| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 142,56 EUR | -0,37% |
|
-0,21% | +15,51% |
| Mois en cours | +0,76% | ||
| 1 mois | +2,97% |
Graphique Vontobel Fd II - Df&Ph Glb Lstd InfsIEUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 26,94EUR | +0,45% | -2,18% | +15,65% | 6,27% | |
| 286,96USD | +0,67% | +1,67% | +21,08% | 4,9% | |
| 87,96USD | +0,99% | -0,43% | +17,85% | 4,25% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fd II - Df&Ph Glb Lstd InfsIEUR | 238 M EUR | +15,51% | +37,62% | ||
| Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs I USD | 272 M USD | +12,43% | +43,66% | ||
| Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs N USD | 272 M USD | +12,41% | +43,49% | ||
| Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs B USD | 272 M USD | +11,92% | +39,99% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
1 M
EUR
Date de création
04/10/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Infrastructures
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL EQ INFRA NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 06/07/20 | |
| 01/03/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/07/26 | 142.56 € | -0,37% |
| 08/07/26 | 143.09 € | -0,43% |
| 07/07/26 | 143.71 € | +0,81% |
| 06/07/26 | 142.55 € | -0,22% |
| 02/07/26 | 142.86 € | +1,34% |
Temps réel Fonds, Le 09 juillet 2026 à 11:00
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