UBP ASSET ALLOCATION DYNAMIC EUR AC EUR

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Cours UBP Asset Allocation Dynamic EUR AC EUR

Fonds

LU2262129492

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
122,25 ^EUR	+1,28%		+0,70%	+5,66%

Mois en cours	+0,55%
1 mois	-0,51%

Graphique UBP Asset Allocation Dynamic EUR AC EUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY - ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	721,80EUR	+119,95%	-	-	8,62%
	AMUNDI MSCI INDIA SWAP UCITS ETF ACC - USD	29,92USD	-0,27%	+2,20%	-5,52%	3,46%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
UBP Asset Allocation Dynamic EUR AD EUR		71 M EUR	+7,03%	+31,04%
UBP Asset Allocation Dynamic EUR AC EUR		71 M EUR	+7,02%	+31,03%

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/06/2026

7 M EUR

Date de création

27/01/2021

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Agressive - International

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EU AGG GBL TGT ALLOC NR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP diversifiés

investment focus

Fonds Diversifiés Flexible

Frais

Gestion

1.3%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Alexandre Campana	01/12/22
Mathieu Ullmann	15/12/20

Cotations

Date	Cours	Variation
04/08/26	122.25 €	+1,28%
03/08/26	120.70 €	+0,55%
31/07/26	120.04 €	+0,69%
30/07/26	119.22 €	+0,71%
29/07/26	118.38 €	-0,85%

Temps réel Fonds, Le 04 août 2026 à 11:00

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