Cours YIS US Government ZD

Fonds

LU0792172479

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/07/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
109,12 EUR -0,93% Graphique intraday de YIS US Government ZD -0,15% +2,47%
Mois en cours-1,44%
1 mois-0,99%
Graphique YIS US Government ZD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Les avoirs nets du Compartiment Bonds US$ seront principalement investis dans des titres à rendement fixe ou flottant, à maturité variable, libellés en Dollars des Etats-Unis d´Amérique et émis par des gouvernements, leurs agences ou des émetteurs privés de premier ordre soit dans les marchés domestiques des Etats-Unis d´Amérique soit dans les marchés internationaux. En outre, le Compartiment pourra détenir des instruments du marché monétaire libellés principalement en Dollars des Etats-Unis d´Amérique ainsi que des liquidités dans les limites permises par la loi et indiquées sous la section "Investissements et restrictions d´investissement ". Le Compartiment pourra faire usage des techniques et instruments financiers dans les limites et sous les conditions décrites sous la section " Techniques et instruments ". Ces techniques et instruments seront utilisés uniquement dans la mesure où ils n´affectent pas la qualité de la politique d´investissement du Compartiment.
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
17 233,00JPY+0,06% - - 0,94%
-- - - 0,94%
-- - - 0,94%
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Eurizon Bond USD LTE C Acc 1 448 M EUR +2,73%-
YIS US Government Z 1 448 M EUR +2,64%+5,79%
Eurizon Bond USD LTE R Acc 1 448 M EUR +2,63%+5,26%
YIS US Government ZD 1 448 M EUR +1,62%+4,75%
YIS US Government Z2 1 656 M USD -0,31%+8,22%
YIS US Government ZH 1 448 M EUR -1,32%+1,90%
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
19 079 EUR
Date de création
10/04/2014
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Emprunts d'Etat
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US GOVT BD TR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts d'Etat USA
Frais
Gestion
0.1%
Equipe de gestion
NomDepuis
18/05/19
15/01/25
Date Cours Variation
20/07/26 109.13 € -0,93%
17/07/26 110.14 € +0,10%
16/07/26 110.03 € -0,08%
15/07/26 110.12 € +0,24%
14/07/26 109.86 € -0,15%

Temps réel Fonds, Le 20 juillet 2026 à 11:00