Flux de Trésorerie ACME Printing and Packaging PLC

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ACME.N0000

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Conteneurs et emballages hors papier

Cours en clôture Colombo S.E. Autres places de cotation 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,600 ^LKR	+6,98%		+6,98%	-28,12%

03/08	ACME Printing and Packaging PLC annonce la démission d'A.I. Piyadigama de son poste de administrateur non exécutif indépendant, effective au 31 juillet 2026	CI
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Données Financières Publiées: ACME PRINTING AND PACKAGING PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,41 Md	948 M	991 M	1,11 Md	1,2 Md
Total Chiffre d'affaires	1,41 Md	948 M	991 M	1,11 Md	1,2 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,29 Md	994 M	635 M	1,04 Md	1,15 Md
Résultat Brut	122 M	-46,02 M	356 M	68,86 M	50,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	101 M	107 M	114 M	204 M	267 M
Provision pour créances douteuses	1,71 M	-322 k	5,72 M	5,3 M	29,16 M
Autres dépenses de fonctionnement	-15,27 M	-12,25 M	-10,31 M	-10,05 M	-15,7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	87,7 M	94,52 M	110 M	200 M	281 M
Résultat d'Exploitation	34,27 M	-141 M	246 M	-131 M	-230 M
Intérêts payés, total	-131 M	-129 M	-226 M	-187 M	-202 M
Intérêts perçus et revenus des placements	252 k	312 k	253 k	381 k	353 k
Charges d'intérêt nettes	-131 M	-129 M	-226 M	-186 M	-201 M
Gains (pertes) de change	-1,02 M	-7,42 M	10,74 M	3,73 M	-3,54 M
Autres produits non opérationnels	-2,66 M	-2,76 M	-6,09 M	-64,55 M	-
EBT, hors éléments non courants	-101 M	-280 M	24,97 M	-378 M	-435 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-101 M	-280 M	24,97 M	-378 M	-435 M
Charge d'impôt	18,47 M	-18,62 M	-94,47 M	232 M	-29,38 M
Résultat des activités poursuivies	-119 M	-261 M	119 M	-611 M	-406 M
Résultat net part du groupe	-119 M	-261 M	119 M	-611 M	-406 M
Résultat net	-119 M	-261 M	119 M	-611 M	-406 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-119 M	-261 M	119 M	-611 M	-406 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-119 M	-261 M	119 M	-611 M	-406 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,89	-6,34	1,48	-6,43	-4,27
BPA de base - Activités poursuivies	-2,89	-6,34	1,48	-6,43	-4,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,16 M	41,16 M	80,5 M	95 M	95 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,89	-6,34	1,48	-6,43	-4,27
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,89	-6,34	1,48	-6,43	-4,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,16 M	41,16 M	80,5 M	95 M	95 M
BPA de base normalisé	-1,53	-4,25	0,19	-2,49	-2,86
BPA dilué normalisé	-1,53	-4,25	0,19	-2,49	-2,86
Éléments supplémentaires
EBITDA	113 M	-76,25 M	309 M	-57,37 M	-163 M
EBITA	34,27 M	-141 M	246 M	-131 M	-229 M
EBIT	34,27 M	-141 M	246 M	-131 M	-230 M
Taux d’imposition effectif (%)	-18,37	6,66	-378,36	-61,47	6,75
Impôts intérieurs courants	9,62 M	7,09 M	-	-	-
Total des impôts courants	9,62 M	7,09 M	-	-	-
Impôts intérieurs différés	8,85 M	-25,71 M	-94,47 M	232 M	-29,38 M
Total des impôts différés	8,85 M	-25,71 M	-94,47 M	232 M	-29,38 M
Résultat net normalisé	-62,84 M	-175 M	15,6 M	-236 M	-272 M
Intérêts sur la dette à long terme	18,77 M	8,03 M	50,86 M	87,52 M	74,88 M
Provisions de pension	1,4 M	886 k	1,06 M	522 k	1,53 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	17,42 M	21,36 M	13,82 M	23,02 M	24,2 M
Dépenses générales et administratives	83,84 M	85,74 M	101 M	181 M	243 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,35 M	36,05 M	34 M	37,62 M	14,29 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	22,99 M	28,96 M	40,96 M	79,11 M	94,55 M
Total des liquidités et VMP	51,34 M	65,01 M	74,96 M	117 M	109 M
Créances clients, total	274 M	50,88 M	297 M	356 M	324 M
Autres créances	14,85 M	4,07 M	25,51 M	-737 k	30,14 M
Total des créances	289 M	54,95 M	322 M	355 M	355 M
Stocks	325 M	186 M	364 M	419 M	304 M
Autres actifs à court terme, total	17,49 M	17,49 M	-	17,5 M	12 k
Total de l'actif circulant	682 M	323 M	761 M	908 M	767 M
Immobilisations corporelles brutes	1,26 Md	1,31 Md	1,32 Md	1,31 Md	1,36 Md
Amortissements cumulés	-346 M	-288 M	-353 M	-256 M	-274 M
Immobilisations corporelles nettes	915 M	1,02 Md	967 M	1,05 Md	1,09 Md
Investissements à long terme	25 k	25 k	25 k	25 k	25 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	7,75 M
Autres actifs à long terme, total	9,55 M	10,11 M	10,65 M	-	-
Total des actifs	1,61 Md	1,36 Md	1,74 Md	1,96 Md	1,86 Md
Passifs
Comptes à payer, total	189 M	117 M	81,02 M	141 M	129 M
Charges à payer, total	21,38 M	27,23 M	36,22 M	17,34 M	103 M
Emprunts à court terme	945 M	970 M	679 M	660 M	1,02 Md
Part à court terme de la dette à long terme	67,65 M	36,24 M	187 M	771 M	415 M
Part à court terme des contrats de location	3,28 M	3,32 M	3,42 M	5,21 M	2,06 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	6,39 M	8,78 M	16,39 M	99,3 M	177 M
Total du passif circulant	1,23 Md	1,16 Md	1 Md	1,69 Md	1,85 Md
Dette à long terme	53,55 M	25,54 M	301 M	113 M	262 M
Contrats de location à long terme	13,92 M	10,38 M	8,12 M	3,64 M	2,24 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	28,31 M	22,93 M	26,18 M	-	26,59 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	267 M	245 M
Autres passifs non courants	-	-	-	12,76 M	-
Total du passif	1,33 Md	1,22 Md	1,34 Md	2,09 Md	2,38 Md
Actions ordinaires, total	593 M	593 M	835 M	835 M	835 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-845 M	-1,1 Md	-986 M	-1,6 Md	-2,01 Md
Résultat global et autres	531 M	646 M	551 M	632 M	656 M
Total des fonds propres ordinaires	278 M	134 M	400 M	-129 M	-518 M
Total des capitaux propres	278 M	134 M	400 M	-129 M	-518 M
Total du passif et des capitaux propres	1,61 Md	1,36 Md	1,74 Md	1,96 Md	1,86 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,16 M	41,16 M	95 M	95 M	95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,16 M	41,16 M	95 M	95 M	95 M
Actif net par action	6,76	3,26	4,21	-1,36	-5,46
Actif corporel net	278 M	134 M	400 M	-129 M	-526 M
Actif corporel net par action	6,76	3,26	4,21	-1,36	-5,54
Total de la dette	1,08 Md	1,05 Md	1,18 Md	1,55 Md	1,7 Md
Dette nette	1,03 Md	981 M	1,1 Md	1,44 Md	1,59 Md
Dette relative aux PBO non financés	18,76 M	12,82 M	15,52 M	12,76 M	26,59 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	186 M	112 M	280 M	289 M	210 M
Stocks - travaux en cours, total	59,35 M	29,41 M	22,2 M	614 k	61,63 M
Stocks de produits finis, total	53,68 M	19,5 M	29,89 M	100 M	56,18 M
Stocks - Autres	45,68 M	49,05 M	59,29 M	57,92 M	43,95 M
Terres possédées	209 M	232 M	232 M	232 M	267 M
Bâtiments, total	313 M	371 M	374 M	473 M	473 M
Machines, total	447 M	396 M	400 M	391 M	411 M
Employés à temps plein	173	147	156	176	182
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10,94 M	10,41 M	16,13 M	16,88 M	45,84 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-119 M	-261 M	119 M	-611 M	-406 M
Dépréciation et amortissement - CF	79,97 M	66,15 M	64,7 M	85,35 M	68,58 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	1,79 M
Amortissements et dépréciations, Total	79,97 M	66,15 M	64,7 M	85,35 M	70,37 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-420 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,71 M	-322 k	5,72 M	5,3 M	28,96 M
Autres activités d'exploitation, total	31,49 M	-3,71 M	8,64 M	426 M	92,31 M
Variation des créances	3,99 M	221 M	-267 M	-102 M	-11,61 M
Variation des stocks	-75,59 M	120 M	-182 M	-56,08 M	75,94 M
Variation des dettes fournisseurs	17,72 M	-65,6 M	-26,35 M	117 M	122 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	1,76 M	6,83 M	-9,34 M	14,61 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-59,72 M	78,1 M	-270 M	-144 M	-14,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-34,41 M	-33,58 M	-9,88 M	-56,2 M	-71,58 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	828 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-6,76 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-15,69 M	312 k	253 k	381 k	353 k
Flux de trésorerie d'investissement	-50,1 M	-33,27 M	-9,63 M	-55,82 M	-77,17 M
Dette à court terme émise, total	1,62 Md	1,38 Md	359 M	495 M	754 M
Dette à long terme émise, total	12,2 M	-	345 M	-	54,93 M
Total de la dette émise	1,63 Md	1,38 Md	704 M	495 M	809 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,48 Md	-1,36 Md	-644 M	-141 M	-712 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-49,66 M	-62,55 M	-7,94 M	-115 M	-52,19 M
Total de la dette remboursée	-1,53 Md	-1,43 Md	-652 M	-256 M	-765 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	242 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	100 M	-49,34 M	294 M	239 M	44,73 M
Variation nette de la trésorerie	-9,5 M	-4,5 M	14,62 M	38,52 M	-46,63 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	123 M	130 M	128 M	71,88 M	121 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-61,28 M	173 M	-379 M	-151 M	5,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	20,83 M	253 M	-238 M	-33,97 M	132 M
Variation du fonds de roulement net	46,14 M	-309 M	447 M	-18,67 M	-284 M
Dette nette émise (remboursée)	100 M	-49,34 M	51,48 M	239 M	44,73 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,38	-5,93	9,95	-4,45	-7,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,64	-6,91	11,16	-5,47	-11,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-42,72	-126,55	44,69	-472,24	125,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-42,72	-126,55	44,69	-472,24	125,42
Analyse des marges
Marge brute %	8,66	-4,85	35,92	6,23	4,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,19	11,3	11,54	18,49	22,32
Marge d’EBITDA %	8,04	-8,04	31,18	-5,19	-13,63
Marge EBITA %	2,43	-14,82	24,84	-11,83	-19,1
Marge d'EBIT %	2,43	-14,82	24,84	-11,83	-19,25
Marge des activités poursuivies %	-8,45	-27,53	12,05	-55,22	-33,93
Marge nette %	-8,45	-27,53	12,05	-55,22	-33,93
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,45	-27,53	12,05	-55,22	-33,93
Marge nette normalisée %	-4,46	-18,43	1,57	-21,37	-22,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,35	18,22	-38,27	-13,63	0,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,48	26,74	-24,01	-3,07	11,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,91	0,64	0,64	0,6	0,63
Rotation des actifs corporels	1,58	0,98	1	1,1	1,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,22	5,84	5,71	3,39	3,52
Rotation des stocks (stock moyen)	4,46	3,89	2,31	2,65	3,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,55	0,28	0,76	0,54	0,42
Quick Ratio	0,28	0,1	0,4	0,28	0,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	0,07	-0,27	-0,09	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	69,96	62,48	63,95	107,98	103,79
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	81,82	93,77	157,94	138,12	115,06
Délais de paiement des fournisseurs	48,79	65,24	44,39	37,2	47,76
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	102,99	91,02	177,5	208,91	171,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	389,45	778,69	294,66	-1,21 k	-328,1
Dette totale / Capital total	79,57	88,62	74,66	109,05	143,84
Dette à long terme / Capitaux propres	24,26	26,75	77,3	-90,21	-51,04
Dette à long terme / Capital total	4,96	3,04	19,59	8,16	22,38
Dette totale / Total de l'actif	82,68	90,09	76,99	106,57	127,83
EBIT / Charges d'intérêt	0,26	-1,09	1,09	-0,7	-1,14
EBITDA / Charges d'intérêt	0,87	-0,58	1,37	-0,24	-0,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,61	-0,84	1,33	-0,54	-1,15
Dette totale / EBITDA	9,48	-14,06	3,79	-34,13	-10,63
Dette nette / EBITDA	9,03	-13,18	3,55	-31,56	-9,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	13,57	-9,69	3,92	-15,27	-7,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,93	-9,08	3,67	-14,12	-6,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,43	-32,68	4,56	11,54	8,2
Résultat brut, Croissance 1 an	77,89	-133,41	-873,77	-80,66	-27,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	103,97	-167,34	-505,36	-118,93	184,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-253,84	-510,15	-275,22	-154,49	74,67
EBIT, 1 an Croissance %	-253,84	-510,15	-275,22	-154,49	76,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-33,65	119,27	-145,76	-611,26	-33,52
Résultat net, Croissance 1 an	-33,65	119,27	-145,76	-611,26	-33,52
Résultat net normalisé sur 1 an	-40,01	178,06	-108,93	-1,61 k	15,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,65	119,27	-127,92	-533,24	-33,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,82	-81,41	482,79	20,05	-8,86
Stocks, Croissance 1 an	29,04	-42,78	95,72	15,09	-27,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,2	11,79	-5,36	11,04	3,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,96	-15,6	28,27	14,41	-5,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,34	-51,72	197,96	-133,25	308,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,34	-51,72	197,96	-133,25	302,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-45,88	-230,77	-445,07	-46,49	-90,16
CAPEX, Croissance 1 an	21,52	-2,42	-70,58	468,9	27,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	80,83	-381,88	-319,62	-59,87	-103,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-60,43	1,12 k	-193,89	-85,95	-488,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,32	-10,71	-16,1	8	9,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,76	-18,07	60,79	22,32	-62,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	14	17,2	65,22	-13,26	-26,65
EBITA, 2 ans CAGR %	116,6	151,19	168,08	-3,51	-2,44
EBIT, 2 ans CAGR %	116,6	151,19	168,08	-3,51	-2,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,26	20,61	0,17	52,96	84,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,26	20,61	0,17	52,96	84,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,71	29,15	-50,17	16,3	317,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,26	20,61	-28,37	9,98	69,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,34	-56,28	4,09	164,51	4,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	18,24	-14,07	5,83	50,09	-8,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,23	8,44	2,85	1,55	7,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,44	-4,99	4,05	20,31	4,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-21,97	-30,63	19,94	-2,05	16,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-21,97	-30,63	19,94	-2,05	15,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	53,25	-15,88	112,43	35,9	-77,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	5,53	8,9	-46,42	29,37	169,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,96	125,77	148,81	-6,58	-87,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-65,03	119,43	237,97	-63,39	-26,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,83	-8,7	-5,88	-7,74	8,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,71	-24,52	73,18	-20,63	2,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,59	-4,35	77,24	-20,28	28,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,41	167,97	122,77	56,31	17,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,41	167,97	122,77	56,31	17,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,2	32,72	-12,68	72,47	15,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,2	32,72	-12,68	72,47	15,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,31	26,46	-46,99	55,51	15,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,2	32,72	-30,18	30,51	-7,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,31	-41,66	3,66	9,16	85,44
Stocks, CAGR sur 3 ans	11,14	-7,17	13,06	8,83	17,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,3	2,24	3,63	4,85	2,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,8	-3,96	5,01	6,9	11,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-18,57	-33,51	12,76	-22,63	57,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-18,57	-33,51	12,76	-22,63	56,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,25	45,36	34,66	34,17	-43,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,73	2,81	-29,6	17,77	28,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	102,59	26,79	123,7	34,99	-67,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-34,8	14,17	65,35	17,69	-19,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,44	-5,34	-4,11	-2,36	0,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,66	-26,54	18,07	-8,44	-6,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,85	-17,65	15,83	-8,02	24,05
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,94	3,09	29,36	78,09	59,31
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,94	3,09	29,36	78,09	59,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,57	232,72	11,75	40,47	17,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,57	232,72	11,75	40,47	17,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,41	199,25	-18,42	22,29	21,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,57	232,72	-2,28	18,84	-0,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,88	-26,21	3,01	6,79	4,04
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,39	-7,22	8,98	12,5	3,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,04	0,5	0,95	1,96	4,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,54	-3,63	2,08	5,1	4,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-14,4	-26,04	-4,93	-22,37	13,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-14,4	-26,04	-4,93	-22,37	13,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,47	56,11	30,87	41,5	-33,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-14,12	-13,8	-23,37	12,71	20,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,38	25,18	119,95	12,21	-29,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,32	65,13	25,92	-27,56	20,17