Ratios Financiers 3D Energi Limited OTC Markets

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Pétrole et gaz - exploration / production

Temps réel OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

29/06	Australie : l'exploration énergétique au plus haut depuis 10 ans face à la soif de gaz	RE
29/06	Les compagnies énergétiques intensifient l'exploration en Australie	RE

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Données Financières Publiées: 3D ENERGI LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	4,19 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	4,19 M	-	-
Résultat Brut	-	-	4,19 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,06 M	994 k	1,33 M	1,41 M	1,37 M
Coûts d'exploration / de forage, total	33,09 k	15,99 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	9,07 k	11,89 k	16,75 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	118 k	121 k	120 k	92,54 k	85,17 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	703 k	71,27 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-696 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,22 M	1,14 M	772 k	2,21 M	1,52 M
Résultat d'Exploitation	-1,22 M	-1,14 M	3,42 M	-2,21 M	-1,52 M
Intérêts payés, total	-9,87 k	-4,84 k	-16,81 k	-10,64 k	-2,93 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,57 k	467	14,44 k	42,72 k	43,88 k
Charges d'intérêt nettes	-5,3 k	-4,37 k	-2,36 k	32,08 k	40,95 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,23 M	-1,15 M	3,41 M	-2,17 M	-1,48 M
Autres éléments non courants	82,91 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,14 M	-1,15 M	3,41 M	-2,17 M	-1,48 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,14 M	-1,15 M	3,41 M	-2,17 M	-1,48 M
Résultat net part du groupe	-1,14 M	-1,15 M	3,41 M	-2,17 M	-1,48 M
Résultat net	-1,14 M	-1,15 M	3,41 M	-2,17 M	-1,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,14 M	-1,15 M	3,41 M	-2,17 M	-1,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,14 M	-1,15 M	3,41 M	-2,17 M	-1,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	265 M	265 M	265 M	289 M	333 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	265 M	265 M	266 M	289 M	333 M
BPA de base normalisé	-0	-0	0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,22 M	-1,13 M	3,42 M	-1,5 M	-1,52 M
EBITA	-1,22 M	-1,14 M	3,42 M	-2,21 M	-1,52 M
EBIT	-1,22 M	-1,14 M	3,42 M	-2,21 M	-1,52 M
EBITDAR	-1,17 M	-1,12 M	3,45 M	-1,48 M	-1,49 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-766 k	-717 k	2,13 M	-1,36 M	-927 k
Intérêts sur la dette à long terme	9,87 k	4,84 k	16,81 k	10,64 k	2,93 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	452 k	474 k	691 k	628 k	498 k
Frais d'exploration et de forage	33,09 k	15,99 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	43,95 k	14,45 k	27,01 k	19,53 k	32,53 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	24,41 k	3,08 k	15,93 k	11,61 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	19,54 k	11,36 k	11,09 k	7,92 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	9,07 k	11,89 k	16,75 k	41,85 k	161 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,07 k	11,89 k	16,75 k	41,85 k	161 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,05 M	1,24 M	3,22 M	3,16 M	719 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	93,58 k	93,58 k	93,58 k	93,58 k	93,58 k
Total des liquidités et VMP	3,14 M	1,34 M	3,31 M	3,25 M	813 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	31,75 k	29,99 k	8,73 k	10,32 k	21,62 k
Total des créances	31,75 k	29,99 k	8,73 k	10,32 k	21,62 k
Dépenses payées d'avance	41,92 k	-	41 k	50,87 k	56,33 k
Total de l'actif circulant	3,22 M	1,37 M	3,36 M	3,31 M	890 k
Immobilisations corporelles brutes	5,84 M	6,94 M	7,83 M	8,2 M	9,62 M
Amortissements cumulés	-366 k	-458 k	-552 k	-	-516 k
Immobilisations corporelles nettes	5,47 M	6,48 M	7,28 M	8,2 M	9,1 M
Autres immobilisations incorporelles, total	76,64 k	47,21 k	22,04 k	19,92 k	18,01 k
Total des actifs	8,76 M	7,9 M	10,66 M	11,53 M	10,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	54,47 k	120 k	220 k	125 k	87,38 k
Charges à payer, total	232 k	228 k	235 k	271 k	253 k
Part à court terme des contrats de location	96,61 k	75,49 k	93,76 k	96,27 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	696 k	696 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	69,98 k	110 k	107 k	159 k	107 k
Total du passif circulant	1,15 M	1,23 M	656 k	651 k	448 k
Contrats de location à long terme	-	191 k	96,27 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,58 k	1,92 k	4,91 k	11,13 k	14,1 k
Total du passif	1,15 M	1,42 M	757 k	662 k	462 k
Actions ordinaires, total	55,48 M	55,48 M	55,48 M	58,58 M	58,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-47,88 M	-49,03 M	-45,58 M	-47,76 M	-49,24 M
Résultat global et autres	9,07 k	17,56 k	1,82 k	43,67 k	109 k
Total des fonds propres ordinaires	7,61 M	6,47 M	9,91 M	10,87 M	9,55 M
Total des capitaux propres	7,61 M	6,47 M	9,91 M	10,87 M	9,55 M
Total du passif et des capitaux propres	8,76 M	7,9 M	10,66 M	11,53 M	10,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	265 M	265 M	265 M	331 M	333 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	265 M	265 M	265 M	331 M	333 M
Actif net par action	0,03	0,02	0,04	0,03	0,03
Actif corporel net	7,53 M	6,43 M	9,88 M	10,85 M	9,53 M
Actif corporel net par action	0,03	0,02	0,04	0,03	0,03
Total de la dette	96,61 k	266 k	190 k	96,27 k	0
Dette nette	-3,05 M	-1,07 M	-3,12 M	-3,16 M	-813 k
Dette relative aux contrats de location	352 k	116 k	216 k	156 k	260 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	210 k	216 k	216 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,14 M	-1,15 M	3,41 M	-2,17 M	-1,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	90,71 k	83,49 k	94,54 k	90,95 k	82,72 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	703 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	90,71 k	83,49 k	94,54 k	794 k	82,72 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	27,43 k	29,43 k	25,17 k	2,12 k	2,45 k
Rémunération à base d'actions (CF)	9,07 k	11,89 k	16,75 k	41,85 k	161 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-4,21 M	1,32 k	-15,5 k
Variation des créances	123	-3,88 k	3,24 k	-1,59 k	49,35 k
Variation des dettes fournisseurs	-114 k	-19,81 k	-718 k	-84,38 k	27,21 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	79,92 k	48,58 k	-31,79 k	28,06 k	12,62 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,05 M	-997 k	-1,41 M	-1,39 M	-1,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-859 k	-721 k	-1,03 M	-1,67 M	-1,19 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-30 k	-	4,47 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-889 k	-721 k	3,44 M	-1,67 M	-1,19 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-91,13 k	-86,67 k	-76,01 k	-94,29 k	-96,27 k
Total de la dette remboursée	-91,13 k	-86,67 k	-76,01 k	-94,29 k	-96,27 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	3,3 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-207 k	-2,09 k
Flux de trésorerie de financement	-91,13 k	-86,67 k	-76,01 k	3 M	-98,36 k
Ajustements des taux de change	-	-	21,31 k	-1,32 k	15,5 k
Variation nette de la trésorerie	-2,03 M	-1,81 M	1,98 M	-63,57 k	-2,44 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,87 k	4,84 k	18,16 k	10,11 k	2,93 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,59 M	-1,17 M	5,09 M	-2,24 M	-2,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,58 M	-1,17 M	5,1 M	-2,23 M	-2,02 M
Variation du fonds de roulement net	56,2 k	-145 k	611 k	19,28 k	123 k
Dette nette émise (remboursée)	-91,13 k	-86,67 k	-76,01 k	-94,29 k	-96,27 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,12	-8,58	23,01	-12,43	-8,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,16	-9,89	25,37	-13,1	-9,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,97	-16,29	41,69	-20,94	-14,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,97	-16,29	41,69	-20,94	-14,52
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	31,78	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	81,72	-	-
Marge EBITA %	-	-	81,57	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	81,57	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	81,52	-	-
Marge nette %	-	-	81,52	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	81,52	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	50,95	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	121,49	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	121,74	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,45	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	0,61	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,8	1,11	5,13	5,09	1,99
Quick Ratio	2,76	1,11	5,07	5,01	1,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,91	-0,81	-2,14	-2,14	-2,6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,27	4,11	1,92	0,89	-
Dette totale / Capital total	1,25	3,95	1,88	0,88	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,94	0,97	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	2,83	0,95	-	-
Dette totale / Total de l'actif	13,16	18	7,1	5,74	4,62
EBIT / Charges d'intérêt	-123,58	-236,17	203,3	-207,47	-520,34
EBITDA / Charges d'intérêt	-114,39	-216,32	208,92	-132,84	-492,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-201,38	-365,42	147,66	-290,04	-899,64
Dette totale / EBITDA	-0,09	-0,25	0,05	-0,07	-
Dette nette / EBITDA	2,7	1,02	-0,89	2,23	0,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,15	0,08	-0,03	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,53	0,61	-1,26	1,02	0,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,52	-6,75	-402,04	-143,86	1,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-60,34	-6,3	-398,97	-164,59	-30,96
EBIT, 1 an Croissance %	-60,34	-6,3	-398,97	-164,59	-30,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-62,01	0,45	-397,62	-163,7	-31,83
Résultat net, Croissance 1 an	-62,01	0,45	-397,62	-163,7	-31,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-60,25	-6,35	-397,62	-163,7	-31,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,01	0,44	-396,77	-158,51	-40,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,75	18,49	12,24	12,69	10,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,53	-9,9	35,04	8,15	-13,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,1	-14,68	53,78	9,78	-12,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,96	-14,92	52,99	9,74	-12,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,98	-4,88	40,92	-0,86	-16,57
CAPEX, Croissance 1 an	18,19	-15,97	42,72	62,39	-28,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	140,82	-26,31	-535,36	-144,01	-9,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	143,52	-26,21	-537,4	-143,79	-9,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,3	-2,23	67,82	15,09	-33,33
EBITA, 2 ans CAGR %	3,84	-39,04	67,37	38,96	-33,22
EBIT, 2 ans CAGR %	3,84	-39,04	67,37	38,96	-33,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,4	-38,22	72,9	37,69	-34,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,4	-38,22	72,9	37,69	-34,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,05	-38,99	66,95	37,69	-34,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,25	-38,23	72,75	31,78	-41,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-28,68	17,11	15,33	12,47	11,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-17,51	-11,22	10,31	20,85	-3,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-19,58	-13,89	14,54	29,93	-1,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-19,5	-13,95	14,09	29,57	-1,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,62	0,88	15,78	18,2	-9,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-2,32	-0,34	9,51	52,24	7,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	5,28	33,22	79,12	38,42	-36,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	5,11	34,05	79,65	38,4	-37,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,8	1,12	42,4	7,3	10,32
EBITA, 3 ans CAGR %	1,06	0,34	3,57	21,85	10,06
EBIT, 3 ans CAGR %	1,06	0,34	3,57	21,85	10,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,37	1,74	4,34	23,95	8,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,37	1,74	4,34	23,95	8,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,99	1,74	3,47	21,09	8,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,22	0,98	4,27	20,42	0,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-17,76	-15,53	15,47	14,44	11,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,28	-15,05	2,1	9,58	8,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,82	-17,98	4,47	12,93	14,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,84	-18	4,25	12,62	13,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,2	1,35	12,77	9,94	5,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	39,8	-7,1	12,33	24,88	18,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,06	-6,52	97,69	12,19	20,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,91	-6,58	98,82	12,22	20,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,83	-5,52	24,33	6,49	5,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-35,1	-8,76	23,65	14,3	-13,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-35,1	-8,76	23,65	14,3	-13,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,58	-9,02	24,21	14,83	-13,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,58	-9,02	24,21	14,83	-13,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-34,72	-9,02	24,21	14,83	-13,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,98	-11	21,27	12,35	-17,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-10,76	-7,46	-5,85	-5,28	14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,93	-8,22	-0,61	-2,19	-0,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,06	-10,24	-0,11	-1,41	1,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-10,16	-10,34	-0,28	-1,53	1,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,02	-7,67	7,43	7,78	3,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-30,44	30,49	26,79	13,19	10,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,8	3,65	42,3	9,37	25,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,87	3,61	42,37	9,32	25,53