Bilan Adams Diversified Equity Fund, Inc.

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US0062121043

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:03 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,20 ^USD	+2,56%		-3,00%	+8,06%

17/07	Adams Diversified Equity Fund, Inc. annonce le versement d'un dividende le 28 août 2026	CI
17/07	Adams Diversified Equity Fund, Inc. annonce la nomination de Gregory W. Buckley au poste de Vice-président exécutif	CI

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Données Financières Publiées: ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	31,9 M	34,81 M	34,35 M	33,66 M	32,19 M
Autres recettes, total	1,07 M	68,06 k	788 k	926 k	601 k
Total Chiffre d'affaires	32,96 M	34,88 M	35,14 M	34,58 M	32,79 M
Résultat Brut	32,96 M	34,88 M	35,14 M	34,58 M	32,79 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,9 M	12,34 M	14,12 M	15,34 M	13,63 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,9 M	12,34 M	14,12 M	15,34 M	13,63 M
Résultat d'Exploitation	19,06 M	22,54 M	21,02 M	19,24 M	19,16 M
Autres produits non opérationnels	-3,25 M	490 k	1,22 M	313 k	-1,47 M
EBT, hors éléments non courants	15,81 M	23,03 M	22,23 M	19,55 M	17,69 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	609 M	-494 M	531 M	530 M	463 M
EBT, elements non courants inclus	625 M	-471 M	553 M	550 M	481 M
Résultat des activités poursuivies	625 M	-471 M	553 M	550 M	481 M
Résultat net part du groupe	625 M	-471 M	553 M	550 M	481 M
Résultat net	625 M	-471 M	553 M	550 M	481 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	625 M	-471 M	553 M	550 M	481 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	625 M	-471 M	553 M	550 M	481 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,3	-3,9	4,46	4,67	3,92
BPA de base - Activités poursuivies	5,3	-3,9	4,46	4,67	3,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	118 M	121 M	124 M	118 M	123 M
Bénéfice net par action - dilué	5,3	-3,9	4,46	4,67	3,92
BPA dilué - Activités poursuivies	5,3	-3,9	4,46	4,67	3,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	118 M	121 M	124 M	118 M	123 M
BPA de base normalisé	0,08	0,12	0,11	0,1	0,09
BPA dilué normalisé	0,08	0,12	0,11	0,1	0,09
Dividende par action	2,98	1,07	1,3	2,5	1,85
Éléments supplémentaires
EBITA	19,06 M	22,54 M	21,02 M	19,24 M	19,16 M
EBIT	19,06 M	22,54 M	21,02 M	19,24 M	19,16 M
Total des revenus (tels que rapportés)	32,96 M	34,88 M	35,14 M	34,58 M	32,79 M
Résultat net normalisé	9,88 M	14,39 M	13,9 M	12,22 M	11,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	13,03 M	11,36 M	13,17 M	14,21 M	12,49 M
Charges locatives nettes, total	713 k	794 k	787 k	846 k	848 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	258 k	247 k	253 k	73,92 k	271 k
Total des liquidités et VMP	258 k	247 k	253 k	73,92 k	271 k
Créances clients, total	14,89 M	18,42 M	7,6 M	1,3 M	1,73 M
Total des créances	14,89 M	18,42 M	7,6 M	1,3 M	1,73 M
Dépenses payées d'avance	4,06 M	3,71 M	3,5 M	4,33 M	5,02 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	19,21 M	22,37 M	11,35 M	5,7 M	7,02 M
Investissements à long terme	2,66 Md	2,11 Md	2,55 Md	2,67 Md	3,03 Md
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,68 Md	2,13 Md	2,56 Md	2,67 Md	3,04 Md
Passifs
Comptes à payer, total	19,75 M	18,72 M	2,57 M	-	-
Charges à payer, total	9,38 M	8,98 M	8,44 M	8,86 M	9,94 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	520 k
Total du passif circulant	29,13 M	27,7 M	11,01 M	8,86 M	10,46 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	29,13 M	27,7 M	11,01 M	8,86 M	10,46 M
Actions ordinaires, total	118 k	121 k	124 k	118 k	123 k
Primes d'émissions d'actions	1,4 Md	1,45 Md	1,5 Md	1,34 Md	1,45 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,25 Md	655 M	1,05 Md	1,32 Md	1,58 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,65 Md	2,1 Md	2,55 Md	2,66 Md	3,03 Md
Total des capitaux propres	2,65 Md	2,1 Md	2,55 Md	2,66 Md	3,03 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,68 Md	2,13 Md	2,56 Md	2,67 Md	3,04 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	118 M	121 M	124 M	118 M	123 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	118 M	121 M	124 M	118 M	123 M
Actif net par action	22,5	17,38	20,56	22,65	24,72
Actif corporel net	2,65 Md	2,1 Md	2,55 Md	2,66 Md	3,03 Md
Actif corporel net par action	22,5	17,38	20,56	22,65	24,72
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-258 k	-247 k	-253 k	-73,92 k	-271 k
Dette relative aux contrats de location	5,7 M	6,36 M	6,3 M	6,77 M	6,79 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,48	0,59	0,56	0,46	0,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,49	0,59	0,56	0,46	0,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	25,62	-19,82	23,78	21,08	16,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	25,62	-19,82	23,78	21,08	16,89
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,17	35,38	40,19	44,37	41,55
Marge EBITA %	57,83	64,62	59,81	55,63	58,45
Marge d'EBIT %	57,83	64,62	59,81	55,63	58,45
Marge des activités poursuivies %	1,9 k	-1,35 k	1,57 k	1,59 k	1,47 k
Marge nette %	1,9 k	-1,35 k	1,57 k	1,59 k	1,47 k
Net Avail. Pour la marge commune %	1,9 k	-1,35 k	1,57 k	1,59 k	1,47 k
Marge nette normalisée %	29,97	41,26	39,55	35,33	33,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,66	0,81	1,03	0,64	0,67
Quick Ratio	0,52	0,67	0,71	0,15	0,19
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,09	1,3	0,43	0,33	0,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,69	5,8	0,76	-1,59	-5,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,69	5,8	0,76	-1,59	-5,18
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,47	18,22	-6,74	-8,47	-0,38
EBIT, 1 an Croissance %	-12,47	18,22	-6,74	-8,47	-0,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	78,63	-175,37	-217,36	-0,61	-12,54
Résultat net, Croissance 1 an	78,63	-175,37	-217,36	-0,61	-12,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-24,5	45,65	-3,44	-12,07	-9,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	68,18	-173,5	-214,35	4,87	-16,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	279,75	23,69	-58,76	-82,93	33,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,99	-20,63	20,34	4,29	13,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,09	-20,8	21,4	4,4	13,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,09	-20,8	21,4	4,4	13,75
Dividende par action, 1 an de croissance	189,32	-64,09	21,5	92,31	-26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,86	1,99	3,25	-0,42	-3,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,86	1,99	3,25	-0,42	-3,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,06	1,72	5	-7,61	-4,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,06	1,72	5	-7,61	-4,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,27	16,03	-5,95	8	-6,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,27	16,03	-5,95	8	-6,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,02	4,86	18,59	-7,86	-10,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,79	11,18	-8,32	9,51	-6,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-19,15	116,73	-28,58	-73,47	-52,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,41	-2,41	-2,27	12,03	8,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,58	-2,88	-1,94	12,58	8,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,58	-2,88	-1,94	12,58	8,97
Dividende par action, 2 ans CAGR %	44,87	1,92	-33,95	52,85	19,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,4	1,31	1,57	1,61	-2,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,4	1,31	1,57	1,61	-2,03
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,62	1,42	-1,18	0,3	-5,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,62	1,42	-1,18	0,3	-5,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	116,42	-0,53	16,47	-4,2	0,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	116,42	-0,53	16,47	-4,2	0,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,88	-1,52	2,02	7,34	-8,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	108,99	-3,96	12,23	-4,12	0,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	32,6	-6,84	24,66	-55,68	-54,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,68	2,46	4,65	-0,13	12,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,83	2,49	4,62	0,13	12,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,83	2,49	4,62	0,13	12,97
Dividende par action, 3 ans CAGR %	14,22	-9	8,07	-5,69	20,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,12	2,32	2,74	0,62	-0,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,12	2,32	2,74	0,62	-0,45
EBITA, 5 ans CAGR %	0,16	0,73	0,36	-2,29	-2,53
EBIT, 5 ans CAGR %	0,16	0,73	0,36	-2,29	-2,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	39,67	4,75	55,07	2,8	6,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	39,67	4,75	55,07	2,8	6,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,72	3,59	-2,12	-4,11	-3,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	35	1,2	50,31	1,22	4,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	53,41	74,74	3,53	-43,63	-15,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,65	3,52	9,81	6,18	6,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,88	3,3	10,04	6,41	6,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,88	3,3	10,04	6,41	6,34
Dividende par action, 5 ans CAGR %	24,66	-4,96	-8,25	11,98	12,43

Période Fiscale: Décembre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						-8,91 M	4,6 M	5,66 M	-3,32 M	-479 k