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| Période Fiscale: Juin | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||||||
Trésorerie et équivalents | 4,54 M | 4,72 M | 6,4 M | 1,1 M | 1,15 M | ||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | - | - | - | - | - | ||||
Total des liquidités et VMP | 4,54 M | 4,72 M | 6,4 M | 1,1 M | 1,15 M | ||||
Créances clients, total | 56,24 M | 32,1 M | 30,99 M | 18,6 M | 23,88 M | ||||
Autres créances | 3,2 M | 5,21 M | 7,27 M | 13,49 M | 17,69 M | ||||
Total des créances | 59,44 M | 37,3 M | 38,26 M | 32,09 M | 41,57 M | ||||
Stocks | 32,22 M | 56,44 M | 53,15 M | 22,55 M | 20,07 M | ||||
Dépenses payées d'avance | 1,21 M | 1 M | 937 k | 1,62 M | 1,09 M | ||||
Actifs d'impôts différés Courant | - | - | - | 898 k | 669 k | ||||
Autres actifs à court terme, total | 7,68 M | 10,61 M | 7 M | 1,49 M | 9,16 M | ||||
Total de l'actif circulant | 105 M | 110 M | 106 M | 59,75 M | 73,71 M | ||||
Immobilisations corporelles brutes | 31,65 M | 33,68 M | 33,49 M | 21,57 M | 24,13 M | ||||
Amortissements cumulés | -9,46 M | -13,65 M | -17,19 M | -15,42 M | -14,62 M | ||||
Immobilisations corporelles nettes | 22,19 M | 20,03 M | 16,3 M | 6,16 M | 9,51 M | ||||
Investissements à long terme | - | - | - | - | - | ||||
Goodwill | 7,76 M | 8,67 M | 8,05 M | 2,07 M | 2,05 M | ||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 14,33 M | 15,12 M | 14,73 M | 3,08 M | 1,85 M | ||||
Créances à long terme | 7,16 M | 4,37 M | 1,31 M | - | - | ||||
Actifs d'impôts différés à long terme | 1,77 M | 2,54 M | 2,58 M | - | - | ||||
Charges différées à long terme | 1,32 M | 1,19 M | 694 k | 797 k | 1,88 M | ||||
Autres actifs à long terme, total | 1,4 M | 1,4 M | 2,25 M | 1,32 M | 1,09 M | ||||
Total des actifs | 161 M | 163 M | 152 M | 73,17 M | 90,08 M | ||||
Passifs | |||||||||
Comptes à payer, total | 24,06 M | 24,84 M | 21,28 M | 12,91 M | 23,23 M | ||||
Charges à payer, total | 7,75 M | 8,01 M | 9,93 M | 9,95 M | 5,12 M | ||||
Emprunts à court terme | 4,2 M | 13,13 M | 10,08 M | 1,59 M | 2,16 M | ||||
Part à court terme de la dette à long terme | 18,91 M | 16,67 M | 31,34 M | 3,42 M | - | ||||
Part à court terme des contrats de location | 2,86 M | 2,96 M | 2,46 M | 370 k | - | ||||
Impôts sur le revenu à payer | 599 k | 970 k | 1,36 M | - | 789 k | ||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 2,64 M | 1,53 M | 5,89 M | 10,78 M | 16,42 M | ||||
Passif d'impôt différé Courant | - | - | - | 473 k | 411 k | ||||
Autres passifs à court terme | 6,91 M | 13,03 M | 14,92 M | 1,46 M | 650 k | ||||
Total du passif circulant | 67,93 M | 81,14 M | 97,28 M | 40,96 M | 48,78 M | ||||
Dette à long terme | 33,83 M | 26,53 M | 13,2 M | 4,91 M | 5,75 M | ||||
Contrats de location à long terme | 14 M | 12,31 M | 10 M | 109 k | 5,1 M | ||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 497 k | 115 k | 113 k | 141 k | 140 k | ||||
Passif d'impôt différé Non courant | 2,73 M | 2,83 M | 2,64 M | - | - | ||||
Autres passifs non courants | 1,34 M | 202 k | 1,06 M | 775 k | 1,12 M | ||||
Total du passif | 120 M | 123 M | 124 M | 46,9 M | 60,89 M | ||||
Actions ordinaires, total | 1,28 M | 1,28 M | 1,3 M | 2,01 M | 2,01 M | ||||
Primes d'émissions d'actions | 46,08 M | 39,82 M | 39,77 M | 39,05 M | 39,13 M | ||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -4,19 M | -1,06 M | -12,34 M | -6,52 M | 2,13 M | ||||
Résultat global et autres | -2,43 M | 500 k | -952 k | -8,12 M | -14,08 M | ||||
Total des fonds propres ordinaires | 40,75 M | 40,54 M | 27,77 M | 26,41 M | 29,19 M | ||||
Intérêts minoritaires | -69 k | -280 k | -408 k | -134 k | 1 k | ||||
Total des capitaux propres | 40,68 M | 40,26 M | 27,36 M | 26,28 M | 29,19 M | ||||
Total du passif et des capitaux propres | 161 M | 163 M | 152 M | 73,17 M | 90,08 M | ||||
Éléments supplémentaires | |||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 14,24 M | 14,22 M | 14,35 M | 22,28 M | 22,31 M | ||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 14,24 M | 14,22 M | 14,41 M | 22,28 M | 22,31 M | ||||
Actif net par action | 2,86 | 2,85 | 1,93 | 1,19 | 1,31 | ||||
Actif corporel net | 18,66 M | 16,76 M | 4,99 M | 21,26 M | 25,29 M | ||||
Actif corporel net par action | 1,31 | 1,18 | 0,35 | 0,95 | 1,13 | ||||
Total de la dette | 73,81 M | 71,6 M | 67,08 M | 10,41 M | 13,01 M | ||||
Dette nette | 69,26 M | 66,88 M | 60,68 M | 9,31 M | 11,86 M | ||||
Dette relative aux PBO non financés | - | 115 k | 113 k | 91,83 k | 103 k | ||||
Dette relative aux contrats de location | - | 12,8 M | - | - | - | ||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | -69 k | -280 k | -408 k | -134 k | 1 k | ||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 3 | 4 | 4 | 6 | - | ||||
Stocks - matières premières, total | - | - | - | 10,61 M | 10,4 M | ||||
Stocks de produits finis, total | 35,24 M | 59,89 M | 59,75 M | 12,55 M | 11,25 M | ||||
Terres possédées | 856 k | 891 k | 905 k | - | - | ||||
Bâtiments, total | 1,93 M | 1,32 M | 1,59 M | 338 k | 343 k | ||||
Machines, total | 1,63 M | 2,03 M | 1,79 M | 18,64 M | 21,71 M | ||||
Employés à temps plein | 373 | 390 | 394 | 117 | 112 | ||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 2,93 M | 2,59 M | 1,8 M | 1,75 M | - |
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