Flux de Trésorerie Acryl Inc.

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A0007C0

KR70007C0003

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Données Financières Publiées: ACRYL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	14,76 Md	13,42 Md	13,31 Md
Total Chiffre d'affaires	14,76 Md	13,42 Md	13,31 Md
Coût des marchandises vendues, total	73,94 M	80,53 M	27 M
Résultat Brut	14,68 Md	13,34 Md	13,29 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,16 Md	13,04 Md	12,9 Md
Provision pour créances douteuses	106 M	38,55 M	-34,72 M
Dépenses de R&D	1,86 Md	1,56 Md	1,51 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,04 Md	1,05 Md	1,09 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	13,65 M	6,18 M	36,27 M
Autres dépenses de fonctionnement	33,03 M	35,17 M	29,15 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,21 Md	15,73 Md	15,54 Md
Résultat d'Exploitation	-522 M	-2,39 Md	-2,25 Md
Intérêts payés, total	-1,36 Md	-1,79 Md	-768 M
Intérêts perçus et revenus des placements	47,29 M	59,95 M	75,04 M
Charges d'intérêt nettes	-1,31 Md	-1,73 Md	-693 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-648 M	562 M	-
Gains (pertes) de change	-	2,75 M	-572 k
Autres produits non opérationnels	-2,48 Md	-751 M	133 M
EBT, hors éléments non courants	-4,96 Md	-4,31 Md	-2,81 Md
Dépréciation du goodwill	-	-1,16 Md	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	3,7 M	5,73 M
EBT, elements non courants inclus	-4,96 Md	-5,47 Md	-2,81 Md
Résultat des activités poursuivies	-4,96 Md	-5,47 Md	-2,81 Md
Résultat net part du groupe	-4,96 Md	-5,47 Md	-2,81 Md
Résultat net	-4,96 Md	-5,47 Md	-2,81 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,96 Md	-5,47 Md	-2,81 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,96 Md	-5,47 Md	-2,81 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,85 k	-2,04 k	-585,16
BPA de base - Activités poursuivies	-1,85 k	-2,04 k	-585,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,68 M	2,68 M	4,8 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,85 k	-2,04 k	-585,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,85 k	-2,04 k	-585,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,68 M	2,68 M	4,8 M
BPA de base normalisé	-1,16 k	-1 k	-366,47
BPA dilué normalisé	-1,16 k	-1 k	-366,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	527 M	-1,33 Md	-1,13 Md
EBITA	-509 M	-2,38 Md	-2,22 Md
EBIT	-522 M	-2,39 Md	-2,25 Md
EBITDAR	576 M	-1,31 Md	-1,05 Md
Résultat net normalisé	-3,1 Md	-2,69 Md	-1,76 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	8,39 M	75,08 M	249 M
Dépense de marketing	4,55 Md	1,99 Md	1,24 Md
Dépenses générales et administratives	1,09 Md	4,5 Md	4,13 Md
Dépense en recherche et de développement	1,86 Md	1,56 Md	1,51 Md
Charges locatives nettes, total	49,36 M	15,2 M	75,75 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	15 M	75,08 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	205 k	670 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	73,94 M	80,53 M	27 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	58,42 M	270 M	327 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	58,42 M	270 M	327 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	405 M	7,23 Md	41,39 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	50,01 M	51,52 M	52,64 M
Total des liquidités et VMP	455 M	7,29 Md	41,44 Md
Créances clients, total	1,86 Md	1,52 Md	1,92 Md
Autres créances	447 M	78,12 M	254 M
Notes à recevoir	-	-	346 M
Total des créances	2,31 Md	1,6 Md	2,52 Md
Dépenses payées d'avance	93,72 M	186 M	230 M
Autres actifs à court terme, total	204 k	411 M	2,81 Md
Total de l'actif circulant	2,86 Md	9,48 Md	47 Md
Immobilisations corporelles brutes	4,86 Md	5,25 Md	6,71 Md
Amortissements cumulés	-2,57 Md	-3,83 Md	-5,22 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,28 Md	1,42 Md	1,49 Md
Investissements à long terme	348 M	5,26 M	6,74 M
Goodwill	-	1,84 Md	1,84 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	18,23 M	42,99 M	24,08 M
Autres actifs à long terme, total	466 M	540 M	588 M
Total des actifs	5,97 Md	13,33 Md	50,94 Md
Passifs
Charges à payer, total	307 M	428 M	332 M
Emprunts à court terme	11,11 Md	13,91 Md	4,71 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	90 M
Part à court terme des contrats de location	870 M	896 M	192 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	410 M	5,64 M	-
Autres passifs à court terme	1 Md	1 Md	710 M
Total du passif circulant	13,7 Md	16,24 Md	6,03 Md
Dette à long terme	270 M	925 M	435 M
Contrats de location à long terme	902 M	215 M	46,82 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	708 M	472 M	450 M
Autres passifs non courants	539 M	190 M	223 M
Total du passif	16,12 Md	18,04 Md	7,19 Md
Actions privilégiées rachetables	7,26 Md	15,58 Md	-
Total des capitaux propres privilégiés	7,26 Md	15,58 Md	-
Actions ordinaires, total	1,34 Md	1,52 Md	4,02 Md
Primes d'émissions d'actions	2,28 Md	4,27 Md	68,3 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,35 Md	-26,82 Md	-29,63 Md
Résultat global et autres	318 M	731 M	1,05 Md
Total des fonds propres ordinaires	-17,41 Md	-20,3 Md	43,75 Md
Total des capitaux propres	-10,15 Md	-4,71 Md	43,75 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,97 Md	13,33 Md	50,94 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,68 M	3,03 M	8,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,68 M	3,03 M	8,03 M
Actif net par action	-6,5 k	-6,69 k	5,45 k
Actif corporel net	-17,43 Md	-22,18 Md	41,89 Md
Actif corporel net par action	-6,51 k	-7,31 k	5,22 k
Total de la dette	13,16 Md	15,95 Md	5,47 Md
Dette nette	12,7 Md	8,66 Md	-35,97 Md
Dette relative aux contrats de location	395 M	122 M	606 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	345 M	-	-
Machines, total	2,04 Md	2,47 Md	1,36 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	106 M	145 M	110 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-4,96 Md	-5,47 Md	-2,81 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,04 Md	1,05 Md	1,09 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	13,65 M	6,18 M	36,33 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,05 Md	1,06 Md	1,13 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-3,7 M	-5,73 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,16 Md	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	648 M	-562 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	58,42 M	270 M	327 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	106 M	38,55 M	-34,72 M
Autres activités d'exploitation, total	3,88 Md	2,28 Md	455 M
Variation des créances	-1,83 Md	301 M	-351 M
Variation des revenus collectés avant livraison	402 M	-404 M	-5,64 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	428 M	-70,49 M	-3,42 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-231 M	-1,4 Md	-4,71 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-546 M	-119 M	-1,15 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	5,73 M
Acquisitions en espèces	-	395 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-161 k	-17,42 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	596 k	-3,02 M	-2,61 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	3,08 M	-	56 M
Autres activités d'investissement, total	425 M	35,56 M	10,31 M
Flux de trésorerie d'investissement	-117 M	308 M	-1,1 Md
Dette à long terme émise, total	270 M	-	20 M
Total de la dette émise	270 M	-	20 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-30 M	-130 M	-130 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-823 M	-939 M	-1,36 Md
Total de la dette remboursée	-853 M	-1,07 Md	-1,49 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	41,44 Md
Émission d'actions privilégiées	-	9,2 Md	-
Autres activités de financement, total	380 M	-216 M	-
Flux de trésorerie de financement	-203 M	7,92 Md	39,97 Md
Ajustements des taux de change	-	2,75 M	-572 k
Variation nette de la trésorerie	-552 M	6,83 Md	34,16 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	252 M	269 M	260 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-383 k	848 k	440 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,48 Md	-14,38 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-362 M	-13,9 Md
Variation du fonds de roulement net	-	80,63 M	12,78 Md
Dette nette émise (remboursée)	-583 M	-1,07 Md	-1,47 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-15,45	-4,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-20,95	-5,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	73,54	-14,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	28,99	-23,95
Analyse des marges
Marge brute %	99,5	99,4	99,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	82,41	97,11	96,93
Marge d’EBITDA %	3,57	-9,88	-8,47
Marge EBITA %	-3,45	-17,72	-16,66
Marge d'EBIT %	-3,54	-17,77	-16,93
Marge des activités poursuivies %	-33,63	-40,72	-21,09
Marge nette %	-33,63	-40,72	-21,09
Net Avail. Pour la marge commune %	-33,63	-40,72	-21,09
Marge nette normalisée %	-21,02	-20,05	-13,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-11,05	-108,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,69	-104,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,39	0,41
Rotation des actifs corporels	-	7,24	9,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,95	7,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,21	0,58	7,79
Quick Ratio	0,2	0,55	7,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,09	-0,78
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	46,05	47,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-129,59	-338,24	12,51
Dette totale / Capital total	437,96	141,98	11,12
Dette à long terme / Capitaux propres	-11,54	-24,17	1,1
Dette à long terme / Capital total	39,01	10,15	0,98
Dette totale / Total de l'actif	270	135,37	14,11
EBIT / Charges d'intérêt	-0,38	-1,33	-2,94
EBITDA / Charges d'intérêt	0,39	-0,74	-1,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,01	-0,81	-2,97
Dette totale / EBITDA	24,98	-12,02	-4,86
Dette nette / EBITDA	24,12	-6,53	31,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-677,63	-11,03	-2,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-654,19	-5,99	15,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-9,04	-0,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-9,13	-0,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-351,87	-15,02
EBITA, 1 an Croissance en %	-	367,78	-6,81
EBIT, 1 an Croissance %	-	356,74	-5,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	10,12	-48,63
Résultat net, Croissance 1 an	-	10,12	-48,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-13,25	-34,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	10,04	-71,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-18,26	26,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-37,64	4,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	123,19	282,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	27,22	-288,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	16,57	-315,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	502,86	237,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	-78,17	867,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-290,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-260,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	46,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	108,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	107,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-43,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	1,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-19,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	192,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	55,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	58,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	351,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	45,3