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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 115,8 USD | +0,30% |
|
+2,65% | +2,66% |
| Mois en cours | +6,60% | ||
| 1 mois | +9,53% |
Graphique Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs B USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178,8 EUR | -1,22% | +1,65% | +18,45% | 6,49% | ||
| 12,43 AUD | -0,40% | -2,97% | -15,67% | 5,54% | ||
| 76,09 USD | -0,42% | +3,12% | +1,32% | 5,50% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs I EUR | 179 M EUR | +4,68% | - | ||
| Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs I USD | 198 M USD | +3,00% | +1,84% | ||
| Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs N USD | 198 M USD | +2,98% | +1,71% | ||
| Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs B USD | 198 M USD | +2,66% | -0,78% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
23 M
USD
Date de création
06/07/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Infrastructures
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 06/07/20 | |
| 06/07/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 16/05/24 | 115,8 | +0,30% |
| 15/05/24 | 115,5 | +0,89% |
| 14/05/24 | 114,5 | +0,55% |
| 13/05/24 | 113,8 | +0,07% |
| 10/05/24 | 113,8 | +0,81% |
Temps réel Fonds, Le 16 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
