Cours VIA Alternative-Liquid Spr Instl USD Acc

Fonds

LU1369534430

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/07/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
1 340,03 USD +0,03% Graphique intraday de VIA Alternative-Liquid Spr Instl USD Acc +0,45% +2,65%
Mois en cours+0,41%
1 mois+0,62%
Graphique VIA Alternative-Liquid Spr Instl USD Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
103,92EUR+0,01% - - 1,81%
17 233,00JPY+0,06% - - 1,14%
-- - - 1,14%
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
VIA Alternative-Liquid Spr Instl USD Acc 48 M USD +2,65%+23,30%
VIA Alternative-Liquid X EUR Acc 42 M EUR +2,13%+19,77%
VIA Alternative-Liquid Spr Instl EUR Acc 42 M EUR +1,57%+16,89%
VIA Alternative-Liquid Private EUR Acc 42 M EUR +1,27%+14,11%
VIA Alternative-Liquid Private CHF Acc 39 M CHF +0,01%+1,37%
VIA Alternative-Liquid Instl CHF Inc 31 M CHF - -
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
1 335 USD
Date de création
24/07/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Stratégies alternatives
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US CON TGT ALLOC NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
Investissements Alternatifs
investment focus
Hedge Funds
Frais
Souscription
0.5%
Gestion
0.67%
Courants
10%
Equipe de gestion
NomDepuis
30/03/16
31/01/24
Date Cours Variation
09/07/26 1 340.03 $US +0,03%
08/07/26 1 339.58 $US -0,05%
07/07/26 1 340.23 $US -0,08%
06/07/26 1 341.26 $US +0,54%
02/07/26 1 334.09 $US +0,04%

Temps réel Fonds, Le 09 juillet 2026 à 11:00