| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 05/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 75,58 USD | +0,23% |
|
+0,67% | +0,47% |
| Mois en cours | +0,83% | ||
| 1 mois | +1,62% |
Graphique UBS (Lux) EEF Sov Bds $ Q
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par UBS Asset Management (Europe) S.A.
Le compartiment investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, à l'échelle mondiale dans des titres et droits de créance ainsi que dans des instruments du marché monétaire, émis ou garantis par des émetteurs de «pays émergents» ou des émetteurs qui exercent l'essentiel de leur activité économique dans des «pays émergents» ou qui émettent des instruments comportant un risque de crédit lié à des «pays émergents». Sont considérés comme des «pays émergents» tous les pays inclus dans l'indice International Finance Corporation Composite et/ou l'indiceMSCI Emerging Markets, ainsi que d'autres pays se trouvant à un stade dedéveloppement économique comparable ou dans lesquels de nouveaux marchés de capitaux sont constitués.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) EEF Sov Bds $ I-X Acc | 2 232 M USD | +1,17% | +45,12% | ||
| UBS (Lux) EEF Sov Bds $ U-X Acc | 2 232 M USD | +1,17% | +45,11% | ||
| UBS (Lux) EEF Sov Bds $ I-X Inc | 2 232 M USD | +1,17% | +45,10% | ||
| UBS (Lux) EEF Sov Bds $ I-B Acc | 2 232 M USD | +1,07% | +44,62% | ||
| UBS (Lux) EEF Sov Bds $ QL Acc | 2 232 M USD | +0,71% | - | ||
| UBS (Lux) EEF Sov Bds $ QL Inc | 2 232 M USD | +0,70% | - | ||
| UBS (Lux) EEF Sov Bds $ I-A1 Acc | 2 232 M USD | +0,57% | +42,09% | ||
| UBS (Lux) EEF Sov Bds $ Q Acc | 2 232 M USD | +0,45% | +41,48% | ||
| UBS (Lux) EEF Sov Bds $ Q | 2 232 M USD | +0,45% | +41,49% | ||
| UBS (Lux) EEF Sov Bds $ P Acc | 2 232 M USD | -0,17% | +38,42% | ||
| UBS (Lux) EEF Sov Bds $ P MInc | 2 232 M USD | -0,17% | +38,41% | ||
| UBS (Lux) EEF Sov Bds $ EURH I-X Acc | 1 999 M EUR | -0,23% | +37,45% | ||
| UBS (Lux) EEF Sov Bds $ EURH QL Acc | 1 999 M EUR | -0,73% | - | ||
| UBS (Lux) EEF Sov Bds $ EURH P Acc | 1 999 M EUR | -1,61% | +30,89% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/10/2026
au 31/10/2026
600 679
USD
Date de création
19/12/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/23 | |
| 23/08/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/11/26 | 75.58 $US | +0,23% |
| 04/11/26 | 75.41 $US | +0,71% |
| 03/11/26 | 74.88 $US | -0,37% |
| 02/11/26 | 75.16 $US | -5,12% |
| 30/10/26 | 79.22 $US | -0,16% |
Temps réel Fonds, Le 05 novembre 2026 à 10:00
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