Ratios Financiers Airship AI Holdings, Inc.

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2,060 ^USD	+3,00%		-8,26%	-30,80%

23/06	Airship AI remporte un nouveau contrat complémentaire d’un an	MT
23/06	Airship AI Holdings, Inc. décroche un contrat complémentaire de 1,9 million de dollars auprès d’une entreprise de transport et d’e-commerce du Fortune 100	CI

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Données Financières Publiées: AIRSHIP AI HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,04 M	14,55 M	12,3 M	23,05 M	15,32 M
Total Chiffre d'affaires	13,04 M	14,55 M	12,3 M	23,05 M	15,32 M
Coût des marchandises vendues, total	6,05 M	6,13 M	6,54 M	12,52 M	7,62 M
Résultat Brut	6,99 M	8,42 M	5,76 M	10,53 M	7,7 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,9 M	7,63 M	9,41 M	11,23 M	11,84 M
Dépenses de R&D	4,22 M	3,61 M	2,73 M	2,8 M	3,08 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-1,23 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,11 M	10,01 M	12,14 M	14,03 M	14,91 M
Résultat d'Exploitation	-6,12 M	-1,59 M	-6,38 M	-3,51 M	-7,22 M
Intérêts payés, total	-21,19 k	-75,26 k	-55,68 k	-1 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	24,79 k	42,56 k	-	-	283 k
Charges d'intérêt nettes	3,6 k	-32,69 k	-55,68 k	-1 M	283 k
Autres produits non opérationnels	-	-	1,33 M	-33,5 M	20,85 M
EBT, hors éléments non courants	-6,12 M	-1,62 M	-5,1 M	-38,01 M	13,92 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-265 k	-	-
Autres éléments non courants	996 k	1,15 M	21,74 M	-19,46 M	15,4 M
EBT, elements non courants inclus	-5,12 M	-477 k	16,37 M	-57,46 M	29,32 M
Charge d'impôt	-	10 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-5,12 M	-487 k	16,37 M	-57,46 M	29,32 M
Résultat net part du groupe	-5,12 M	-487 k	16,37 M	-57,46 M	29,32 M
Résultat net	-5,12 M	-487 k	16,37 M	-57,46 M	29,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,12 M	-487 k	16,37 M	-57,46 M	29,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,12 M	-487 k	16,37 M	-57,46 M	29,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,67	-0,06	1,2	-2,34	0,9
BPA de base - Activités poursuivies	-0,67	-0,06	1,2	-2,34	0,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,61 M	7,61 M	13,67 M	24,59 M	32,41 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,67	-0,06	0,8	-2,34	0,76
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,67	-0,06	0,8	-2,34	0,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,61 M	7,61 M	20,39 M	24,59 M	38,68 M
BPA de base normalisé	-0,5	-0,13	-0,23	-0,97	0,27
BPA dilué normalisé	-0,5	-0,13	-0,16	-0,97	0,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,07 M	-1,58 M	-6,36 M	-3,5 M	-7,21 M
EBITA	-6,12 M	-1,59 M	-6,38 M	-3,51 M	-7,22 M
EBIT	-6,12 M	-1,59 M	-6,38 M	-3,51 M	-7,22 M
EBITDAR	-	-	-5,77 M	-3,07 M	-6,76 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	12,3 M	23,05 M	15,32 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-2,09	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	10 k	-	-	-
Total des impôts courants	-	10 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,83 M	-1,01 M	-3,19 M	-23,75 M	8,7 M
Intérêts sur la dette à long terme	21,19 k	75,26 k	55,68 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	283 k	69,98 k	94,27 k	8,5 k	361 k
Dépense de marketing	-	-	-	8,5 k	361 k
Dépense en recherche et de développement	4,22 M	3,61 M	2,73 M	2,8 M	3,08 M
Charges locatives nettes, total	-	-	591 k	430 k	450 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	60,91 k	870 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	531 k	-440 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	899 k	546 k	2,85 M	1,56 M	1,63 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	899 k	546 k	2,85 M	1,56 M	1,63 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,34 M	299 k	3,12 M	11,41 M	11,75 M
Total des liquidités et VMP	1,34 M	299 k	3,12 M	11,41 M	11,75 M
Créances clients, total	831 k	706 k	1,65 M	1,23 M	6,46 M
Autres créances	27,76 k	968 k	7,23 k	-	-
Total des créances	859 k	1,67 M	1,66 M	1,23 M	6,46 M
Dépenses payées d'avance	30,1 k	16,04 k	913 k	17,88 k	294 k
Total de l'actif circulant	2,23 M	1,99 M	5,69 M	12,66 M	18,51 M
Immobilisations corporelles brutes	200 k	1 M	1,18 M	-	-
Amortissements cumulés	-168 k	-183 k	-72,54 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	31,62 k	821 k	1,11 M	882 k	808 k
Prêts à long terme	855 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,1 M	1,1 M	182 k	166 k	161 k
Total des actifs	4,22 M	3,91 M	6,98 M	13,71 M	19,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	174 k	217 k	2,91 M	759 k	1,15 M
Charges à payer, total	252 k	111 k	201 k	51,65 k	27,97 k
Emprunts à court terme	-	-	2,83 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	893 k	1,75 M	1,3 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	628 k	175 k	305 k	439 k
Impôts sur le revenu à payer	-	10 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,59 M	4,17 M	4,01 M	3,24 M	4,67 M
Total du passif circulant	5,02 M	6,03 M	11,87 M	5,65 M	6,28 M
Dette à long terme	2,24 M	1,23 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	204 k	944 k	639 k	425 k
Recettes non acquises Non courantes	5,3 M	4,81 M	4,96 M	2,95 M	3,97 M
Autres passifs non courants	71 k	-	5,8 M	57,49 M	15,95 M
Total du passif	12,63 M	12,27 M	23,58 M	66,73 M	26,62 M
Actions ordinaires, total	44,67 k	44,67 k	2,28 k	3,06 k	3,43 k
Primes d'émissions d'actions	1,37 M	1,92 M	-	21,92 M	38,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,83 M	-10,31 M	-16,58 M	-74,94 M	-45,62 M
Résultat global et autres	-	-10,11 k	-12,81 k	-3,47 k	-10,88 k
Total des fonds propres ordinaires	-8,41 M	-8,36 M	-16,59 M	-53,02 M	-7,15 M
Total des capitaux propres	-8,41 M	-8,36 M	-16,59 M	-53,02 M	-7,15 M
Total du passif et des capitaux propres	4,22 M	3,91 M	6,98 M	13,71 M	19,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,61 M	7,61 M	22,85 M	31,75 M	34,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,61 M	7,61 M	22,81 M	30,59 M	34,37 M
Actif net par action	-1,11	-1,1	-0,73	-1,73	-0,21
Actif corporel net	-8,41 M	-8,36 M	-16,59 M	-53,02 M	-7,15 M
Actif corporel net par action	-1,11	-1,1	-0,73	-1,73	-0,21
Total de la dette	2,24 M	2,96 M	5,69 M	2,24 M	864 k
Dette nette	897 k	2,66 M	2,57 M	-9,17 M	-10,89 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	4,73 M	3,44 M	3,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Machines, total	200 k	200 k	74,4 k	-	-
Employés à temps plein	-	48	47	53	63

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,12 M	-487 k	16,37 M	-57,46 M	29,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	53,2 k	532 k	611 k	225 k	378 k
Amortissements et dépréciations, Total	53,2 k	532 k	611 k	225 k	378 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	31,72 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	265 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	899 k	546 k	2,85 M	1,56 M	1,63 M
Autres activités d'exploitation, total	-996 k	-1,13 M	-23,36 M	53,98 M	-36,25 M
Variation des créances	583 k	126 k	-943 k	422 k	-5,24 M
Variation des dettes fournisseurs	98,33 k	-98,78 k	666 k	-2,29 M	367 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-634 k	-915 k	-2,67 k	-2,78 M	2,44 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	10 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-43,5 k	-1,49 M	244 k	-151 k	-655 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,13 M	-2,9 M	-3,29 M	-6,5 M	-8 M
Dette à court terme émise, total	-	-	2,58 M	-	-
Dette à long terme émise, total	1,13 M	565 k	-	-	-
Total de la dette émise	1,13 M	565 k	2,58 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-141 k	-425 k	-450 k	-1,3 M
Total de la dette remboursée	-	-141 k	-425 k	-450 k	-1,3 M
Émission d'actions ordinaires	14,67 k	-	-	15,24 M	9,65 M
Autres activités de financement, total	2,49 M	1,44 M	3,96 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,64 M	1,87 M	6,12 M	14,79 M	8,35 M
Ajustements des taux de change	-	-10,11 k	-2,7 k	9,34 k	-7,41 k
Variation nette de la trésorerie	-1,5 M	-1,05 M	2,83 M	8,29 M	335 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,35 k	19,95 k	21,44 k	11,91 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	54,82 k	-	17,25 k	2,41 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,28 M	1,18 M	-3,67 M	-6,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,23 M	1,21 M	-3,04 M	-6,22 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,31 M	-1,73 M	2,64 M	3,72 M
Dette nette émise (remboursée)	1,13 M	425 k	2,16 M	-450 k	-1,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-24,46	-73,17	-22,13	-27,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	17,19	48,89	7	15,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	5,82	-131,23	163	-97,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	5,82	-131,23	163	-97,46
Analyse des marges
Marge brute %	53,59	57,88	46,87	45,67	50,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	68,22	52,44	76,51	48,71	77,26
Marge d’EBITDA %	-46,56	-10,83	-51,71	-15,2	-47,08
Marge EBITA %	-46,96	-10,94	-51,83	-15,21	-47,1
Marge d'EBIT %	-46,96	-10,94	-51,83	-15,21	-47,1
Marge des activités poursuivies %	-39,3	-3,35	133,1	-249,3	191,38
Marge nette %	-39,3	-3,35	133,1	-249,3	191,38
Net Avail. Pour la marge commune %	-39,3	-3,35	133,1	-249,3	191,38
Marge nette normalisée %	-29,34	-6,98	-25,91	-103,06	56,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-8,78	9,56	-15,92	-40,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-8,46	9,85	-13,2	-40,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	3,58	2,26	2,33	0,92
Rotation des actifs corporels	-	34,13	12,76	23,18	18,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	18,93	10,45	16,03	3,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,45	0,33	0,48	2,24	2,94
Quick Ratio	0,44	0,33	0,4	2,24	2,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,02	-0,48	-0,28	-1,15	-1,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	19,28	34,94	22,83	91,59
Délais de paiement des fournisseurs	-	11,63	87,27	53,6	45,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-26,66	-35,37	-34,32	-4,23	-12,08
Dette totale / Capital total	-36,36	-54,74	-52,24	-4,42	-13,74
Dette à long terme / Capitaux propres	-26,66	-17,17	-5,69	-1,2	-5,95
Dette à long terme / Capital total	-36,36	-26,57	-8,66	-1,26	-6,76
Dette totale / Total de l'actif	299,21	313,82	337,63	486,82	136,71
EBIT / Charges d'intérêt	-288,94	-21,14	-114,49	-3,49	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-286,43	-20,94	-103,6	-3,06	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-286,43	-20,94	-103,6	-3,06	-
Dette totale / EBITDA	-0,37	-1,88	-0,99	-0,73	-0,13
Dette nette / EBITDA	-0,15	-1,69	-0,45	2,98	1,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,37	-1,88	-0,99	-0,73	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,15	-1,69	-0,45	2,98	1,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	11,58	-15,46	87,41	-33,53
Résultat brut, Croissance 1 an	-	20,52	-31,55	82,62	-26,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-74,04	303,54	-44,92	105,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-74,02	300,7	-45,02	105,86
EBIT, 1 an Croissance %	-	-74,02	300,7	-45,02	105,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-90,49	-3,46 k	-451,01	-151,02
Résultat net, Croissance 1 an	-	-90,49	-3,46 k	-451,01	-151,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-73,47	214,05	645,34	-136,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-90,5	-2,1 k	-392,5	-132,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-15,11	133,64	-25,6	426,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,5 k	34,78	-20,3	-8,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-7,38	78,62	125,16	42,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-0,58	98,51	203,21	-86,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-0,58	98,51	203,21	-86,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-43,45	13,39	97,61	23,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-192,11	-277,19	69,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-198,46	-244,49	104,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,88	25,87	11,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,17	11,81	15,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	2,36	49,09	6,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	2,03	48,43	6,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	2,03	48,43	6,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	78,74	985,72	33,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	78,74	985,72	33,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,72	383,81	65,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	8,98	664,85	-2,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	40,83	31,84	97,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	491,61	3,64	-14,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	28,63	87,26	78,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	40,48	151,87	-36,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	40,48	151,87	-36,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,92	49,69	55,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	69,5	73,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	57,27	71,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,91	1,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,64	-2,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,74	66,03
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,97	65,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,97	65,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	123,83	291,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	123,83	291,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,81	104,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	51,46	166,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,85	109,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	203,28	-0,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	48,09	70,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	84,76	-5,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	84,76	-5,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,21	40,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	69,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	71,61