Portefeuille UBAM USD Floating Rate Notes AD USD

Fonds

LU0103636329

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
132,10 ^USD	+0,03%		+0,09%	+1,95%

1 mois	+0,37%
3 mois	+1,19%

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	48.61 %
Grande Bretagne	15.27 %
Canada	11.71 %
France	8.01 %
Allemagne	3.82 %
Pays-Bas	3.43 %
Japon	2.7 %
Espagne	2.66 %
Suisse	2.39 %
Suède	1.88 %
Finlande	1.45 %
Australie	1.39 %
Italie	0.74 %
Hong-Kong	0.13 %

Exposition obligataire par devise

Répartition par taille de coupon

4.5% à 5%	42.31 %
4% à 4.5%	40.79 %
5% à 5.5%	9.12 %
2.5% à 3%	2.17 %
3.5% à 4%	2.02 %
1.5% à 2%	1.58 %
3% à 3.5%	0.98 %
2% à 2.5%	0.64 %
5.5% à 6%	0.37 %
6.5% à 7%	0.21 %

Répartition par niveau de risque

A	53.85 %
AA	26.67 %
BBB	18.96 %
AAA	0.52 %

Répartition par maturité

Répartition spécifique

Illiquidate

5.8 %

Allocation d’actifs

Stratégie du fonds

Compartiment libellé en USD et qui investit ses actifs nets principalement en titres libellés en cette devise. Ce compartiment investit ses actifs nets en tout temps majoritairement en obligations et autres titres de créance. La durée moyenne du portefeuille ne dépassera pas 3 ans.