Ratios Financiers AI inside Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 19/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 066,00 ^JPY	-0,96%		+5,09%	-20,54%

20/07/23	Showcase Inc. (TSE:3909) annonce le rachat de 1 771 100 actions pour un montant de 600 millions de yens.	CI
20/07/23	Showcase Inc. autorise un plan de rachat.	CI

ad9fc0d1619e31cb4ab33.dDk8optQ8E5K7LsFE6POu0pJrwGTTM24zXEcnCK22EU.DF1qkdwjmH0Ir_Q8XpOf9wc5lmj-HfvhnCFa30r1hwQ1S1_s-mGJASGf2A

Données Financières Publiées: AI INSIDE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,6 Md	3,31 Md	3,8 Md	4,19 Md	4,4 Md
Total Chiffre d'affaires	4,6 Md	3,31 Md	3,8 Md	4,19 Md	4,4 Md
Coût des marchandises vendues, total	301 M	821 M	837 M	863 M	822 M
Résultat Brut	4,3 Md	2,49 Md	2,96 Md	3,33 Md	3,58 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,62 Md	1,7 Md	2,2 Md	2,4 Md	2,66 Md
Dépenses de R&D	271 M	166 M	131 M	107 M	168 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	39 M	53 M	346 M	367 M	367 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,94 Md	1,92 Md	2,68 Md	2,88 Md	3,19 Md
Résultat d'Exploitation	2,36 Md	569 M	284 M	448 M	385 M
Intérêts payés, total	-3 M	-9 M	-9 M	-10 M	-14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	10 M	11 M	-	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	7 M	2 M	-9 M	-10 M	-12 M
Gains (pertes) de change	-2 M	-7 M	-5 M	-5 M	-2 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	-1 M	9 M	-5 M	33 M
EBT, hors éléments non courants	2,36 Md	563 M	279 M	428 M	404 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-26 M	-	-685 M	94 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-695 M
Autres éléments non courants	-	-	-	1 M	-
EBT, elements non courants inclus	2,34 Md	563 M	-406 M	523 M	-291 M
Charge d'impôt	678 M	152 M	112 M	-12 M	206 M
Résultat des activités poursuivies	1,66 Md	411 M	-518 M	535 M	-497 M
Résultat net part du groupe	1,66 Md	411 M	-518 M	535 M	-497 M
Résultat net	1,66 Md	411 M	-518 M	535 M	-497 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,66 Md	411 M	-518 M	535 M	-497 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,66 Md	411 M	-518 M	535 M	-497 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	450,71	107,53	-132,36	135,88	-125,75
BPA de base - Activités poursuivies	450,71	107,53	-132,36	135,88	-125,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,68 M	3,82 M	3,91 M	3,94 M	3,95 M
Bénéfice net par action - dilué	426,38	105,65	-132,36	135,88	-125,75
BPA dilué - Activités poursuivies	426,38	105,65	-132,36	135,88	-125,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,89 M	3,89 M	3,91 M	3,94 M	3,95 M
BPA de base normalisé	401,16	92,06	44,56	67,94	63,89
BPA dilué normalisé	379,5	90,45	44,56	67,94	63,89
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,43 Md	703 M	735 M	936 M	882 M
EBITA	2,36 Md	569 M	585 M	776 M	713 M
EBIT	2,36 Md	569 M	284 M	448 M	385 M
Taux d’imposition effectif (%)	29	27	-27,59	-2,29	-70,79
Résultat net normalisé	1,48 Md	352 M	174 M	268 M	252 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	59 M	72 M	69 M	89 M	95 M
Dépense en recherche et de développement	271 M	166 M	131 M	107 M	168 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,82 Md	4,42 Md	3,24 Md	4,57 Md	5,09 Md
Total des liquidités et VMP	4,82 Md	4,42 Md	3,24 Md	4,57 Md	5,09 Md
Créances clients, total	784 M	402 M	521 M	530 M	569 M
Autres créances	-	-	-	66 M	-
Total des créances	784 M	402 M	521 M	596 M	569 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	49 M	172 M	275 M	268 M	306 M
Autres actifs à court terme, total	5 M	81 M	16 M	3 M	10 M
Total de l'actif circulant	5,65 Md	5,07 Md	4,05 Md	5,44 Md	5,98 Md
Immobilisations corporelles nettes	205 M	200 M	221 M	175 M	247 M
Investissements à long terme	1,29 Md	1,3 Md	593 M	168 M	413 M
Goodwill	-	-	1,34 Md	1,01 Md	-
Autres immobilisations incorporelles, total	136 M	180 M	387 M	288 M	189 M
Actifs d'impôts différés à long terme	187 M	88 M	82 M	122 M	114 M
Autres actifs à long terme, total	-	1 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	7,47 Md	6,85 Md	6,68 Md	7,21 Md	6,94 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	1 M	1 M	-
Charges à payer, total	353 M	151 M	144 M	156 M	170 M
Emprunts à court terme	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1 M	1 M	-
Impôts sur le revenu à payer	1,22 Md	262 M	388 M	263 M	485 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	72 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	22 M	101 M	118 M	211 M	101 M
Total du passif circulant	3,26 Md	2,11 Md	2,25 Md	2,23 Md	2,36 Md
Dette à long terme	-	-	14 M	13 M	-
Autres passifs non courants	2 M	4 M	55 M	4 M	64 M
Total du passif	3,27 Md	2,12 Md	2,32 Md	2,25 Md	2,42 Md
Actions ordinaires, total	1,2 Md	1,22 Md	1,23 Md	1,23 Md	1,23 Md
Primes d'émissions d'actions	1,7 Md	1,8 Md	1,98 Md	2,07 Md	2,14 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,36 Md	1,77 Md	1,25 Md	1,79 Md	1,29 Md
Actions détenues en propre	-66 M	-62 M	-113 M	-136 M	-129 M
Résultat global et autres	-	1 M	1 M	1 M	-10 M
Total des fonds propres ordinaires	4,2 Md	4,73 Md	4,35 Md	4,96 Md	4,52 Md
Total des capitaux propres	4,2 Md	4,73 Md	4,35 Md	4,96 Md	4,52 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,47 Md	6,85 Md	6,68 Md	7,21 Md	6,94 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,79 M	3,84 M	3,93 M	3,94 M	3,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,79 M	3,84 M	3,93 M	3,94 M	3,95 M
Actif net par action	1,11 k	1,23 k	1,11 k	1,26 k	1,15 k
Actif corporel net	4,07 Md	4,55 Md	2,62 Md	3,66 Md	4,33 Md
Actif corporel net par action	1,07 k	1,18 k	667,92	927,09	1,1 k
Total de la dette	1,6 Md	1,6 Md	1,62 Md	1,61 Md	1,6 Md
Dette nette	-3,22 Md	-2,82 Md	-1,62 Md	-2,96 Md	-3,49 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,24 Md	1,24 Md	552 M	-	-
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	102	116	139	121	123

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,34 Md	563 M	-405 M	523 M	-290 M
Dépréciation et amortissement - CF	70 M	134 M	150 M	160 M	169 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	301 M	328 M	328 M
Amortissements et dépréciations, Total	70 M	134 M	451 M	488 M	497 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	685 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	26 M	-	685 M	-95 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-152 M	-698 M	-76 M	-95 M	45 M
Variation des créances	-564 M	382 M	-106 M	-9 M	-39 M
Variation des stocks	1 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	160 M	-252 M	127 M	-34 M	-66 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	210 M	-337 M	117 M	-41 M	-54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,09 Md	-208 M	793 M	737 M	778 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-142 M	-112 M	-140 M	-14 M	-94 M
Acquisitions en espèces	-1,24 Md	-	-1,64 Md	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	560 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-93 M	-111 M	-289 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-30 M	-	-	51 M	-
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-	3 M	-	-106 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,5 Md	-223 M	-2,07 Md	597 M	-200 M
Dette à court terme émise, total	1,7 Md	110 M	600 M	600 M	600 M
Total de la dette émise	1,7 Md	110 M	600 M	600 M	600 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-200 M	-110 M	-600 M	-600 M	-600 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-43 M	-	-14 M
Total de la dette remboursée	-200 M	-110 M	-643 M	-600 M	-614 M
Émission d'actions ordinaires	198 M	35 M	22 M	1 M	53 M
Rachat d'actions ordinaires	-2 M	-	-	-	-92 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	1,7 Md	35 M	-21 M	0	-53 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	112 M	1 M	-2 M
Variation nette de la trésorerie	2,28 Md	-397 M	-1,18 Md	1,34 Md	523 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M	9 M	10 M	9 M	15 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	153 M	698 M	77 M	94 M	-46 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,78 Md	-707 M	174 M	673 M	742 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,78 Md	-701 M	180 M	679 M	751 M
Variation du fonds de roulement net	-474 M	968 M	20 M	75 M	-107 M
Dette nette émise (remboursée)	1,5 Md	0	-43 M	0	-14 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	28,17	4,97	2,63	4,03	3,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	35,96	5,86	2,89	4,47	3,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	51,01	9,2	-11,4	11,49	-10,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	51,01	9,2	-11,4	11,49	-10,49
Analyse des marges
Marge brute %	93,45	75,2	77,99	79,4	81,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,35	51,39	57,97	57,4	60,4
Marge d’EBITDA %	52,88	21,24	19,33	22,34	20,05
Marge EBITA %	51,36	17,19	15,39	18,52	16,21
Marge d'EBIT %	51,36	17,19	7,47	10,69	8,75
Marge des activités poursuivies %	36,11	12,42	-13,62	12,77	-11,3
Marge nette %	36,11	12,42	-13,62	12,77	-11,3
Net Avail. Pour la marge commune %	36,11	12,42	-13,62	12,77	-11,3
Marge nette normalisée %	32,14	10,63	4,59	6,38	5,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	38,78	-21,36	4,57	16,06	16,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	38,82	-21,19	4,72	16,21	17,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,88	0,46	0,56	0,6	0,62
Rotation des actifs corporels	33,07	16,35	18,06	21,16	20,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,16	5,58	8,24	7,97	8,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,73	2,4	1,8	2,44	2,54
Quick Ratio	1,72	2,28	1,67	2,31	2,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,64	-0,1	0,35	0,33	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,86	65,39	44,3	45,9	45,59
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	0,42	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	38,07	33,83	37,09	32,56	35,37
Dette totale / Capital total	27,57	25,28	27,06	24,56	26,13
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,32	0,26	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,23	0,2	-
Dette totale / Total de l'actif	43,73	30,93	34,77	31,21	34,86
EBIT / Charges d'intérêt	787	63,22	31,56	44,8	27,5
EBITDA / Charges d'intérêt	810,33	78,11	81,67	93,6	63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	763	65,67	66,11	92,2	56,29
Dette totale / EBITDA	0,66	2,28	2,2	1,72	1,81
Dette nette / EBITDA	-1,32	-4,01	-2,2	-3,16	-3,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,7	2,71	2,71	1,75	2,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,4	-4,77	-2,72	-3,21	-4,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	188,94	-28	14,86	10,21	4,99
Résultat brut, Croissance 1 an	192,64	-42,06	19,12	12,21	7,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	422,8	-71,08	4,55	27,35	-5,77
EBITA, 1 an Croissance en %	446,53	-75,9	2,81	32,65	-8,12
EBIT, 1 an Croissance %	446,53	-75,9	-50,09	57,75	-14,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	296,18	-75,24	-226,03	-203,28	-192,9
Résultat net, Croissance 1 an	296,18	-75,24	-226,03	-203,28	-192,9
Résultat net normalisé sur 1 an	478	-76,18	-50,44	53,4	-5,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	237,91	-75,22	-225,28	-202,66	-192,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	256,36	-48,72	29,6	1,73	7,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	180,82	-2,44	10,5	-20,81	41,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	148,42	-8,33	-2,53	7,96	-3,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	76,44	11,88	-42,33	39,29	18,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	82,34	12,54	-7,95	13,85	-8,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	260,34	-109,95	-481,25	-7,06	5,56
CAPEX, Croissance 1 an	82,05	-21,13	25	-90	571,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	305,75	-139,66	-124,59	286,92	10,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	305,6	-139,3	-125,59	278,27	10,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	221,41	44,24	-9,06	12,51	7,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	244,97	30,21	-16,92	15,61	9,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	22,96	-45,01	15,39	9,54
EBITA, 2 ans CAGR %	261,17	14,77	-50,22	16,78	10,4
EBIT, 2 ans CAGR %	261,17	14,77	-65,32	-11,27	16,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	201,18	-0,96	-44,14	14,09	-2,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	201,18	-0,96	-44,14	14,09	-2,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	259,42	17,33	-65,65	-12,81	20,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	165,85	-8,5	-44,28	13,41	-2,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	159,97	35,18	-18,48	14,82	4,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	198,55	65,52	3,83	-6,46	5,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	178,08	50,91	-5,47	2,58	1,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	159,49	40,5	-19,68	-10,37	28,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	163,57	43,25	1,78	2,37	1,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-40,12	-38,4	88,24	-0,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	19,83	-0,71	-64,64	-18,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	26,85	-68,77	-2,45	106,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	26,26	-68,29	-1,61	104,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	154,46	95,2	33,69	-3,04	9,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	250,23	90,33	26,41	-8,17	12,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	16,49	-27,25	7,85
EBITA, 3 ans CAGR %	96,54	46,49	10,63	-30,99	7,81
EBIT, 3 ans CAGR %	96,54	46,49	-13,05	-42,54	-12,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	69,65	30,96	7,33	-31,44	6,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	69,65	30,96	7,33	-31,44	6,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	96,41	45,44	-11,97	-43,43	-10,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	50,12	20,53	1,61	-31,69	5,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	142,47	51,33	33,29	-12,24	12,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	99,03	105,64	44,66	-5,14	7,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	167,1	92,1	30,45	-1,19	0,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	135,6	96,03	4,42	-3,5	-1,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	137,69	98,47	23,62	5,65	-1,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	10,99	-29,35	55,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	21,53	-53,8	-5,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-26,58	-27,74	1,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-25,83	-27,54	2,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	68,61	56,59	22,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	96,97	55,92	19,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	13,66
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	13,47	33,79	10,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-1,8	19,87	-2,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	8,79	23,93	3,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	8,79	23,93	3,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,21	18,52	-0,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	0,98	17,63	-0,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	56,78	35,51	20,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	53,42	50,06	27,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	76,29	49,47	18,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	53,19	43,34	13,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	69,3	52,3	14,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,27