VIA ALTERNATIVE-LIQUID SPR INSTL EUR ACC

Cours VIA Alternative-Liquid Spr Instl EUR Acc

Fonds

LU1369534356

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 042 ^EUR	+0,14%		-0,22%	+4,43%

Mois en cours	-0,37%
1 mois	+0,01%

Graphique VIA Alternative-Liquid Spr Instl EUR Acc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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CELGENE	108,2 USD	+0,10%	-	-	1,14%
F&C ASSET MANAGEMENT	- GBX	-.--%	-	-	1,14%
CHAMPIONX	- USD	-.--%	-	-	1,14%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
VIA Alternative-Liquid Spr Instl USD Acc	33 M USD	+5,09%	+9,06%
VIA Alternative-Liquid Instl USD Acc	33 M USD	+4,99%	+8,80%
VIA Alternative-Liquid X EUR Acc	31 M EUR	+4,73%	+6,73%
VIA Alternative-Liquid Private USD Acc	33 M USD	+4,61%	+7,37%
VIA Alternative-Liquid Spr Instl EUR Acc	31 M EUR	+4,43%	+4,69%
VIA Alternative-Liquid Private EUR Acc	31 M EUR	+3,96%	+1,67%
VIA Alternative-Liquid Private CHF Acc	30 M CHF	+2,83%	-2,34%
VIA Alternative-Liquid Instl CHF Inc	30 M CHF	-	-

Société de gestion

Eric Sturdza Management Company S.A.

Notation

Profil

Actif total
au 31/05/2024

6 273 EUR

Date de création

30/03/2016

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Gestion Alternative

Catégorie Morningstar

Alt - Multistratégies

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

inconnu

investment focus

Non Défini

Frais

Souscription

0.5%

Gestion

0.67%

Courants

10%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Guillaume Dolisi	30/03/16
Laurent Pla	30/03/16

Cotations

Date	Cours	Variation
12/06/24	1 042	+0,14%
11/06/24	1 040	-0,32%
10/06/24	1 043	+0,09%
07/06/24	1 042	-0,08%
06/06/24	1 043	-0,05%

Temps réel Fonds, Le 12 juin 2024 à 11:00

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