Flux de Trésorerie ACADIA Pharmaceuticals Inc.

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ACAD

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Recherche biotechnologique et médicale

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30,22 ^USD	+0,13%		+2,22%	+12,71%

17/08	ACADIA Pharmaceuticals Inc. : UBS maintient sa recommandation à l'achat	ZM
10/08	Acadia Pharmaceuticals devrait profiter de la croissance de Daybue et Nuplazid ; les données de RADIANT ajoutent un risque, selon Morgan Stanley	MT

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Données Financières Publiées: ACADIA PHARMACEUTICALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	484 M	517 M	726 M	958 M	1,07 Md
Total Chiffre d'affaires	484 M	517 M	726 M	958 M	1,07 Md
Coût des marchandises vendues, total	259 M	372 M	393 M	385 M	418 M
Résultat Brut	226 M	145 M	333 M	573 M	654 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	396 M	369 M	407 M	488 M	549 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	396 M	369 M	407 M	488 M	549 M
Résultat d'Exploitation	-170 M	-224 M	-73,38 M	84,28 M	105 M
Intérêts perçus et revenus des placements	591 k	6,61 M	17,23 M	25,46 M	31,72 M
Charges d'intérêt nettes	591 k	6,61 M	17,23 M	25,46 M	31,72 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1,82 M	2,37 M
EBT, hors éléments non courants	-170 M	-217 M	-56,14 M	112 M	139 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,33 M	3,54 M	5,11 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	147 M	-
EBT, elements non courants inclus	-168 M	-213 M	-51,04 M	258 M	139 M
Charge d'impôt	351 k	2,53 M	10,25 M	31,62 M	-252 M
Résultat des activités poursuivies	-168 M	-216 M	-61,29 M	226 M	391 M
Résultat net part du groupe	-168 M	-216 M	-61,29 M	226 M	391 M
Résultat net	-168 M	-216 M	-61,29 M	226 M	391 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-168 M	-216 M	-61,29 M	226 M	391 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-168 M	-216 M	-61,29 M	226 M	391 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,05	-1,34	-0,37	1,37	2,32
BPA de base - Activités poursuivies	-1,05	-1,34	-0,37	1,37	2,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	160 M	162 M	164 M	166 M	168 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,05	-1,34	-0,37	1,36	2,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,05	-1,34	-0,37	1,36	2,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	160 M	162 M	164 M	166 M	170 M
BPA de base normalisé	-0,66	-0,84	-0,21	0,42	0,52
BPA dilué normalisé	-0,66	-0,84	-0,21	0,42	0,51
Éléments supplémentaires
EBITDA	-167 M	-222 M	-67,83 M	100 M	117 M
EBITA	-169 M	-224 M	-69,29 M	99,24 M	116 M
EBIT	-170 M	-224 M	-73,38 M	84,28 M	105 M
EBITDAR	-158 M	-213 M	-57,58 M	110 M	129 M
Total des revenus (tels que rapportés)	484 M	517 M	726 M	958 M	1,07 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,21	-1,19	-20,08	12,25	-181,49
Impôts intérieurs courants	-	-	10,24 M	31,61 M	-1,98 M
Impôts étrangers courants	-	-	5 k	18 k	213 k
Total des impôts courants	-	-	10,25 M	31,62 M	-1,77 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-239 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-11,21 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-250 M
Résultat net normalisé	-106 M	-136 M	-35,09 M	69,72 M	86,82 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	41,8 M	5,5 M	9,4 M	21,1 M	31,9 M
Dépense de marketing	-	5,5 M	9,4 M	-	-
Dépense en recherche et de développement	239 M	362 M	352 M	303 M	329 M
Charges locatives nettes, total	8,87 M	8,1 M	10,25 M	10,01 M	12,61 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	23,26 M	23,69 M	18,42 M	15,42 M	17,29 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	40,36 M	44,52 M	48,01 M	51,63 M	34,84 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	63,62 M	68,2 M	66,42 M	67,05 M	52,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	147 M	115 M	189 M	320 M	178 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	373 M	302 M	250 M	436 M	642 M
Total des liquidités et VMP	521 M	417 M	439 M	756 M	820 M
Créances clients, total	64,37 M	62,2 M	98,27 M	98,74 M	121 M
Autres créances	978 k	885 k	4,08 M	5,96 M	26,77 M
Total des créances	65,34 M	63,08 M	102 M	105 M	148 M
Stocks	7,88 M	6,64 M	35,82 M	21,95 M	34,67 M
Dépenses payées d'avance	23,89 M	21,4 M	39,09 M	55,68 M	59,53 M
Total de l'actif circulant	618 M	508 M	616 M	938 M	1,06 Md
Immobilisations corporelles brutes	72,5 M	69,69 M	66,02 M	61 M	64,35 M
Amortissements cumulés	-6,18 M	-8,1 M	-9,56 M	-10,22 M	-9,48 M
Immobilisations corporelles nettes	66,32 M	61,59 M	56,47 M	50,79 M	54,86 M
Investissements à long terme	3,6 M	7,2 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	65,49 M	120 M	109 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	250 M
Autres actifs à long terme, total	12,38 M	11,08 M	10,87 M	78,87 M	88,44 M
Total des actifs	700 M	588 M	749 M	1,19 Md	1,56 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,88 M	12,75 M	17,54 M	16,19 M	10,9 M
Charges à payer, total	80,89 M	104 M	198 M	254 M	254 M
Part à court terme des contrats de location	8,3 M	9,3 M	9,4 M	9,96 M	11,63 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	12,02 M	304 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	29,58 M	102 M	-
Total du passif circulant	96,07 M	126 M	254 M	395 M	277 M
Contrats de location à long terme	56,13 M	52,7 M	47,8 M	42,04 M	40,55 M
Autres passifs non courants	7,03 M	9,07 M	15,15 M	18,06 M	19,14 M
Total du passif	159 M	187 M	317 M	455 M	337 M
Actions ordinaires, total	16 k	16 k	16 k	16 k	16 k
Primes d'émissions d'actions	2,69 Md	2,77 Md	2,86 Md	2,94 Md	3,04 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,15 Md	-2,37 Md	-2,43 Md	-2,2 Md	-1,81 Md
Résultat global et autres	-192 k	-975 k	24 k	292 k	1,44 M
Total des fonds propres ordinaires	541 M	400 M	432 M	733 M	1,23 Md
Total des capitaux propres	541 M	400 M	432 M	733 M	1,23 Md
Total du passif et des capitaux propres	700 M	588 M	749 M	1,19 Md	1,56 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	161 M	162 M	165 M	167 M	170 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	161 M	162 M	165 M	167 M	170 M
Actif net par action	3,36	2,47	2,62	4,4	7,21
Actif corporel net	541 M	400 M	366 M	613 M	1,12 Md
Actif corporel net par action	3,36	2,47	2,22	3,68	6,57
Total de la dette	64,43 M	62 M	57,2 M	52 M	52,19 M
Dette nette	-456 M	-355 M	-382 M	-704 M	-767 M
Dette relative aux contrats de location	70,99 M	64,76 M	82 M	80,1 M	101 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	26,68 M	-	-
Stocks - travaux en cours, total	6,77 M	-	4,13 M	1,49 M	-
Stocks de produits finis, total	1,11 M	-	5 M	20,46 M	-
Machines, total	10,54 M	10,42 M	10,42 M	10,16 M	9,09 M
Employés à temps plein	512	511	597	653	796
Salariés à temps partiel	2	2	1	1	2

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-168 M	-216 M	-61,29 M	226 M	391 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,24 M	2,03 M	1,46 M	920 k	871 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,11 M	-	4,09 M	14,96 M	10,89 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,34 M	2,03 M	5,55 M	15,88 M	11,76 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-147 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	75 k	-6,28 M	-12,12 M	-9,3 M	-5,42 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	63,62 M	68,2 M	66,42 M	67,05 M	52,14 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-250 M
Variation des créances	-16,12 M	2,17 M	-36,07 M	-472 k	-22,72 M
Variation des stocks	-4,21 M	2,42 M	-28,81 M	-49,55 M	-18,2 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,62 M	5,87 M	4,8 M	-1,35 M	-5,29 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,88 M	27,54 M	78,22 M	55,53 M	-43,55 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-126 M	-114 M	16,7 M	158 M	110 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,12 M	-	-50 k	-523 k	-4,69 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	147 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-40 M	-	-98,84 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-69,98 M	73,24 M	72,05 M	-177 M	-199 M
Flux de trésorerie d'investissement	-71,1 M	73,24 M	32 M	-30,54 M	-303 M
Émission d'actions ordinaires	18,16 M	8,2 M	25,13 M	6,84 M	49,88 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	18,16 M	8,2 M	25,13 M	6,84 M	49,88 M
Ajustements des taux de change	7 k	6 k	-18 k	-94 k	26 k
Variation nette de la trésorerie	-179 M	-32,59 M	73,81 M	134 M	-143 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,04 M	2,19 M	5,85 M	19,52 M	25,17 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-65,26 M	-34,96 M	28,44 M	270 M	-154 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-65,26 M	-34,96 M	28,44 M	270 M	-154 M
Variation du fonds de roulement net	24,58 M	-34,56 M	-42,38 M	-135 M	180 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,37	-21,7	-6,86	5,44	4,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,62	-26,18	-9,64	8,27	6,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-28,75	-45,89	-14,73	38,89	39,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-28,75	-45,89	-14,73	38,89	39,89
Analyse des marges
Marge brute %	46,6	28,13	45,86	59,79	61,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	81,8	71,36	55,97	50,99	51,23
Marge d’EBITDA %	-34,51	-42,84	-9,34	10,46	10,88
Marge EBITA %	-34,98	-43,23	-9,54	10,36	10,8
Marge d'EBIT %	-35,2	-43,23	-10,1	8,8	9,78
Marge des activités poursuivies %	-34,67	-41,76	-8,44	23,64	36,49
Marge nette %	-34,67	-41,76	-8,44	23,64	36,49
Net Avail. Pour la marge commune %	-34,67	-41,76	-8,44	23,64	36,49
Marge nette normalisée %	-21,93	-26,22	-4,83	7,28	8,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,48	-6,76	3,91	28,2	-14,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,48	-6,76	3,91	28,2	-14,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,65	0,8	1,09	0,99	0,78
Rotation des actifs corporels	7,89	8,09	12,31	17,86	20,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,6	8,17	9,05	9,72	9,73
Rotation des stocks (stock moyen)	29,44	51,21	18,53	13,33	14,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,43	4,04	2,42	2,38	3,83
Quick Ratio	6,1	3,82	2,13	2,18	3,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,31	-0,91	0,07	0,4	0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,45	44,66	40,31	37,64	37,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	12,4	7,13	19,7	27,45	24,73
Délais de paiement des fournisseurs	10,92	9,67	13,09	16,63	11,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	43,92	42,12	46,93	48,46	50,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,91	15,48	13,25	7,1	4,25
Dette totale / Capital total	10,64	13,41	11,7	6,63	4,08
Dette à long terme / Capitaux propres	10,38	13,16	11,07	5,74	3,3
Dette à long terme / Capital total	9,27	11,4	9,78	5,36	3,17
Dette totale / Total de l'actif	22,74	31,88	42,35	38,3	21,53
Dette totale / EBITDA	-0,41	-0,29	-0,99	0,47	0,4
Dette nette / EBITDA	2,88	1,66	6,63	-6,39	-5,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,4	-0,29	-0,99	0,47	0,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,86	1,66	6,62	-6,42	-6,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,6	6,83	40,45	31,85	11,87
Résultat brut, Croissance 1 an	45,66	-35,5	129	71,89	14,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-27,62	32,6	-69,39	-247,67	16,38
EBITA, 1 an Croissance en %	-27,11	32,05	-69,01	-243,24	16,58
EBIT, 1 an Croissance %	-27,1	31,19	-67,18	-214,85	24,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-40,38	28,66	-71,62	-469,5	72,66
Résultat net, Croissance 1 an	-40,38	28,66	-71,62	-469,5	72,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,24	27,75	-74,13	-298,7	24,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-41,56	27,71	-72,08	-463,53	69,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	33,41	-3,37	58	0,48	23,01
Stocks, Croissance 1 an	-18,6	-15,8	439,77	-38,72	57,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,49	-7,12	-8,32	-10,06	8,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,54	-16,04	27,41	58,59	31,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,58	-25,97	-8,53	67,37	82,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,73	-25,97	7,83	69,72	67,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,72	-9,25	-114,65	844,31	-30,36
CAPEX, Croissance 1 an	-85,21	-	-	946	796,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	9,32	-46,44	-181,36	849,68	-156,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	9,32	-46,44	-181,36	849,68	-156,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,49	8,21	22,49	36,08	21,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	68,88	-3,08	21,53	98,4	40,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,21	-2,03	-36,29	-32,76	31,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,88	-1,89	-36,03	-33,38	29,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,86	-2,2	-34,39	-38,61	19,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,53	-12,42	-39,58	2,4	152,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,53	-12,42	-39,58	2,4	152,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,05	-2,27	-42,51	-28,3	57,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,1	-13,61	-40,19	0,74	147,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	34,12	13,54	23,56	26	11,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	11,48	-17,21	113,19	81,87	-1,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	128,47	4,46	-7,72	-9,2	-1,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,45	-13,33	3,43	42,15	44,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,88	-20,02	-17,71	23,73	74,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,04	-20,09	-10,66	35,28	68,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,82	-8,49	-63,54	17,6	156,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-0,31	-	-78,89	-	868,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-2,46	-23,48	-33,99	177,96	132,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2,46	-23,48	-33,99	177,96	132,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	29,33	15,11	18,03	25,54	27,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	130,95	22,53	29,09	36,42	65,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,91	-3,13	-33,52	-15,68	-19,27
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,7	-3,01	-33,19	-16,31	-19,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,69	-3,2	-32,04	-20,92	-22,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,86	-2,81	-39,85	10,49	21,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,86	-2,81	-39,85	10,49	21,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,14	-2,68	-37,24	-13,07	-13,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,57	-5,8	-40,65	9,15	19,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	35,12	20,24	26,76	15,33	24,99
Stocks, CAGR sur 3 ans	24,64	1,53	54,66	40,69	73,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	171,63	69,25	0,01	-8,51	-3,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,03	-9,12	-1,45	19,27	38,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,42	-16,85	-16,36	4,26	40,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,13	-16,95	-11,69	10,65	45,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,13	-8,96	-50,31	7,87	-1,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-18,91	-	-81,25	-22,46	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,37	-20,13	-21,9	60,55	63,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,37	-20,13	-21,9	60,55	63,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	94,64	32,87	26,55	23,08	19,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	21,17	31,25	78,64	48,58	33,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,22	-5,22	-22,62	-16,3	-12,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,03	-5,13	-22,38	-16,54	-13,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,98	-5,22	-21,58	-19,32	-14,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,16	-5,69	-24,22	-0,76	6,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,16	-5,69	-24,22	-0,76	6,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,86	-5,52	-25,34	-13,87	-9,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,89	-10,76	-28,03	-3,18	5,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	61,26	29,1	30,37	22,51	20,28
Stocks, CAGR sur 5 ans	13,55	4,81	54,49	28,19	29,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	84,75	87,44	76,37	31,94	-0,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,52	8,86	6,75	8,69	14,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,13	3,96	-5,07	-2,52	12,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,85	3,61	-2,06	0,94	14,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,62	-12,14	-36,94	0,86	-4,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,72	-	-52,66	-14,26	-9,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,06	-20,8	-19,11	31,53	20,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,06	-20,8	-19,11	31,53	20,81