Flux de Trésorerie Airtasker Limited Deutsche Boerse AG

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Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 08:05:28 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1080 ^EUR	-2,70%		-3,57%	-37,93%

28/07	Démission du directeur financier d'Airtasker	MT
28/07	Airtasker Limited annonce des changements au sein de sa direction	CI

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Données Financières Publiées: AIRTASKER LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	26,57 M	31,47 M	44,17 M	46,64 M	52,62 M
Autres recettes, total	-	-	127 k	197 k	56 k
Total Chiffre d'affaires	26,57 M	31,47 M	44,3 M	46,84 M	52,68 M
Coût des marchandises vendues, total	21,11 M	24,95 M	30,27 M	22,37 M	22,58 M
Résultat Brut	5,46 M	6,52 M	14,02 M	24,47 M	30,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,06 M	20,01 M	15,58 M	20,02 M	54,79 M
Dépenses de R&D	2,45 M	3,56 M	5,82 M	5,11 M	5,22 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,2 M	3,52 M	4,83 M	4,51 M	3,16 M
Autres dépenses de fonctionnement	-576 k	-648 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,13 M	26,45 M	26,23 M	29,64 M	63,17 M
Résultat d'Exploitation	-9,67 M	-19,93 M	-12,2 M	-5,17 M	-33,06 M
Intérêts payés, total	-107 k	-25 k	-257 k	-371 k	-1,57 M
Intérêts perçus et revenus des placements	13 k	19 k	177 k	631 k	640 k
Charges d'intérêt nettes	-94 k	-6 k	-80 k	260 k	-927 k
Autres produits non opérationnels	101 k	-123 k	199 k	29 k	-3,74 M
EBT, hors éléments non courants	-9,66 M	-20,06 M	-12,08 M	-4,88 M	-37,73 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	668 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-74 k	-484 k	-834 k	-211 k	-
Autres éléments non courants	25 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,71 M	-20,54 M	-12,92 M	-4,43 M	-37,73 M
Charge d'impôt	-	-152 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-9,71 M	-20,39 M	-12,92 M	-4,43 M	-37,73 M
Résultat net part du groupe	-9,71 M	-20,39 M	-12,92 M	-4,43 M	-37,73 M
Intérêts minoritaires	-	-	16 k	1,54 M	6,16 M
Résultat net	-9,71 M	-20,39 M	-12,9 M	-2,89 M	-31,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,71 M	-20,39 M	-12,9 M	-2,89 M	-31,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,71 M	-20,39 M	-12,9 M	-2,89 M	-31,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,05	-0,03	-0,01	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,05	-0,03	-0,01	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	325 M	418 M	448 M	452 M	454 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,05	-0,03	-0,01	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,05	-0,03	-0,01	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	325 M	418 M	448 M	452 M	454 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,34 M	-19,43 M	-11,66 M	-4,95 M	-32,92 M
EBITA	-9,67 M	-19,78 M	-11,91 M	-5,12 M	-33,01 M
EBIT	-9,67 M	-19,93 M	-12,2 M	-5,17 M	-33,06 M
EBITDAR	-9,34 M	-19,42 M	-11,65 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,74	-	-	-
Résultat net normalisé	-6,04 M	-12,54 M	-7,54 M	-1,52 M	-17,42 M
Intérêts sur la dette à long terme	41 k	8 k	177 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	5,02 M	12,29 M	8,63 M	14,46 M	46,28 M
Dépenses générales et administratives	6,03 M	7,72 M	6,94 M	5,56 M	8,51 M
Dépense en recherche et de développement	6,5 M	12,78 M	13,11 M	8,99 M	7,72 M
Charges locatives nettes, total	3 k	6 k	12 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,68 k	1,19 k	9,41 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-684	4,81 k	2,59 k	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	6,81 M	2,21 M	1,38 M	1,86 M	843 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,81 M	2,21 M	1,38 M	1,86 M	843 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	33,85 M	23,72 M	16,05 M	17,23 M	18,47 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	12 M	4,51 M	1,03 M	537 k	591 k
Total des liquidités et VMP	45,86 M	28,24 M	17,08 M	17,76 M	19,06 M
Créances clients, total	-	233 k	316 k	471 k	235 k
Total des créances	-	233 k	316 k	471 k	235 k
Dépenses payées d'avance	1,18 M	1,68 M	1,9 M	1,58 M	23,36 M
Autres actifs à court terme, total	35 k	37 k	6,84 M	8,56 M	376 k
Total de l'actif circulant	47,07 M	30,18 M	26,14 M	28,37 M	43,04 M
Immobilisations corporelles brutes	3,69 M	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-2,98 M	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	710 k	1,4 M	2,71 M	2,01 M	1,49 M
Investissements à long terme	197 k	-	-	-	-
Goodwill	3,48 M	13,98 M	14,13 M	14,13 M	14,18 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,07 M	9,08 M	8 M	6,01 M	5,6 M
Autres actifs à long terme, total	-	197 k	-	-	6,11 M
Total des actifs	57,53 M	54,84 M	50,97 M	50,53 M	70,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,57 M	3,33 M	1,55 M	1,54 M	3,25 M
Charges à payer, total	2,83 M	3,96 M	2,3 M	2,32 M	2,97 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	422 k	580 k	987 k	1,03 M	574 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,1 M	2,36 M	1,73 M	1,59 M	2,1 M
Autres passifs à court terme	6,25 M	6,48 M	6,07 M	3,03 M	4,45 M
Total du passif circulant	13,17 M	16,7 M	12,63 M	9,51 M	13,35 M
Contrats de location à long terme	-	1,02 M	2,66 M	1,63 M	1,06 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	189 k	154 k	134 k	187 k	294 k
Autres passifs non courants	-	-	6,44 M	6,57 M	53,63 M
Total du passif	13,36 M	17,87 M	21,86 M	17,89 M	68,33 M
Actions ordinaires, total	123 M	134 M	137 M	137 M	137 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-94,6 M	-115 M	-128 M	-131 M	-162 M
Résultat global et autres	15,71 M	18,19 M	19,34 M	27,3 M	34,48 M
Total des fonds propres ordinaires	44,18 M	36,97 M	28,9 M	33,97 M	9,58 M
Intérêts minoritaires	-	-	202 k	-1,33 M	-7,5 M
Total des capitaux propres	44,18 M	36,97 M	29,1 M	32,64 M	2,08 M
Total du passif et des capitaux propres	57,53 M	54,84 M	50,97 M	50,53 M	70,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	414 M	440 M	450 M	452 M	454 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	414 M	440 M	450 M	452 M	454 M
Actif net par action	0,11	0,08	0,06	0,08	0,02
Actif corporel net	34,62 M	13,91 M	6,78 M	13,83 M	-10,2 M
Actif corporel net par action	0,08	0,03	0,02	0,03	-0,02
Total de la dette	422 k	1,6 M	3,65 M	2,66 M	1,63 M
Dette nette	-45,43 M	-26,64 M	-13,44 M	-15,11 M	-17,43 M
Dette relative aux contrats de location	24 k	48 k	96 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	202 k	-1,33 M	-7,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	778 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-9,71 M	-20,39 M	-12,9 M	-2,89 M	-31,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	818 k	895 k	1,05 M	684 k	605 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	147 k	296 k	54 k	55 k
Amortissements et dépréciations, Total	818 k	1,04 M	1,34 M	738 k	660 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,38 M	2,48 M	3,48 M	3,77 M	2,5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-101 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	74 k	706 k	612 k	211 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	6,81 M	2,21 M	1,38 M	1,86 M	843 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,76 M	-758 k	-620 k	3 M	27,28 M
Variation des créances	223 k	-139 k	-134 k	-527 k	67 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	3,87 M	607 k	-3,63 M	-1,35 M	3,56 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	51 k	-2 k	50 k	514 k
Variation des impôts différés	-	-152 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,92 M	1,05 M	-380 k	-1,83 M	510 k
Flux de trésorerie d'exploitation	5,52 M	-13,28 M	-10,84 M	3,03 M	4,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-124 k	-482 k	-68 k	-	-90 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	7 k	27 k	10 k	5 k
Acquisitions en espèces	-3,12 M	-2,38 M	-23 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	461 k	31 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5 M	-4,62 M	-3,39 M	-1,84 M	-2,04 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-11,5 M	7,49 M	3,48 M	503 k	-55 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	304 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-19,75 M	11 k	327 k	-863 k	-2,15 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-450 k	-508 k	-841 k	-987 k	-1,03 M
Total de la dette remboursée	-450 k	-508 k	-841 k	-987 k	-1,03 M
Émission d'actions ordinaires	37,61 M	3,76 M	3,8 M	-	-
Autres activités de financement, total	-1,67 M	-117 k	-153 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	35,49 M	3,14 M	2,81 M	-987 k	-1,03 M
Ajustements des taux de change	-	-	40 k	-5 k	61 k
Variation nette de la trésorerie	21,26 M	-10,13 M	-7,67 M	1,18 M	1,24 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	41 k	2 k	182 k	147 k	110 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-20,56 M	-9,19 M	-16,62 M	-3,66 M	-28,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-20,49 M	-9,17 M	-16,46 M	-3,43 M	-27,87 M
Variation du fonds de roulement net	18,33 M	-2,65 M	11,59 M	4,72 M	9,07 M
Dette nette émise (remboursée)	-450 k	-508 k	-841 k	-987 k	-1,03 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,59	-22,17	-14,42	-6,37	-34,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-38,41	-29,96	-21,39	-9,5	-105,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-64,59	-50,26	-39,1	-14,34	-217,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-64,59	-50,26	-39,17	-9,19	-144,99
Analyse des marges
Marge brute %	20,54	20,71	31,66	52,24	57,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,61	63,58	35,17	42,74	104
Marge d’EBITDA %	-35,15	-61,75	-26,32	-10,57	-62,49
Marge EBITA %	-36,38	-62,86	-26,88	-10,93	-62,66
Marge d'EBIT %	-36,38	-63,33	-27,55	-11,04	-62,76
Marge des activités poursuivies %	-36,54	-64,8	-29,16	-9,45	-71,63
Marge nette %	-36,54	-64,8	-29,13	-6,17	-59,93
Net Avail. Pour la marge commune %	-36,54	-64,8	-29,13	-6,17	-59,93
Marge nette normalisée %	-22,72	-39,84	-17,01	-3,24	-33,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-77,36	-29,2	-37,53	-7,81	-54,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-77,11	-29,15	-37,16	-7,32	-52,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,69	0,56	0,84	0,92	0,87
Rotation des actifs corporels	29,06	29,77	21,55	19,86	30,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	256,89	160,91	118,53	149,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,57	1,81	2,07	2,98	3,22
Quick Ratio	3,48	1,7	1,38	1,92	1,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,42	-0,8	-0,86	0,32	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	1,42	2,27	3,09	2,45
Délais de paiement des fournisseurs	18,29	35,82	29,41	25,29	38,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,96	4,32	12,53	8,15	78,48
Dette totale / Capital total	0,95	4,14	11,13	7,53	43,97
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,75	9,14	4,99	50,84
Dette à long terme / Capital total	-	2,64	8,12	4,62	28,49
Dette totale / Total de l'actif	23,22	32,59	42,9	35,41	97,05
EBIT / Charges d'intérêt	-90,35	-797,2	-47,48	-13,94	-21,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-82,7	-755,52	-42,26	-11,95	-20,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-83,86	-774,8	-42,52	-11,95	-20,74
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,08	-0,34	-0,6	-0,05
Dette nette / EBITDA	5,13	1,41	1,24	3,41	0,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,08	-0,33	-0,6	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,06	1,38	1,23	3,41	0,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,97	18,43	40,74	5,74	12,46
Résultat brut, Croissance 1 an	393,13	19,85	115,06	74,47	23,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	36,09	108,6	-40	-57,53	564,94
EBITA, 1 an Croissance en %	34	105,18	-39,81	-57,02	545,07
EBIT, 1 an Croissance %	34	106,7	-38,77	-57,62	539,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,32	110,02	-36,65	-65,74	752,53
Résultat net, Croissance 1 an	-5,32	110,02	-36,73	-77,6	992,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,25	108,19	-39,89	-80,25	1,05 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,3	63,21	-40,98	-77,78	986,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,84 k	35,62	49,05	-50,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-36,55	97,75	92,81	-25,75	-26,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	188,16	-4,68	-7,06	-0,87	39,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-309,03	-59,83	-51,28	104,01	-173,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-413,08	-16,32	-21,81	17,53	-71,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-950,54	-340,63	-18,37	-127,95	43,88
CAPEX, Croissance 1 an	14,81	288,71	-85,89	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-205,09	-55,26	80,91	-77,85	688,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-204,43	-55,19	79,47	-79,05	713,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	36,19	27,83	29,12	21,99	9,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,58	142,61	60,6	93,7	46,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-42,38	68,26	11,87	-49,52	68,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-41,79	65,6	11,13	-49,14	66,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-41,79	66,21	12,5	-49,06	64,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-42,79	41,02	15,35	-53,41	70,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-42,79	41,02	15,28	-62,35	56,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-42,94	39,52	11,87	-65,23	50,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,88	17,58	-1,86	-63,79	55,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	3,15	413,16	42,18	-13,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-37,11	12,01	95,26	19,65	-25,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	131,23	65,73	-5,88	-4,01	17,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	75,32	-8,36	-55,76	-0,3	22,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	101,94	61,86	-19,11	-4,14	-42,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-44,11	352,4	40,15	-52,23	-36,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-14,47	111,26	-25,95	-	15,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-31,46	-10,04	-36,9	32,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-31,62	-10,33	-38,88	30,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	29,99	32	20,8	18,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-2,28	133,12	65,1	66,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-11,6	19,32	-19	19,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-11,49	18,18	-19,03	18,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-11,27	19,15	-18,75	18,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-11,75	8	-23,04	22,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-11,75	7,96	-33,23	15,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-12,23	5,38	-36,86	11,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-21,81	-6,56	-40,18	12,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	42,41	13	239,84	0,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-7,86	34,24	41,46	1,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	72,09	36,67	-4,24	8,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	7,28	-25,76	-26,36	-9,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	50,56	27	-8,38	-36,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-9,08	155,64	-18,11	-31,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	41,67	-14,29	-	-42,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,28	-43,74	46,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,68	-44,89	44,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,74	22,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,5	93,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-29,35	36,83
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-29,08	35,55
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-28,93	35,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-31,65	29,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-37,23	25,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-39,4	22,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-42,53	14,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	42,32	1,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,29	5,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	36,25	28,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,18	-9,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,68	-7,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-29,72	46,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,27