-13,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	54,64	16,91	7,45	19,32	10,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	77,23	23,71	-26,1	23,24	52,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	57,15	-18,79	-17,18	3,07	-12,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-10,88	-28,19	19,36	31,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-9,72	-22,42	19,61	35,67