Flux de Trésorerie ABICO Asia Capital Corporation

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7777

TW0007777005

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Taipei Exchange 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
37,90 ^TWD	-7,33%		-2,70%	+41,43%

13/08	ABICO Asia Capital Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	ABICO Asia Capital Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ABICO ASIA CAPITAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-20,77 M	85,62 M	121 M	140 M
Total Chiffre d'affaires	-20,77 M	85,62 M	121 M	140 M
Résultat Brut	-20,77 M	85,62 M	121 M	140 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	78,12 M	125 M	33,36 M	39,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	78,12 M	125 M	33,36 M	39,85 M
Résultat d'Exploitation	-98,9 M	-39,16 M	87,38 M	100 M
Intérêts payés, total	-2 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	918 k	11,27 M	10,01 M	5,88 M
Charges d'intérêt nettes	916 k	11,27 M	10,01 M	5,88 M
Gains (pertes) de change	7,81 M	-212 k	6,24 M	-7,57 M
Autres produits non opérationnels	471 k	-	7,66 M	-
EBT, hors éléments non courants	-89,7 M	-28,1 M	111 M	98,72 M
EBT, elements non courants inclus	-89,7 M	-28,1 M	111 M	98,72 M
Charge d'impôt	18,36 M	13,9 M	2,12 M	919 k
Résultat des activités poursuivies	-108 M	-42,01 M	109 M	97,8 M
Résultat net part du groupe	-108 M	-42,01 M	109 M	97,8 M
Résultat net	-108 M	-42,01 M	109 M	97,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-108 M	-42,01 M	109 M	97,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-108 M	-42,01 M	109 M	97,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,66	-0,27	0,65	0,57
BPA de base - Activités poursuivies	-0,66	-0,27	0,65	0,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	165 M	158 M	168 M	172 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,66	-0,27	0,65	0,57
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,66	-0,27	0,65	0,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	165 M	158 M	168 M	172 M
BPA de base normalisé	-0,34	-0,11	0,41	0,36
BPA dilué normalisé	-0,34	-0,11	0,41	0,36
Dividende par action	0,86	1,12	-	0,02
Ratio de distribution	-90,27	-616,55	21,13	-
Éléments supplémentaires
EBITA	-98,9 M	-39,16 M	87,38 M	100 M
EBIT	-98,9 M	-39,16 M	87,38 M	100 M
Taux d’imposition effectif (%)	-20,47	-49,46	1,9	0,93
Total des impôts courants	17,7 M	14,56 M	2,12 M	919 k
Total des impôts différés	663 k	-663 k	-	-
Résultat net normalisé	-56,06 M	-17,57 M	69,56 M	61,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	33,36 M	4,66 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1,18 M	6,34 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	1,18 M	6,34 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	490 M	313 M	204 M	566 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	128 M	535 M	183 M	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	368 M	379 M	-	-
Total des liquidités et VMP	985 M	1,23 Md	388 M	566 M
Créances clients, total	-	-	5,42 M	-
Autres créances	788 k	1,13 M	1,92 M	1,2 M
Total des créances	788 k	1,13 M	7,34 M	1,2 M
Dépenses payées d'avance	5,5 M	1,08 M	1,38 M	1,33 M
Total de l'actif circulant	992 M	1,23 Md	396 M	569 M
Investissements à long terme	815 M	494 M	1,49 Md	1,6 Md
Total des actifs	1,81 Md	1,72 Md	1,89 Md	2,17 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	9,88 M	-
Impôts sur le revenu à payer	17,15 M	13,83 M	415 k	-
Autres passifs à court terme	53,22 M	157 M	10,12 M	13,25 M
Total du passif circulant	70,36 M	171 M	20,42 M	13,25 M
Passif d'impôt différé Non courant	5,84 M	-	-	2,08 M
Total du passif	76,21 M	171 M	20,42 M	15,33 M
Actions ordinaires, total	1,54 Md	1,54 Md	1,68 Md	1,82 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	14,25 M	178 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	151 M	140 M	84,86 M	134 M
Résultat global et autres	37,99 M	-129 M	90,96 M	15,28 M
Total des fonds propres ordinaires	1,73 Md	1,55 Md	1,87 Md	2,15 Md
Total des capitaux propres	1,73 Md	1,55 Md	1,87 Md	2,15 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,81 Md	1,72 Md	1,89 Md	2,17 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	165 M	158 M	171 M	187 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	165 M	158 M	171 M	187 M
Actif net par action	10,5	9,85	10,89	11,54
Actif corporel net	1,73 Md	1,55 Md	1,87 Md	2,15 Md
Actif corporel net par action	10,5	9,85	10,89	11,54
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-985 M	-1,23 Md	-388 M	-566 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-108 M	-42,01 M	109 M	97,8 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-13,61 M	-	-102 M	-119 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-7,41 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	1,18 M	6,34 M
Autres activités d'exploitation, total	639 M	15,38 M	-14,14 M	557 k
Variation des créances	527 k	49 k	-71 k	-244 k
Variation des dettes fournisseurs	50,85 M	104 M	-145 M	482 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,05 M	4,37 M	-2,57 M	-2 k
Flux de trésorerie d'exploitation	564 M	81,66 M	-153 M	-13,87 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-72,68 M	-408 M	-32,69 M	65,21 M
Autres activités d'investissement, total	3,86 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-68,82 M	-408 M	-32,69 M	65,21 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	100 M	308 M
Rachat d'actions ordinaires	-385 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-97,54 M	-259 M	-23,06 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-97,54 M	-259 M	-23,06 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	2,69 M
Flux de trésorerie de financement	-483 M	-259 M	77,16 M	311 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	68,82 M	408 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	80,86 M	-177 M	-109 M	362 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	16,95 M	17,89 M	15,53 M	1,34 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	80,1 M	-101 M	68,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	80,1 M	-101 M	68,11 M
Variation du fonds de roulement net	-	-105 M	157 M	984 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,39	3,03	3,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1,49	3,2	3,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-2,56	6,39	4,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-2,56	6,39	4,87
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-376,11	145,74	27,63	28,41
Marge EBITA %	476,11	-45,74	72,37	71,59
Marge d'EBIT %	476,11	-45,74	72,37	71,59
Marge des activités poursuivies %	520,19	-49,06	90,42	69,73
Marge nette %	520,19	-49,06	90,42	69,73
Net Avail. Pour la marge commune %	520,19	-49,06	90,42	69,73
Marge nette normalisée %	269,88	-20,52	57,61	43,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	93,56	-83,79	48,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	93,56	-83,79	48,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,05	0,07	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,09	7,19	19,4	42,92
Quick Ratio	14,02	7,19	19,34	42,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	8,01	0,48	-7,5	-1,05
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,22	9,91	1,08	0,71
EBIT / Charges d'intérêt	-49,45 k	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-512,17	41,02	15,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-512,17	41,02	15,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-60,4	-323,12	5,64
EBIT, 1 an Croissance %	-	-60,4	-323,12	5,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-61,12	-359,9	-10,42
Résultat net, Croissance 1 an	-	-61,12	-359,9	-10,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-68,67	-495,98	-11,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-59,34	-351,65	-12,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-4,62	9,4	15,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-10,29	20,13	15,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-10,29	20,13	15,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-85,52	2,58 k	-90,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-226,3	-170,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-226,3	-170,67
Dividende par action, 1 an de croissance	-	30,64	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	141,09	27,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	141,09	27,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-6	60,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-6	60,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	0,52	52,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	0,52	52,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	11,39	87,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-0,33	48,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	2,15	12,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,81	17,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,81	17,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,87	55,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-7,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-7,79
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-85,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	89,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	89,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-4,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-70,92
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-69,47