Ratios Financiers Acasia Technology, Inc.

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16/04/24	NP Life Sciences Health Industry Group Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
16/04/24	NP Life Sciences Health Industry Group Inc. L'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

cde3f3883b4.amYk4zUU0IwQj2R5iNsmppU7nBsWvQZPXUGsYmmVc3w.WwF-gWZ3gM9hyyMuzIpElOZ5yH9f5zY4DyL4UDHEFiQCE3WzXXLn9VzoBw

Données Financières Publiées: ACASIA TECHNOLOGY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	43 k	15 k	34,99 k	102 k	165 k
Total Chiffre d'affaires	43 k	15 k	34,99 k	102 k	165 k
Résultat Brut	43 k	15 k	34,99 k	102 k	165 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	152 k	140 k	101 k	121 k	165 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	152 k	140 k	101 k	121 k	165 k
Résultat d'Exploitation	-109 k	-125 k	-65,68 k	-18,86 k	-690
Intérêts payés, total	-	-	-	-1	-645
Intérêts perçus et revenus des placements	32	32	4	-	-
Charges d'intérêt nettes	32	32	4	-1	-645
Autres produits non opérationnels	-	-6	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-109 k	-125 k	-65,68 k	-18,86 k	-1,34 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-5,6 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-109 k	-131 k	-65,68 k	-18,86 k	-1,34 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	1,6 k
Résultat des activités poursuivies	-109 k	-131 k	-65,68 k	-18,86 k	-2,94 k
Résultat net part du groupe	-109 k	-131 k	-65,68 k	-18,86 k	-2,94 k
Résultat net	-109 k	-131 k	-65,68 k	-18,86 k	-2,94 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-109 k	-131 k	-65,68 k	-18,86 k	-2,94 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-109 k	-131 k	-65,68 k	-18,86 k	-2,94 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0,02	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,02	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,41 M	4,3 M	4,3 M	4,3 M	4,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0,02	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,02	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,41 M	4,3 M	4,3 M	4,3 M	4,3 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-107 k	-124 k	-64,11 k	-	-
EBITA	-107 k	-124 k	-65,68 k	-18,86 k	-690
EBIT	-109 k	-125 k	-65,68 k	-18,86 k	-690
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-119,85
Résultat net normalisé	-68,02 k	-78,42 k	-41,05 k	-11,78 k	-834
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	152 k	140 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	243 k	119 k	27,99 k	122 k	70,61 k
Total des liquidités et VMP	243 k	119 k	27,99 k	122 k	70,61 k
Dépenses payées d'avance	-	-	10,42 k	5,92 k	6,25 k
Total de l'actif circulant	243 k	119 k	38,41 k	128 k	76,86 k
Autres immobilisations incorporelles, total	7,16 k	0	-	-	-
Total des actifs	250 k	119 k	38,41 k	128 k	76,86 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,03 k	-	-	6,13 k	6,13 k
Charges à payer, total	14,15 k	14,76 k	239	2,74 k	25,1 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	99,6 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	6,89 k
Total du passif circulant	15,18 k	14,76 k	239	108 k	38,12 k
Dette à long terme	-	-	-	-	22,36 k
Total du passif	15,18 k	14,76 k	239	108 k	60,48 k
Actions ordinaires, total	4,3 k	4,4 k	4,3 k	4,3 k	4,3 k
Primes d'émissions d'actions	360 k	360 k	360 k	360 k	360 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-130 k	-261 k	-326 k	-345 k	-348 k
Résultat global et autres	-	-100	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	235 k	104 k	38,17 k	19,32 k	16,38 k
Total des capitaux propres	235 k	104 k	38,17 k	19,32 k	16,38 k
Total du passif et des capitaux propres	250 k	119 k	38,41 k	128 k	76,86 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,3 M	4,3 M	4,3 M	4,3 M	4,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,3 M	4,3 M	4,3 M	4,3 M	4,3 M
Actif net par action	0,05	0,02	0,01	0	0
Actif corporel net	228 k	104 k	38,17 k	19,32 k	16,38 k
Actif corporel net par action	0,05	0,02	0,01	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	22,36 k
Dette nette	-243 k	-119 k	-27,99 k	-122 k	-48,25 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-109 k	-131 k	-65,68 k	-18,86 k	-2,94 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,44 k	1,57 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,44 k	1,57 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	5,6 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	565	-1,03 k	-	6,13 k	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	99,6 k	-99,6 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,27 k	610	-24,95 k	7 k	28,93 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-113 k	-124 k	-90,62 k	93,87 k	-73,61 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8,6 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,6 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	22,36 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	22,36 k
Émission d'actions ordinaires	364 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	364 k	-	-	-	22,36 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	200	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	243 k	-124 k	-90,62 k	93,87 k	-51,24 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	1,6 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-77,29 k	-66 k	101 k	-71,51 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-77,29 k	-66 k	101 k	-71,1 k
Variation du fonds de roulement net	-	421	24,95 k	-113 k	70,67 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	22,36 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-42,55	-52,29	-14,18	-0,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-46,31	-57,81	-41	-1,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-77,38	-92,49	-65,6	-16,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-77,38	-92,49	-65,6	-16,44
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	353,16	936,63	287,7	118,48	100,42
Marge d’EBITDA %	-249,82	-826,18	-183,22	-	-
Marge EBITA %	-249,82	-826,18	-187,7	-18,48	-0,42
Marge d'EBIT %	-253,16	-836,63	-187,7	-18,48	-0,42
Marge des activités poursuivies %	-253,09	-873,77	-187,69	-18,49	-1,78
Marge nette %	-253,09	-873,77	-187,69	-18,49	-1,78
Net Avail. Pour la marge commune %	-253,09	-873,77	-187,69	-18,49	-1,78
Marge nette normalisée %	-158,18	-522,79	-117,31	-11,55	-0,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-515,25	-188,61	98,96	-43,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-515,25	-188,61	98,96	-43,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,08	0,45	1,23	1,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	16	8,03	160,72	1,18	2,02
Quick Ratio	16	8,03	117,1	1,12	1,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,45	-8,42	-379,18	0,87	-1,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	136,51
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	57,72
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	136,51
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	57,72
Dette totale / Total de l'actif	6,07	12,45	0,62	84,88	78,69
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-18,86 k	-1,07
Dette nette / EBITDA	2,26	0,96	0,44	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,26	0,96	0,44	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-65,12	133,28	191,5	61,39
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-65,12	133,28	191,5	61,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	15,36	-50,5	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-	15,36	-49,29	-71,29	-96,34
EBIT, 1 an Croissance %	-	15,28	-49,9	-71,29	-96,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	20,43	-49,89	-71,29	-84,43
Résultat net, Croissance 1 an	-	20,43	-49,89	-71,29	-84,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-	15,29	-49,89	-71,29	-92,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-4,34	-49,89	-71,29	-84,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-52,57	-67,62	232,68	-39,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-54,4	-63,24	-49,4	-15,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-55,79	-63,24	-49,4	-15,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	9,93	-27,1	-203,58	-178,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-18,3	-252,95	-170,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-18,3	-252,95	-170,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,79	160,77	116,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,79	160,77	116,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-22,74	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-21,81	-61,85	-89,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-22,32	-62,07	-89,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,31	-62,07	-78,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,31	-62,07	-78,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,32	-62,07	-85,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-30,76	-62,07	-78,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-60,81	3,79	41,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,06	-56,87	-34,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,69	-56,87	-34,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,48	-13,1	-9,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	11,78	4,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	11,78	3,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,37	122,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,37	122,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-44,01	-82,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-44,26	-82,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-44,25	-71,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-44,25	-71,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-44,25	-78,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-48,37	-71,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-20,06	-13,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-56,06	-45,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-56,52	-45,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,02	-16,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-3,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-4,17