Flux de Trésorerie AI inside Inc.

Actions

4488

JP3160040006

Logiciels

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 06:09:12 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 160,00 ^JPY	-0,78%		-0,74%	-16,92%

20/07/23	Showcase Inc. (TSE:3909) annonce le rachat de 1 771 100 actions pour un montant de 600 millions de yens.	CI
20/07/23	Showcase Inc. autorise un plan de rachat.	CI

c21c.o6s1o1VD9BTdcJFFrru_OHi_39r8s_R6tUQ1fJitWxk.1P5S93h2xlOyKMUy5NHIYiDUqo225ac37wZFJPvEFGvM4QLIOhWzdu8i4g

Données Financières Publiées: AI INSIDE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	3,31 Md	3,8 Md	4,19 Md	4,4 Md	4,75 Md
Total Chiffre d'affaires	3,31 Md	3,8 Md	4,19 Md	4,4 Md	4,75 Md
Coût des marchandises vendues, total	821 M	837 M	863 M	822 M	849 M
Résultat Brut	2,49 Md	2,96 Md	3,33 Md	3,58 Md	3,9 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,7 Md	2,2 Md	2,4 Md	2,66 Md	3,05 Md
Dépenses de R&D	166 M	131 M	107 M	168 M	444 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	53 M	346 M	367 M	367 M	96 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,92 Md	2,68 Md	2,88 Md	3,19 Md	3,59 Md
Résultat d'Exploitation	569 M	284 M	448 M	385 M	311 M
Intérêts payés, total	-9 M	-9 M	-10 M	-14 M	-17 M
Intérêts perçus et revenus des placements	11 M	-	-	2 M	7 M
Charges d'intérêt nettes	2 M	-9 M	-10 M	-12 M	-10 M
Gains (pertes) de change	-7 M	-5 M	-5 M	-2 M	-
Autres produits non opérationnels	-1 M	9 M	-5 M	33 M	184 M
EBT, hors éléments non courants	563 M	279 M	428 M	404 M	485 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-685 M	94 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-695 M	-4 M
Autres éléments non courants	-	-	1 M	-	-7 M
EBT, elements non courants inclus	563 M	-406 M	523 M	-291 M	474 M
Charge d'impôt	152 M	112 M	-12 M	206 M	123 M
Résultat des activités poursuivies	411 M	-518 M	535 M	-497 M	351 M
Résultat net part du groupe	411 M	-518 M	535 M	-497 M	351 M
Résultat net	411 M	-518 M	535 M	-497 M	351 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	411 M	-518 M	535 M	-497 M	351 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	411 M	-518 M	535 M	-497 M	351 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	107,53	-132,36	135,88	-125,75	88,84
BPA de base - Activités poursuivies	107,53	-132,36	135,88	-125,75	88,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,82 M	3,91 M	3,94 M	3,95 M	3,95 M
Bénéfice net par action - dilué	105,65	-132,36	135,88	-125,75	88,84
BPA dilué - Activités poursuivies	105,65	-132,36	135,88	-125,75	88,84
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,89 M	3,91 M	3,94 M	3,95 M	3,95 M
BPA de base normalisé	92,06	44,56	67,94	63,89	76,72
BPA dilué normalisé	90,45	44,56	67,94	63,89	76,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	703 M	735 M	936 M	882 M	529 M
EBITA	569 M	585 M	776 M	713 M	311 M
EBIT	569 M	284 M	448 M	385 M	311 M
Taux d’imposition effectif (%)	27	-27,59	-2,29	-70,79	25,95
Résultat net normalisé	352 M	174 M	268 M	252 M	303 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	72 M	69 M	89 M	95 M	91 M
Dépense en recherche et de développement	166 M	131 M	107 M	168 M	444 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,42 Md	3,24 Md	4,57 Md	5,09 Md	4,77 Md
Total des liquidités et VMP	4,42 Md	3,24 Md	4,57 Md	5,09 Md	4,77 Md
Créances clients, total	402 M	521 M	530 M	569 M	557 M
Autres créances	-	-	66 M	-	-
Total des créances	402 M	521 M	596 M	569 M	557 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	172 M	275 M	268 M	306 M	307 M
Autres actifs à court terme, total	81 M	16 M	3 M	10 M	37 M
Total de l'actif circulant	5,07 Md	4,05 Md	5,44 Md	5,98 Md	5,67 Md
Immobilisations corporelles nettes	200 M	221 M	175 M	247 M	504 M
Investissements à long terme	1,3 Md	593 M	168 M	413 M	260 M
Goodwill	-	1,34 Md	1,01 Md	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	180 M	387 M	288 M	189 M	254 M
Actifs d'impôts différés à long terme	88 M	82 M	122 M	114 M	121 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	6,85 Md	6,68 Md	7,21 Md	6,94 Md	6,81 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	1 M	1 M	-	-
Charges à payer, total	151 M	144 M	156 M	170 M	243 M
Emprunts à court terme	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md	1 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	1 M	1 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	262 M	388 M	263 M	485 M	410 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	101 M	118 M	211 M	101 M	211 M
Total du passif circulant	2,11 Md	2,25 Md	2,23 Md	2,36 Md	1,86 Md
Dette à long terme	-	14 M	13 M	-	-
Autres passifs non courants	4 M	55 M	4 M	64 M	2 M
Total du passif	2,12 Md	2,32 Md	2,25 Md	2,42 Md	1,87 Md
Actions ordinaires, total	1,22 Md	1,23 Md	1,23 Md	1,23 Md	1,23 Md
Primes d'émissions d'actions	1,8 Md	1,98 Md	2,07 Md	2,14 Md	2,18 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,77 Md	1,25 Md	1,79 Md	1,29 Md	1,64 Md
Actions détenues en propre	-62 M	-113 M	-136 M	-129 M	-124 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	1 M	-10 M	8 M
Total des fonds propres ordinaires	4,73 Md	4,35 Md	4,96 Md	4,52 Md	4,94 Md
Total des capitaux propres	4,73 Md	4,35 Md	4,96 Md	4,52 Md	4,94 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,85 Md	6,68 Md	7,21 Md	6,94 Md	6,81 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,84 M	3,93 M	3,94 M	3,95 M	3,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,84 M	3,93 M	3,94 M	3,95 M	3,95 M
Actif net par action	1,23 k	1,11 k	1,26 k	1,15 k	1,25 k
Actif corporel net	4,55 Md	2,62 Md	3,66 Md	4,33 Md	4,69 Md
Actif corporel net par action	1,18 k	667,92	927,09	1,1 k	1,19 k
Total de la dette	1,6 Md	1,62 Md	1,61 Md	1,6 Md	1 Md
Dette nette	-2,82 Md	-1,62 Md	-2,96 Md	-3,49 Md	-3,77 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,24 Md	552 M	-	-	-
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	116	139	121	123	130

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	563 M	-405 M	523 M	-290 M	475 M
Dépréciation et amortissement - CF	134 M	150 M	160 M	169 M	218 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	301 M	328 M	328 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	134 M	451 M	488 M	497 M	218 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	685 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	685 M	-95 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-698 M	-76 M	-95 M	45 M	-179 M
Variation des créances	382 M	-106 M	-9 M	-39 M	12 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-252 M	127 M	-34 M	-66 M	-27 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-337 M	117 M	-41 M	-54 M	319 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-208 M	793 M	737 M	778 M	818 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-112 M	-140 M	-14 M	-94 M	-413 M
Acquisitions en espèces	-	-1,64 Md	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	560 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-111 M	-289 M	-	-	-163 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	51 M	-	-1,2 Md
Autres activités d'investissement, total	-	3 M	-	-106 M	30 M
Flux de trésorerie d'investissement	-223 M	-2,07 Md	597 M	-200 M	-1,75 Md
Dette à court terme émise, total	110 M	600 M	600 M	600 M	-
Total de la dette émise	110 M	600 M	600 M	600 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-110 M	-600 M	-600 M	-600 M	-600 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-43 M	-	-14 M	-
Total de la dette remboursée	-110 M	-643 M	-600 M	-614 M	-600 M
Émission d'actions ordinaires	35 M	22 M	1 M	53 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-92 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-1 M	-	1 M
Flux de trésorerie de financement	35 M	-21 M	0	-53 M	-599 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	112 M	1 M	-2 M	-
Variation nette de la trésorerie	-397 M	-1,18 Md	1,34 Md	523 M	-1,53 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9 M	10 M	9 M	15 M	16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	698 M	77 M	94 M	-46 M	181 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-707 M	174 M	673 M	742 M	-82,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-701 M	180 M	679 M	751 M	-71,62 M
Variation du fonds de roulement net	968 M	20 M	75 M	-107 M	-92 M
Dette nette émise (remboursée)	0	-43 M	0	-14 M	-600 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,97	2,63	4,03	3,4	2,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,86	2,89	4,47	3,79	3,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,2	-11,4	11,49	-10,49	7,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,2	-11,4	11,49	-10,49	7,42
Analyse des marges
Marge brute %	75,2	77,99	79,4	81,31	82,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,39	57,97	57,4	60,4	64,19
Marge d’EBITDA %	21,24	19,33	22,34	20,05	11,14
Marge EBITA %	17,19	15,39	18,52	16,21	6,55
Marge d'EBIT %	17,19	7,47	10,69	8,75	6,55
Marge des activités poursuivies %	12,42	-13,62	12,77	-11,3	7,39
Marge nette %	12,42	-13,62	12,77	-11,3	7,39
Net Avail. Pour la marge commune %	12,42	-13,62	12,77	-11,3	7,39
Marge nette normalisée %	10,63	4,59	6,38	5,74	6,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-21,36	4,57	16,06	16,86	-1,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-21,19	4,72	16,21	17,06	-1,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,46	0,56	0,6	0,62	0,69
Rotation des actifs corporels	16,35	18,06	21,16	20,85	12,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,58	8,24	7,97	8,01	8,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,4	1,8	2,44	2,54	3,04
Quick Ratio	2,28	1,67	2,31	2,4	2,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	0,35	0,33	0,33	0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	65,39	44,3	45,9	45,59	43,29
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	0,42	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,83	37,09	32,56	35,37	20,23
Dette totale / Capital total	25,28	27,06	24,56	26,13	16,83
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,32	0,26	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,23	0,2	-	-
Dette totale / Total de l'actif	30,93	34,77	31,21	34,86	27,41
EBIT / Charges d'intérêt	63,22	31,56	44,8	27,5	18,29
EBITDA / Charges d'intérêt	78,11	81,67	93,6	63	31,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	65,67	66,11	92,2	56,29	6,82
Dette totale / EBITDA	2,28	2,2	1,72	1,81	1,89
Dette nette / EBITDA	-4,01	-2,2	-3,16	-3,96	-7,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,71	2,71	1,75	2,03	8,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,77	-2,72	-3,21	-4,43	-32,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-28	14,86	10,21	4,99	7,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-42,06	19,12	12,21	7,51	8,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	-71,08	4,55	27,35	-5,77	-40,02
EBITA, 1 an Croissance en %	-75,9	2,81	32,65	-8,12	-56,38
EBIT, 1 an Croissance %	-75,9	-50,09	57,75	-14,06	-19,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-75,24	-226,03	-203,28	-192,9	-170,62
Résultat net, Croissance 1 an	-75,24	-226,03	-203,28	-192,9	-170,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-76,18	-50,44	53,4	-5,61	20,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-75,22	-225,28	-202,66	-192,55	-170,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-48,72	29,6	1,73	7,36	-2,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,44	10,5	-20,81	41,14	104,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,33	-2,53	7,96	-3,65	-1,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,88	-42,33	39,29	18,58	8,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,54	-7,95	13,85	-8,76	9,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-109,95	-481,25	-7,06	5,56	5,14
CAPEX, Croissance 1 an	-21,13	25	-90	571,43	339,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-139,66	-124,59	286,92	10,27	-111,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-139,3	-125,59	278,27	10,55	-109,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	44,24	-9,06	12,51	7,56	6,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	30,21	-16,92	15,61	9,84	8,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	22,96	-45,01	15,39	9,54	-24,82
EBITA, 2 ans CAGR %	14,77	-50,22	16,78	10,4	-36,69
EBIT, 2 ans CAGR %	14,77	-65,32	-11,27	16,43	-16,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,96	-44,14	14,09	-2,05	-19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,96	-44,14	14,09	-2,05	-19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,33	-65,65	-12,81	20,33	6,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,5	-44,28	13,41	-2,53	-19,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	35,18	-18,48	14,82	4,5	2,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	65,52	3,83	-6,46	5,72	69,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	50,91	-5,47	2,58	1,99	-2,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	40,5	-19,68	-10,37	28,52	13,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	43,25	1,78	2,37	1,92	-0,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-40,12	-38,4	88,24	-0,95	5,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	19,83	-0,71	-64,64	-18,06	443,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,85	-68,77	-2,45	106,56	-65,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,26	-68,29	-1,61	104,49	-67,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	95,2	33,69	-3,04	9,94	7,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	90,33	26,41	-8,17	12,85	9,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	16,49	-27,25	7,85	-10,38
EBITA, 3 ans CAGR %	46,49	10,63	-30,99	7,81	-18,99
EBIT, 3 ans CAGR %	46,49	-13,05	-42,54	-12,21	3,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,96	7,33	-31,44	6,54	-12,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,96	7,33	-31,44	6,54	-12,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	45,44	-11,97	-43,43	-10,47	20,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,53	1,61	-31,69	5,98	-12,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	51,33	33,29	-12,24	12,28	2,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	105,64	44,66	-5,14	7,29	31,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	92,1	30,45	-1,19	0,46	0,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	96,03	4,42	-3,5	-1,61	21,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	98,47	23,62	5,65	-1,48	4,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	10,99	-29,35	55,23	1,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	21,53	-53,8	-5,67	43,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-26,58	-27,74	1,62	-22,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-25,83	-27,54	2,29	-26,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	68,61	56,59	22,56	0,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	96,97	55,92	19,5	-1,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	13,66	-26,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-	13,47	33,79	10,54	-33,33
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-1,8	19,87	-2,28	-33,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	8,79	23,93	3,47	-26,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	8,79	23,93	3,47	-26,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-2,21	18,52	-0,25	-27,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	0,98	17,63	-0,07	-26,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	56,78	35,51	20,93	-6,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	53,42	50,06	27,61	19,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	76,29	49,47	18,22	-1,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	53,19	43,34	13,46	2,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	69,3	52,3	14,43	3,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,05	-17,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,8	23,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,04	-45,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,27	-47,43