Ratios Financiers AEVEX Corp.

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AVEX

US00835T1079

Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:03 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,63 ^USD	+4,53%		+16,38%	-

28/07	AEVEX décroche 88,1 millions de dollars de nouvelles commandes de production	MT
28/07	AEVEX Corp. décroche des contrats de 88,1 millions de dollars pour la livraison de systèmes de frappe de précision à longue portée	CI

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Données Financières Publiées: AEVEX CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	392 M	433 M
Total Chiffre d'affaires	392 M	433 M
Coût des marchandises vendues, total	282 M	339 M
Résultat Brut	110 M	94,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	33,52 M	41,63 M
Dépenses de R&D	13 M	25,44 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	18,12 M	16,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	64,63 M	83,67 M
Résultat d'Exploitation	45,64 M	10,63 M
Intérêts payés, total	-29,58 M	-32,35 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,44 M	699 k
Charges d'intérêt nettes	-28,15 M	-31,65 M
Autres produits non opérationnels	129 k	6,84 M
EBT, hors éléments non courants	17,62 M	-14,17 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-264 k	-
Autres éléments non courants	61,6 M	-2,44 M
EBT, elements non courants inclus	78,96 M	-16,61 M
Charge d'impôt	363 k	171 k
Résultat des activités poursuivies	78,59 M	-16,78 M
Résultat net part du groupe	78,59 M	-16,78 M
Intérêts minoritaires	-44 k	-106 k
Résultat net	78,55 M	-16,89 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	450 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	78,55 M	-17,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	78,55 M	-17,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,98	-0,2
BPA de base - Activités poursuivies	0,98	-0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	80,43 M	88,53 M
Bénéfice net par action - dilué	0,38	-0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	0,38	-0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	88,23 M	88,53 M
BPA de base normalisé	0,14	-0,1
BPA dilué normalisé	0,12	-0,1
Ratio de distribution	115,66	-29,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	66,98 M	32 M
EBITA	63,76 M	27,24 M
EBIT	45,64 M	10,63 M
EBITDAR	70,99 M	36,28 M
Total des revenus (tels que rapportés)	392 M	433 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,46	-1,03
Impôts intérieurs courants	94 k	27 k
Impôts étrangers courants	9 k	-
Total des impôts courants	103 k	27 k
Impôts intérieurs différés	260 k	144 k
Total des impôts différés	260 k	144 k
Résultat net normalisé	10,97 M	-8,96 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	175 k	545 k
Dépense de marketing	175 k	545 k
Dépense en recherche et de développement	13 M	25,44 M
Charges locatives nettes, total	4,01 M	4,28 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	4,13 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	158 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	173 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	173 k

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	45,6 M	27,91 M
Total des liquidités et VMP	45,6 M	27,91 M
Créances clients, total	41,87 M	135 M
Total des créances	41,87 M	135 M
Stocks	9,02 M	4,13 M
Dépenses payées d'avance	3,89 M	15,36 M
Autres actifs à court terme, total	-	8,12 M
Total de l'actif circulant	100 M	190 M
Immobilisations corporelles brutes	48,41 M	43,96 M
Amortissements cumulés	-12,84 M	-16,68 M
Immobilisations corporelles nettes	35,57 M	27,28 M
Goodwill	292 M	292 M
Autres immobilisations incorporelles, total	128 M	112 M
Autres actifs à long terme, total	489 k	4,85 M
Total des actifs	557 M	627 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,56 M	23,7 M
Charges à payer, total	9,61 M	12,52 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,72 M	2,72 M
Part à court terme des contrats de location	3,12 M	3,43 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,16 M	10,94 M
Autres passifs à court terme	13,39 M	9,24 M
Total du passif circulant	39,56 M	62,55 M
Dette à long terme	258 M	256 M
Contrats de location à long terme	7,19 M	4,7 M
Autres passifs non courants	87,91 M	-
Total du passif	392 M	323 M
Actions privilégiées Convertibles	-	80,37 M
Actions privilégiées - Autres	-	20 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	100 M
Actions ordinaires, total	160 M	199 M
Total des fonds propres ordinaires	160 M	199 M
Intérêts minoritaires	4,74 M	4,58 M
Total des capitaux propres	164 M	304 M
Total du passif et des capitaux propres	557 M	627 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	80,75 M	88,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	80,75 M	88,53 M
Actif net par action	1,98	2,25
Actif corporel net	-261 M	-205 M
Actif corporel net par action	-3,23	-2,32
Total de la dette	271 M	267 M
Dette nette	225 M	239 M
Dette relative aux contrats de location	32,06 M	34,27 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,74 M	4,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5
Stocks - matières premières, total	3,08 M	2,22 M
Stocks - travaux en cours, total	5,94 M	1,91 M
Machines, total	34,23 M	30,7 M
Employés à temps plein	-	650
Backlog de commande	222 M	503 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	78,55 M	-16,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,22 M	4,76 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	18,12 M	16,61 M
Amortissements et dépréciations, Total	21,34 M	21,37 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,09 M	983 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-110 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	173 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	114 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-51,38 M	7,6 M
Variation des créances	81,93 M	-93,03 M
Variation des stocks	-4,87 M	7,69 M
Variation des dettes fournisseurs	-19,38 M	16,1 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-2,88 M	7,78 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-39,49 M	-49,42 M
Flux de trésorerie d'exploitation	64,91 M	-97,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,48 M	-8,47 M
Vente d'immobilisations corporelles	318 k	-
Acquisitions en espèces	-3,02 M	-2,08 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11,18 M	-10,54 M
Dette à court terme émise, total	15 M	40 M
Dette à long terme émise, total	54,45 M	-
Total de la dette émise	69,45 M	40 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-15 M	-40 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,58 M	-2,72 M
Total de la dette remboursée	-17,58 M	-42,72 M
Émission d'actions privilégiées	-	99,92 M
Dividendes ordinaires payés	-90,85 M	-5 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-90,85 M	-5 M
Autres activités de financement, total	-19,95 M	-1,71 M
Flux de trésorerie de financement	-58,93 M	90,49 M
Variation nette de la trésorerie	-5,2 M	-17,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	28,21 M	31 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	67 k	-83 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-84,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-65,34 M
Variation du fonds de roulement net	-	85,06 M
Dette nette émise (remboursée)	51,87 M	-2,72 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-7,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-9,67
Analyse des marges
Marge brute %	28,12	21,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,55	9,61
Marge d’EBITDA %	17,08	7,39
Marge EBITA %	16,26	6,29
Marge d'EBIT %	11,64	2,46
Marge des activités poursuivies %	20,04	-3,88
Marge nette %	20,03	-3,9
Net Avail. Pour la marge commune %	20,03	-4
Marge nette normalisée %	2,8	-2,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-19,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-15,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,73
Rotation des actifs corporels	-	14,86
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,9
Rotation des stocks (stock moyen)	-	51,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,54	3,04
Quick Ratio	2,21	2,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,64	-1,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	74,51
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	7,09
Délais de paiement des fournisseurs	-	17,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	64,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	164,8	87,72
Dette totale / Capital total	62,24	46,73
Dette à long terme / Capitaux propres	161,25	85,69
Dette à long terme / Capital total	60,89	45,65
Dette totale / Total de l'actif	70,49	51,52
EBIT / Charges d'intérêt	1,54	0,33
EBITDA / Charges d'intérêt	2,4	1,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,11	0,86
Dette totale / EBITDA	3,81	7,35
Dette nette / EBITDA	3,17	6,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,33	9,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,6	8,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	10,39
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-14,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-52,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-57,28
EBIT, 1 an Croissance %	-	-76,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-121,35
Résultat net, Croissance 1 an	-	-121,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-181,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-152,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	222,19
Stocks, Croissance 1 an	-	-54,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-11,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	12,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-21,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	24,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-250,42
CAPEX, Croissance 1 an	-	-0,13