Flux de Trésorerie Active Biotech AB Nasdaq Stockholm

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SE0001137985

Recherche biotechnologique et médicale

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01/04

Active Biotech AB (publ) publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025

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Données Financières Publiées: ACTIVE BIOTECH AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,25 M	15,06 M	13,94 M	13,17 M	12,36 M
Dépenses de R&D	34,54 M	42,82 M	32,54 M	26,67 M	25,24 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	49,78 M	57,89 M	46,48 M	39,84 M	37,6 M
Résultat d'Exploitation	-49,78 M	-57,89 M	-46,48 M	-39,84 M	-37,6 M
Intérêts payés, total	-26 k	-206 k	-238 k	-177 k	-113 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	49 k	285 k	652 k	427 k
Charges d'intérêt nettes	-26 k	-157 k	47 k	475 k	314 k
Gains (pertes) de change	15 k	-10 k	71 k	-32 k	-38 k
EBT, hors éléments non courants	-49,79 M	-58,05 M	-46,37 M	-39,4 M	-37,32 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-32 k	-319 k	566 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-49,82 M	-58,37 M	-45,8 M	-39,4 M	-37,32 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-49,82 M	-58,37 M	-45,8 M	-39,4 M	-37,32 M
Résultat net part du groupe	-49,82 M	-58,37 M	-45,8 M	-39,4 M	-37,32 M
Résultat net	-49,82 M	-58,37 M	-45,8 M	-39,4 M	-37,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-49,82 M	-58,37 M	-45,8 M	-39,4 M	-37,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-49,82 M	-58,37 M	-45,8 M	-39,4 M	-37,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-23,51	-24,98	-16,87	-9,37	-2,77
BPA de base - Activités poursuivies	-23,51	-24,98	-16,87	-9,37	-2,77
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,12 M	2,34 M	2,72 M	4,2 M	13,47 M
Bénéfice net par action - dilué	-24	-25	-17	-9,37	-3
BPA dilué - Activités poursuivies	-24	-25	-17	-9,37	-3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,12 M	2,34 M	2,72 M	4,2 M	13,47 M
BPA de base normalisé	-14,69	-15,53	-10,67	-5,86	-1,73
BPA dilué normalisé	-14,69	-15,53	-10,67	-5,86	-1,73
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-48,48 M	-57,88 M	-44,78 M	-38,24 M	-36 M
EBITA	-49,78 M	-57,89 M	-46,48 M	-39,84 M	-37,6 M
EBIT	-49,78 M	-57,89 M	-46,48 M	-39,84 M	-37,6 M
EBITDAR	-48,35 M	-57,72 M	-44,66 M	-38,16 M	-35,94 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-31,12 M	-36,28 M	-28,98 M	-24,62 M	-23,33 M
Intérêts sur la dette à long terme	25 k	206 k	237 k	177 k	112 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	15,25 M	15,06 M	13,94 M	13,17 M	12,36 M
Dépense en recherche et de développement	34,54 M	42,82 M	32,54 M	26,67 M	25,24 M
Charges locatives nettes, total	136 k	160 k	124 k	85 k	55 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	18,94 k	75,08 k	44,62 k	31,14 k	20,22 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	117 k	84,92 k	79,38 k	53,86 k	34,78 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	284 k	690 k	172 k	13 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	284 k	690 k	172 k	13 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	53,13 M	41,8 M	36,22 M	27,4 M	65,1 M
Total des liquidités et VMP	53,13 M	41,8 M	36,22 M	27,4 M	65,1 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	1,19 M	947 k	1,26 M	9,5 M	1,4 M
Total des créances	1,19 M	947 k	1,26 M	9,5 M	1,4 M
Dépenses payées d'avance	1,53 M	1,38 M	1,24 M	2,32 M	1,08 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	55,86 M	44,12 M	38,71 M	39,21 M	67,58 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	945 k	6,26 M	4,72 M	3,35 M	2,02 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	245 k	245 k	245 k	245 k
Autres actifs à long terme, total	1 k	376 k	376 k	376 k	376 k
Total des actifs	56,8 M	51 M	44,05 M	43,18 M	70,21 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,76 M	3,53 M	3,17 M	1,45 M	4,92 M
Charges à payer, total	5,98 M	6,37 M	5,36 M	5,44 M	7,68 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	760 k	1,61 M	1,54 M	1,65 M	1,6 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	408 k	558 k	300 k	364 k	276 k
Total du passif circulant	9,9 M	12,06 M	10,38 M	8,91 M	14,47 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	226 k	4,43 M	3 M	1,53 M	130 k
Total du passif	10,13 M	16,49 M	13,38 M	10,44 M	14,6 M
Actions ordinaires, total	1,13 M	1,37 M	1,87 M	6,35 M	13,61 M
Primes d'émissions d'actions	3,39 Md	3,43 Md	3,47 Md	3,51 Md	3,56 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,34 Md	-3,4 Md	-3,44 Md	-3,48 Md	-3,52 Md
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	46,67 M	34,51 M	30,67 M	32,74 M	55,61 M
Total des capitaux propres	46,67 M	34,51 M	30,67 M	32,74 M	55,61 M
Total du passif et des capitaux propres	56,8 M	51 M	44,05 M	43,18 M	70,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,18 M	2,65 M	3,62 M	12,3 M	26,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,18 M	2,65 M	3,62 M	10,66 M	26,36 M
Actif net par action	21,41	13,03	8,48	3,07	2,11
Actif corporel net	46,67 M	34,27 M	30,42 M	32,5 M	55,37 M
Actif corporel net par action	21,41	12,94	8,41	3,05	2,1
Total de la dette	986 k	6,04 M	4,54 M	3,18 M	1,74 M
Dette nette	-52,15 M	-35,76 M	-31,67 M	-24,21 M	-63,36 M
Dette relative aux contrats de location	1,09 M	1,28 M	992 k	680 k	440 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	8	9	8	6	5

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-49,82 M	-58,37 M	-45,8 M	-39,4 M	-37,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,28 M	1,5 M	1,68 M	1,64 M	1,6 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,28 M	1,5 M	1,68 M	1,64 M	1,6 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	284 k	690 k	172 k	13 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-2 k	-	-	-	-
Variation des créances	993 k	26 k	-168 k	-1,09 M	1,11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,1 M	1,31 M	-1,62 M	-1,58 M	2,22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-46,17 M	-54,85 M	-45,74 M	-40,42 M	-32,4 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-245 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-245 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,02 M	-1,76 M	-1,62 M	-1,64 M	-1,71 M
Total de la dette remboursée	-1,02 M	-1,76 M	-1,62 M	-1,64 M	-1,71 M
Émission d'actions ordinaires	76,25 M	46,83 M	43,47 M	35,19 M	78,53 M
Autres activités de financement, total	-2,15 M	-1,31 M	-1,68 M	-1,96 M	-6,72 M
Flux de trésorerie de financement	73,09 M	43,76 M	40,16 M	31,59 M	70,1 M
Variation nette de la trésorerie	26,92 M	-11,34 M	-5,58 M	-8,82 M	37,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 k	-	1 k	1 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-27,12 M	-32,66 M	-29,14 M	-34,26 M	-7,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-27,1 M	-32,53 M	-28,99 M	-34,15 M	-6,96 M
Variation du fonds de roulement net	-2,45 M	-1,71 M	1,79 M	10,9 M	-14,95 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,02 M	-1,76 M	-1,62 M	-1,64 M	-1,71 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-69,95	-67,12	-61,13	-57,09	-41,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-86,7	-82,03	-76,7	-70,01	-50,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-144,87	-143,8	-140,54	-124,26	-84,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-144,87	-143,8	-140,54	-124,26	-84,48
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,64	3,66	3,73	4,4	4,67
Quick Ratio	5,49	3,54	3,61	4,14	4,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,66	-4,55	-4,41	-4,54	-2,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,11	17,5	14,82	9,72	3,12
Dette totale / Capital total	2,07	14,89	12,91	8,86	3,03
Dette à long terme / Capitaux propres	0,48	12,84	9,78	4,68	0,23
Dette à long terme / Capital total	0,47	10,93	8,52	4,27	0,23
Dette totale / Total de l'actif	17,83	32,34	30,38	24,18	20,79
EBIT / Charges d'intérêt	-1,91 k	-281	-195,31	-225,09	-332,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,82 k	-273,74	-181,13	-206,79	-304,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,82 k	-273,74	-181,13	-206,79	-304,46
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,11	-0,11	-0,09	-0,05
Dette nette / EBITDA	1,1	0,63	0,73	0,66	1,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,11	-0,11	-0,09	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,1	0,63	0,73	0,66	1,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	56,36	19,39	-22,63	-14,61	-5,86
EBITA, 1 an Croissance en %	54,1	16,28	-19,7	-14,29	-5,63
EBIT, 1 an Croissance %	54,1	16,28	-19,7	-14,29	-5,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	54,52	17,15	-21,54	-13,98	-5,27
Résultat net, Croissance 1 an	54,52	17,15	-21,54	-13,98	-5,27
Résultat net normalisé sur 1 an	53,4	16,59	-20,13	-15,03	-5,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	25,49	7,33	-32	-44,88	-67,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-49,47	562,86	-24,71	-28,9	-39,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	76,66	-10,21	-13,64	-1,96	62,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	111,07	-26,58	-11,22	6,82	70,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	111,07	-26,06	-11,14	6,77	69,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	43,3	18,81	-16,61	-11,64	-19,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	34,13	20,43	-10,75	17,55	-79,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	34,42	20,03	-10,86	17,78	-79,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	22,73	36,63	-3,89	-18,72	-10,34
EBITA, 2 ans CAGR %	24,18	33,86	-3,37	-17,04	-10,06
EBIT, 2 ans CAGR %	24,18	33,86	-3,37	-17,04	-10,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,82	34,55	-4,12	-17,84	-9,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,82	34,55	-4,12	-17,84	-9,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,78	33,73	-3,5	-17,62	-10,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0	14,33	-14,57	-38,78	-57,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-45,57	83,02	123,39	-26,84	-34,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,89	25,95	-11,94	-7,99	26,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,84	24,48	-19,27	-2,61	34,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,84	24,93	-18,94	-2,6	34,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,54	30,48	-0,46	-14,16	-15,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-67,12	27,1	3,67	2,43	-50,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-67,2	27,02	3,44	2,46	-51,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,15	21,61	13,04	-7,6	-14,64
EBITA, 3 ans CAGR %	18,6	21,49	12,89	-7,16	-13,4
EBIT, 3 ans CAGR %	18,6	21,49	12,89	-7,16	-13,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,55	19,59	12,41	-7,53	-13,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,55	19,59	12,41	-7,53	-13,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,62	19,37	12,62	-7,51	-13,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,85	1,37	-3,85	-26,18	-50,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,29	25,22	36,12	52,52	-31,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-42,73	-8,67	11,06	-8,73	11,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-19,03	-13,95	11,22	-11,37	17,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-19,03	-13,75	11,52	-11,15	17,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,34	15,27	12,39	-4,34	-16,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,41	-49,31	12,97	8,11	-40,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,51	-49,46	12,88	8,01	-40,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,96	5,37	8,79	3,51	3,03
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,02	3,27	9,27	4,3	3,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,02	3,27	9,27	4,3	3,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,51	-11,71	4,43	2,91	2,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,51	-11,71	4,43	2,91	2,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,28	0,49	4,74	2,91	2,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,18	-25,96	-8,84	-17,15	-30,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-68,96	29,6	30,09	1	1,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-32,75	-30,02	-31,98	-8,4	16,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-23,87	-15,1	-19,12	-9,58	20,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-23,87	-14,98	-18,99	-9,45	20,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,8	3,38	2,39	2,45	0,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,59	-35,77	1,7	-32,84	-19,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,05	-35,63	5,27	-32,95	-19,17