| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 64,09 EUR | +0,11% |
|
-1,87% | -1,14% |
| Mois en cours | -2,56% | ||
| 1 mois | -2,56% |
Graphique UBAM EM High Alpha Bond APHD EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM EM High Alpha Bond ID USD | 287 M USD | +0,72% | +30,41% | ||
| UBAM EM High Alpha Bond IC USD | 287 M USD | +0,72% | +30,40% | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APD USD | 298 M USD | +0,40% | -.--% | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APC USD | 298 M USD | +0,39% | -.--% | ||
| UBAM EM High Alpha Bond AD USD | 287 M USD | +0,01% | +26,80% | ||
| UBAM EM High Alpha Bond AC USD | 287 M USD | +0,01% | +26,80% | ||
| UBAM EM High Alpha Bond IHD EUR | 250 M EUR | -0,83% | +22,20% | ||
| UBAM EM High Alpha Bond IHC EUR | 250 M EUR | -0,84% | +22,19% | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APHC EUR | 256 M EUR | -1,15% | -.--% | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APHD EUR | 256 M EUR | -1,16% | -.--% | ||
| UBAM EM High Alpha Bond AHC EUR | 250 M EUR | -1,53% | +18,81% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
41 865
EUR
Date de création
09/04/2024
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/23 | |
| 01/03/25 | |
| 03/09/25 | |
| 01/03 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 30/09/26 | 64.09 € | +0,11% |
| 29/09/26 | 64.02 € | -0,05% |
| 28/09/26 | 64.05 € | -0,62% |
| 25/09/26 | 64.45 € | -0,12% |
| 24/09/26 | 64.53 € | -0,57% |
Temps réel Fonds, Le 30 septembre 2026 à 11:00
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