| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 122,10 EUR | -0,62% |
|
-0,86% | -0,19% |
| 1 mois | -2,50% | ||
| 3 mois | -2,55% |
Graphique UBAM EM High Alpha Bond IHC EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM EM High Alpha Bond ID USD | 287 M USD | +0,72% | +30,41% | ||
| UBAM EM High Alpha Bond IC USD | 287 M USD | +0,72% | +30,40% | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APD USD | 298 M USD | +0,40% | -.--% | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APC USD | 298 M USD | +0,39% | -.--% | ||
| UBAM EM High Alpha Bond AD USD | 287 M USD | +0,01% | +26,80% | ||
| UBAM EM High Alpha Bond AC USD | 287 M USD | +0,01% | +26,80% | ||
| UBAM EM High Alpha Bond IHD EUR | 250 M EUR | -0,83% | +22,20% | ||
| UBAM EM High Alpha Bond IHC EUR | 250 M EUR | -0,84% | +22,19% | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APHC EUR | 256 M EUR | -1,15% | -.--% | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APHD EUR | 256 M EUR | -1,16% | -.--% | ||
| UBAM EM High Alpha Bond AHC EUR | 250 M EUR | -1,53% | +18,81% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
1 M
EUR
Date de création
10/09/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/23 | |
| 01/03/25 | |
| 03/09/25 | |
| 01/03 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 29/09/26 | 122.06 € | -0,03% |
| 28/09/26 | 122.10 € | -0,62% |
| 25/09/26 | 122.86 € | -0,12% |
| 24/09/26 | 123.01 € | -0,57% |
| 23/09/26 | 123.71 € | -0,52% |
Temps réel Fonds, Le 28 septembre 2026 à 11:00
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