Flux de Trésorerie Addi Industries Limited

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ADDIND

INE757C01021

Habillement et accessoires

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:21 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
88,00 ^INR	+1,15%		+1,27%	-15,47%

01/08	Addi Industries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
01/07	Retrait d'une alerte indûment associée à Addi Industries	RE

53b4cfca2ab14f65e70f1b46e.eInNyrRL7SXCSf48tzYZUGssuc2DlFGA5QzK26zUSts.D9mI8t8kiQj1AodrwVwrNx0a07T0-HzUtnynqtb5P4tB5_v78yKuaJECzg

Données Financières Publiées: ADDI INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	59 k	169 k	957 k	99 k	186 k
Résultat Brut	-59 k	-169 k	-957 k	-99 k	-186 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,34 M	2,87 M	3,94 M	5,53 M	7,22 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	2 M	1,27 M	1,38 M	1,39 M	1,39 M
Autres dépenses de fonctionnement	4,21 M	23,01 M	-2,2 M	-2,27 M	-1,38 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,55 M	27,15 M	3,12 M	4,66 M	7,23 M
Résultat d'Exploitation	-8,61 M	-27,32 M	-4,08 M	-4,76 M	-7,42 M
Intérêts payés, total	-	-	-139 k	-191 k	-156 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,24 M	19,77 M	34,41 M	47,63 M	50,5 M
Charges d'intérêt nettes	5,24 M	19,77 M	34,28 M	47,44 M	50,34 M
Autres produits non opérationnels	3 k	53 k	30 k	107 k	107 k
EBT, hors éléments non courants	-3,37 M	-7,5 M	30,23 M	42,79 M	43,03 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	380 k	465 M	183 M	20,51 M	-
EBT, elements non courants inclus	-2,99 M	458 M	213 M	63,3 M	43,03 M
Charge d'impôt	-14,44 M	83,78 M	42,78 M	16,64 M	10,55 M
Résultat des activités poursuivies	11,45 M	374 M	170 M	46,66 M	32,48 M
Résultat net part du groupe	11,45 M	374 M	170 M	46,66 M	32,48 M
Résultat net	11,45 M	374 M	170 M	46,66 M	32,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,45 M	374 M	170 M	46,66 M	32,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,45 M	374 M	170 M	46,66 M	32,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,06	34,64	15,78	4,32	3,01
BPA de base - Activités poursuivies	1,06	34,64	15,78	4,32	3,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,8 M	10,8 M	10,8 M	10,8 M	10,8 M
Bénéfice net par action - dilué	1,06	34,64	15,78	4,32	3
BPA dilué - Activités poursuivies	1,06	34,64	15,78	4,32	3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,8 M	10,8 M	10,8 M	10,8 M	10,8 M
BPA de base normalisé	-0,2	-0,43	1,75	2,48	2,49
BPA dilué normalisé	-0,2	-0,43	1,75	2,48	2,49
Dividende par action	-	-	1,25	1,25	1,25
Ratio de distribution	-	-	-	28,92	41,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,61 M	-26,03 M	-3,15 M	-3,86 M	-6,52 M
EBITA	-8,61 M	-27,32 M	-4,08 M	-4,76 M	-7,42 M
EBIT	-8,61 M	-27,32 M	-4,08 M	-4,76 M	-7,42 M
EBITDAR	-6,45 M	-26,01 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	5,24 M	22,94 M	40,51 M	74,26 M	55,39 M
Taux d’imposition effectif (%)	482,82	18,3	20,07	26,28	24,52
Impôts intérieurs courants	116 k	83,22 M	29,72 M	9,16 M	10,63 M
Total des impôts courants	116 k	83,22 M	29,72 M	9,16 M	10,63 M
Impôts intérieurs différés	-14,56 M	561 k	13,06 M	7,47 M	-77 k
Total des impôts différés	-14,56 M	561 k	13,06 M	7,47 M	-77 k
Résultat net normalisé	-2,11 M	-4,69 M	18,89 M	26,74 M	26,89 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	111 k	80 k	30 k
Provisions de pension	79 k	82 k	90 k	112 k	149 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	161 k	17 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	59 k	169 k	957 k	99 k	186 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	912 k	2,1 M	1,74 M	2,69 M	853 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	87,66 M	450 M	621 M	571 M	632 M
Total des liquidités et VMP	88,57 M	452 M	623 M	574 M	633 M
Créances clients, total	0	-	-	-	-
Autres créances	1,52 M	12,12 M	22,26 M	32,52 M	30,9 M
Total des créances	1,52 M	12,12 M	22,26 M	32,52 M	30,9 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	9 k	12 k	11 k	21 k	23 k
Autres actifs à court terme, total	731 k	514 k	148 k	694 k	1,63 M
Total de l'actif circulant	90,82 M	465 M	646 M	607 M	665 M
Immobilisations corporelles brutes	19,6 M	19,95 M	2,08 M	2,08 M	2,08 M
Amortissements cumulés	-7,64 M	-1,9 M	-639 k	-1,22 M	-1,79 M
Immobilisations corporelles nettes	11,96 M	18,04 M	1,44 M	861 k	286 k
Investissements à long terme	29,76 M	32,55 M	41,95 M	104 M	64,45 M
Actifs d'impôts différés à long terme	21,87 M	21,29 M	8,24 M	804 k	849 k
Autres actifs à long terme, total	145 M	51,72 M	48,99 M	68,16 M	69,6 M
Total des actifs	299 M	588 M	746 M	780 M	800 M
Passifs
Comptes à payer, total	718 k	804 k	624 k	957 k	905 k
Charges à payer, total	1,17 M	758 k	678 k	752 k	2,22 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	485 k	50 k	50 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	334 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	107 k	-
Autres passifs à court terme	99,3 M	15 M	107 k	554 k	2,66 M
Total du passif circulant	101 M	16,56 M	1,89 M	2,42 M	6,18 M
Contrats de location à long terme	-	-	613 k	563 k	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	24 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	878 k	948 k	1,14 M	1,61 M	1,08 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	550 k	607 k	1,82 M	1,89 M	241 k
Total du passif	103 M	18,12 M	5,46 M	6,51 M	7,5 M
Actions ordinaires, total	53,98 M	53,98 M	53,98 M	53,98 M	53,98 M
Primes d'émissions d'actions	132 M	132 M	132 M	132 M	132 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,35 M	378 M	549 M	582 M	601 M
Résultat global et autres	6,19 M	6,19 M	6,19 M	6,19 M	6,19 M
Total des fonds propres ordinaires	196 M	570 M	741 M	774 M	793 M
Total des capitaux propres	196 M	570 M	741 M	774 M	793 M
Total du passif et des capitaux propres	299 M	588 M	746 M	780 M	800 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,8 M	10,8 M	10,8 M	10,8 M	10,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,8 M	10,8 M	10,8 M	10,8 M	10,8 M
Actif net par action	18,19	52,83	68,61	71,67	73,44
Actif corporel net	196 M	570 M	741 M	774 M	793 M
Actif corporel net par action	18,19	52,83	68,61	71,67	73,44
Total de la dette	0	0	1,1 M	613 k	50 k
Dette nette	-88,57 M	-452 M	-622 M	-573 M	-633 M
Dette relative aux PBO non financés	1,22 M	1,3 M	1,54 M	2,07 M	2,35 M
Dette relative aux contrats de location	1,29 M	136 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	1,37 M	687 k	-	-	-
Bâtiments, total	12,91 M	3,5 M	-	-	-
Machines, total	5,32 M	749 k	593 k	595 k	595 k
Employés à temps plein	7	7	8	8	8
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	860 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	11,45 M	374 M	170 M	46,66 M	32,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	2 M	1,29 M	1,38 M	1,39 M	1,39 M
Amortissements et dépréciations, Total	2 M	1,29 M	1,38 M	1,39 M	1,39 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-118 k	-465 M	-183 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-258 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-20,27 M	4,81 M	-25,03 M	-66,61 M	-53,9 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	99,87 M	-305 k	-15,33 M	20,83 M	14 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	625 k	6,96 M	7,68 M	-89,73 M	41,98 M
Flux de trésorerie d'exploitation	93,3 M	-78,48 M	-43,85 M	-87,45 M	21,97 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-60,56 M	-15,02 M	-	-1,05 M	-3,15 M
Vente d'immobilisations corporelles	383 k	401 M	175 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-61,7 M	-365 M	-156 M	49,98 M	-61,73 M
Autres activités d'investissement, total	5,91 M	59,26 M	25,03 M	53,65 M	55,28 M
Flux de trésorerie d'investissement	-116 M	79,67 M	43,98 M	103 M	-9,59 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-495 k	-485 k	-562 k
Total de la dette remboursée	-	-	-495 k	-485 k	-562 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-13,5 M	-13,5 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-13,5 M	-13,5 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-191 k	-155 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-495 k	-14,17 M	-14,21 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-22,67 M	1,19 M	-369 k	955 k	-1,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	191 k	156 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	808 k	84,46 M	27,44 M	9,17 M	9,22 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	36,8 M	-114 M	-26,18 M	-12,61 M	-2,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	36,8 M	-114 M	-26,09 M	-12,49 M	-1,96 M
Variation du fonds de roulement net	-101 M	83,29 M	24,92 M	9,85 M	-4,43 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-495 k	-485 k	-562 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,21	-3,85	-0,38	-0,39	-0,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,82	-4,45	-0,39	-0,39	-0,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,01	97,54	25,99	6,16	4,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,01	97,54	25,99	6,16	4,15
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,9	28,07	340,87	250,77	107,73
Quick Ratio	0,89	28,04	340,79	250,47	107,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,92	-4,74	-23,15	-36,14	3,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	4,08 k	1,64 k	272,32	2,92 k	1,83 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,15	0,08	0,01
Dette totale / Capital total	-	-	0,15	0,08	0,01
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,08	0,07	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,08	0,07	-
Dette totale / Total de l'actif	34,32	3,08	0,73	0,83	0,94
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-29,32	-24,92	-47,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-19,4	-17,63	-38,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-19,4	-23,13	-58,81
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,41	-0,18	-0,01
Dette nette / EBITDA	13,4	17,38	230,66	170,18	105
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,41	-0,14	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,32	11,02	230,66	129,73	68,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	34,09	186,44	466,27	-89,66	87,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	-42,05	293,77	-87,9	22,57	68,84
EBITA, 1 an Croissance en %	-36,12	217,26	-85,08	16,78	55,84
EBIT, 1 an Croissance %	-36,12	217,26	-85,08	16,78	55,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-255,13	3,17 k	-54,43	-72,62	-30,39
Résultat net, Croissance 1 an	-255,13	3,17 k	-54,43	-72,62	-30,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-57,7	122,43	-503,16	41,55	0,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-255,05	3,17 k	-54,44	-72,62	-30,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-50,65	50,94	-92,04	-40,04	-66,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	59,44	96,82	26,8	4,57	2,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,23	190,46	29,87	4,46	2,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,23	190,46	29,87	4,46	2,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	493,2	-184,11	-44,13	99,44	-125,12
CAPEX, Croissance 1 an	757 k	-75,2	-	-	200
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	5,96 k	-554,99	-77,05	-51,85	-83,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	5,96 k	-554,99	-77,13	-52,15	-84,27
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-34,13	95,98	302,74	-23,46	-55,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,81	51,06	-30,97	-61,49	43,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,08	42,35	-31,2	-58,26	34,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,08	42,35	-31,2	-58,26	34,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	35,08	611,78	285,78	-64,68	-56,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,08	611,78	285,78	-64,68	-56,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,58	-3,01	199,46	138,89	19,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	35,05	611,78	285,83	-64,68	-56,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-32,12	-13,69	-65,34	-78,16	-55,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,69	77,15	57,98	15,15	3,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,23	75,66	94,22	16,48	3,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,23	75,66	94,22	16,48	3,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	224,96	123,37	-31,44	5,56	-29,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	4,23 k	-	-73,56	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	164,67	1,27 k	2,18	-66,76	-71,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	164,67	1,27 k	2,01	-66,92	-72,56
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	51,4	7,51	179,14	18,83	3,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,16	41,9	-34,88	-16,41	-36,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,6	36,89	-32,88	-17,93	-35,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,6	36,89	-32,88	-17,93	-35,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	186,87	290,6	184,74	59,73	-55,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	186,87	290,6	184,74	59,73	-55,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,93	12,89	55,95	133,27	79,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	198,14	290,6	184,73	59,73	-55,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-24,94	-11,4	-61,01	-58,39	-74,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,04	44,4	58,47	37,68	10,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,19	43,84	58,84	57,95	11,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,19	43,84	58,84	57,95	11,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	127,93	107,1	40,74	-2,13	-34,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	958,94	-	-	-74,12	-40,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	272,51	179	250,62	-20,49	-73,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	272,51	179	250,23	-20,74	-74,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-29,04	14,32	123,92	-6,15	33,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,52	25,66	-18,07	-15,77	-10,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,76	18,41	-18,41	-14,87	-11,26
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,76	18,41	-18,41	-14,87	-11,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,12	155,55	222,96	49,37	34,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,12	155,55	222,96	49,37	34,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-22,28	14,25	39,74	52,36	40,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,1	155,55	230,53	49,36	34,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-20,31	-11,75	-44,9	-49,4	-58,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,51	22,63	29,92	31,9	33,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,68	22,51	30,26	32,2	33,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,68	22,51	30,26	32,2	33,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,59	37,7	40,96	58,17	6,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	255,87	-	-	-	230,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,93	56,86	105,64	19,13	27,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,93	56,86	105,5	18,9	26,46