Compte de Résultat Aeternal Mentis, S.A.

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8,250 ^EUR	0,00%		0,00%	-3,51%

30/04	Aeternal Mentis, S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
30/04/25	Aeternal Mentis, S.A. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: AETERNAL MENTIS, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	909 k	1,65 M	1,85 M	2,24 k	166 k
Total Chiffre d'affaires	909 k	1,65 M	1,85 M	2,24 k	166 k
Coût des marchandises vendues, total	5,72 k	10,15 k	48,63 k	78,32 k	17,25 k
Résultat Brut	903 k	1,64 M	1,8 M	-76,07 k	149 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,62 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	163 k	615 k	869 k	1,29 M	1,46 M
Autres dépenses de fonctionnement	371 k	321 k	310 k	403 k	336 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	552 k	936 k	1,18 M	1,69 M	1,8 M
Résultat d'Exploitation	351 k	707 k	619 k	-1,77 M	-1,65 M
Intérêts payés, total	-230 k	-552 k	-711 k	-813 k	-411 k
Intérêts perçus et revenus des placements	264	1	337 k	480 k	166 k
Charges d'intérêt nettes	-230 k	-552 k	-375 k	-333 k	-245 k
Gains (pertes) de change	-	83,02 k	-33,63 k	59,43 k	-113 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-1	-	-
EBT, hors éléments non courants	121 k	238 k	211 k	-2,04 M	-2,01 M
EBT, elements non courants inclus	121 k	238 k	211 k	-2,04 M	-2,01 M
Charge d'impôt	-221 k	3,16 k	-82,79 k	-129 k	-
Résultat des activités poursuivies	342 k	235 k	294 k	-1,91 M	-2,01 M
Résultat net part du groupe	342 k	235 k	294 k	-1,91 M	-2,01 M
Résultat net	342 k	235 k	294 k	-1,91 M	-2,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	342 k	235 k	294 k	-1,91 M	-2,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	342 k	235 k	294 k	-1,91 M	-2,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,02	0,02	-0,15	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,02	0,02	-0,15	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,22 M	13,19 M	13,16 M	13,16 M	13,16 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,02	0,02	-0,15	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,02	0,02	-0,15	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,22 M	13,19 M	13,16 M	13,16 M	13,16 M
BPA de base normalisé	0,01	0,01	0,01	-0,1	-0,1
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	0,01	-0,1	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	515 k	1,32 M	1,49 M	-479 k	-187 k
EBITA	351 k	707 k	619 k	-1,77 M	-1,65 M
EBIT	351 k	707 k	619 k	-1,77 M	-1,65 M
EBITDAR	532 k	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-182,37	1,33	-39,23	6,29	-
Résultat net normalisé	75,76 k	149 k	132 k	-1,28 M	-1,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	230 k	-	-	813 k	411 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	17,62 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	3,53 k	3,84 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,54 M	26,1 M	19,6 M	17,74 M	8,87 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	6,88 M	-	-
Total des liquidités et VMP	27,54 M	26,1 M	26,48 M	17,74 M	8,87 M
Créances clients, total	1,09 k	157 k	1,21 M	62,4 k	159 k
Autres créances	884 k	5,73 k	52,6 k	448 k	416 k
Total des créances	885 k	163 k	1,26 M	510 k	575 k
Stocks	10 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	28,43 M	26,26 M	27,74 M	18,25 M	9,45 M
Immobilisations corporelles brutes	4,96 M	5,35 M	6,46 M	7,82 M	7,88 M
Amortissements cumulés	-163 k	-778 k	-1,65 M	-2,94 M	-4,4 M
Immobilisations corporelles nettes	4,8 M	4,57 M	4,81 M	4,88 M	3,48 M
Investissements à long terme	61,32 k	61,32 k	61,32 k	61,32 k	61,32 k
Actifs d'impôts différés à long terme	241 k	259 k	365 k	494 k	494 k
Total des actifs	33,53 M	31,15 M	32,98 M	23,69 M	13,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,13 k	32,42 k	10,62 k	5,44 k	25,81 k
Charges à payer, total	-	170 k	106 k	3,18 k	6,55 k
Part à court terme de la dette à long terme	3,51 M	5,09 M	7,68 M	7,73 M	6,9 M
Impôts sur le revenu à payer	18,91 k	26,33 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	6,75 k	159 k	35,24 k	435 k	111 k
Total du passif circulant	3,55 M	5,48 M	7,83 M	8,18 M	7,04 M
Dette à long terme	22,38 M	18,21 M	17,6 M	9,9 M	3 M
Total du passif	25,93 M	23,69 M	25,44 M	18,08 M	10,05 M
Actions ordinaires, total	1,32 M	1,32 M	1,32 M	1,32 M	1,32 M
Primes d'émissions d'actions	5,73 M	5,73 M	5,73 M	5,73 M	5,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	340 k	575 k	869 k	-1,83 M	-3,84 M
Actions détenues en propre	-178 k	-426 k	-641 k	-665 k	-665 k
Résultat global et autres	395 k	266 k	265 k	1,05 M	882 k
Total des fonds propres ordinaires	7,61 M	7,47 M	7,54 M	5,61 M	3,43 M
Total des capitaux propres	7,61 M	7,47 M	7,54 M	5,61 M	3,43 M
Total du passif et des capitaux propres	33,53 M	31,15 M	32,98 M	23,69 M	13,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,22 M	13,19 M	13,16 M	13,16 M	13,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,22 M	13,19 M	13,16 M	13,16 M	13,16 M
Actif net par action	0,58	0,57	0,57	0,43	0,26
Actif corporel net	7,61 M	7,47 M	7,54 M	5,61 M	3,43 M
Actif corporel net par action	0,58	0,57	0,57	0,43	0,26
Total de la dette	25,89 M	23,3 M	25,28 M	17,64 M	9,9 M
Dette nette	-1,65 M	-2,8 M	-1,19 M	-100 k	1,03 M
Dette relative aux contrats de location	141 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	10 k	-	-	-	-
Terres possédées	1,61 M	1,62 M	1,62 M	1,62 M	1,62 M
Machines, total	2,5 M	3,73 M	4,84 M	6,2 M	6,26 M
Employés à temps plein	1	1	2	1	0,28

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	342 k	235 k	294 k	-1,91 M	-2,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	163 k	615 k	869 k	1,29 M	1,46 M
Amortissements et dépréciations, Total	163 k	615 k	869 k	1,29 M	1,46 M
Autres activités d'exploitation, total	-221 k	-94,04 k	-151 k	-135 k	118 k
Variation des créances	-885 k	722 k	-1,05 M	699 k	-156 k
Variation des stocks	-10 k	10 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	32,41 k	193 k	-59,11 k	-108 k	20,22 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-19,69 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-598 k	1,68 M	-93,84 k	-169 k	-563 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,96 M	-236 k	-1,26 M	-961 k	-455 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-61,32 k	-	-6,88 M	6,88 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,02 M	-236 k	-8,14 M	5,91 M	-455 k
Dette à long terme émise, total	25,89 M	800 k	6,88 M	-	-
Total de la dette émise	25,89 M	800 k	6,88 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-3,39 M	-4,89 M	-7,65 M	-7,73 M
Total de la dette remboursée	-	-3,39 M	-4,89 M	-7,65 M	-7,73 M
Émission d'actions ordinaires	2,05 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-378 k	-216 k	-23,32 k	-
Autres activités de financement, total	215 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	28,16 M	-2,97 M	1,77 M	-7,67 M	-7,73 M
Ajustements des taux de change	-	83,02 k	-33,63 k	59,43 k	-113 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	22,54 M	-1,44 M	-6,5 M	-1,87 M	-8,87 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	230 k	552 k	711 k	813 k	497 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	14,18 k	102 k	-52,6 k	-91,15 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,56 M	-1,79 M	-243 k	-811 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,9 M	-1,34 M	265 k	-554 k
Variation du fonds de roulement net	-	-1,08 M	1,33 M	-1,04 M	530 k
Dette nette émise (remboursée)	25,89 M	-2,59 M	1,98 M	-7,65 M	-7,73 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,37	1,21	-3,9	-5,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,38	1,22	-3,94	-5,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	3,12	3,92	-29,1	-45,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	3,12	3,92	-29,1	-45,28
Analyse des marges
Marge brute %	99,37	99,39	97,37	-3,39 k	89,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,94	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	56,62	79,96	80,57	-21,36 k	-113
Marge EBITA %	38,65	42,77	33,53	-78,82 k	-995,66
Marge d'EBIT %	38,65	42,77	33,53	-78,82 k	-995,66
Marge des activités poursuivies %	37,66	14,22	15,91	-85,29 k	-1,21 k
Marge nette %	37,66	14,22	15,91	-85,29 k	-1,21 k
Net Avail. Pour la marge commune %	37,66	14,22	15,91	-85,29 k	-1,21 k
Marge nette normalisée %	8,34	9,01	7,14	-56,89 k	-757,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	94,29	-96,7	-10,84 k	-488,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	115,15	-72,62	11,81 k	-333,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,05	0,06	0	0,01
Rotation des actifs corporels	-	0,35	0,39	0	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	20,88	2,7	0	1,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,01	4,79	3,54	2,23	1,34
Quick Ratio	8,01	4,79	3,54	2,23	1,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,17	0,31	-0,01	-0,02	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	17,48	135,01	104 k	243,59
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	37,53	330,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	340,3	312,1	335,21	314,61	288,53
Dette totale / Capital total	77,29	75,73	77,02	75,88	74,26
Dette à long terme / Capitaux propres	294,13	243,88	233,39	176,67	87,48
Dette à long terme / Capital total	66,8	59,18	53,63	42,61	22,52
Dette totale / Total de l'actif	77,31	76,04	77,13	76,33	74,54
EBIT / Charges d'intérêt	1,53	1,28	0,87	-2,17	-4,01
EBITDA / Charges d'intérêt	2,23	2,4	2,09	-0,59	-0,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-19,31	1,97	0,32	-1,77	-1,56
Dette totale / EBITDA	50,32	17,62	16,99	-36,81	-52,85
Dette nette / EBITDA	-3,21	-2,12	-0,8	0,21	-5,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,82	21,45	112,04	-12,24	-15,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,37	-2,58	-5,29	0,07	-1,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	81,94	11,69	-99,88	7,29 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	81,96	9,42	-104,22	-295,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	156,96	12,55	-132,2	-60,9
EBITA, 1 an Croissance en %	-	101,31	-12,43	-385,47	-6,6
EBIT, 1 an Croissance %	-	101,31	-12,43	-385,47	-6,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-31,3	24,96	-751,08	8,69
Résultat net, Croissance 1 an	-	-31,3	24,96	-751,08	8,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-	96,59	-11,44	-1,07 k	1,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-31,13	25,18	-751,22	8,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	14,36 k	668,53	-94,84	154,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-4,77	5,32	1,5	-28,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-7,1	5,86	-28,17	-43,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-1,87	1,04	-25,67	-36,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-1,87	1,04	-25,67	-36,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-381,04	-105,58	80,21	232,87
CAPEX, Croissance 1 an	-	-95,25	435,26	-23,84	-52,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-214,55	-86,39	2,03 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-170,44	-119,76	-228,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	42,55	-96,32	-70,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	41,11	-78,48	-71,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	70,06	-39,8	-64,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	32,77	58,11	63,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	32,77	58,11	63,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,35	185,24	161,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,35	185,24	161,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	31,94	192,7	208,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-7,15	185,52	161,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	3,23 k	-37,02	-63,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0,15	3,39	-15,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-0,83	-12,8	-36,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,43	-13,34	-32,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,43	-13,34	-32,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,39	-68,28	144,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-49,56	101,9	-39,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-60,51	-32,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-62,69	-35,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-86,49	-53,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-56,16	-55,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,34	-47,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	71,37	32,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	71,37	32,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,47	104,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,47	104,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	156,33	103,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	77,73	104,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	285,65	0,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,59	-8,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-10,94	-24,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,67	-22,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,67	-22,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,37	-30,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-42,13	24,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-19,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-33,75