Cours TreeTop Convertible International BH USD

Fonds

LU0221833030

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/07/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
534,94 USD +0,44% Graphique intraday de TreeTop Convertible International BH USD -2,01% +13,96%
Mois en cours-2,28%
1 mois-2,00%
Graphique TreeTop Convertible International BH USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par TreeTop Asset Management SA
Le compartiment recherche, à titre d'objectif principal, une plus-value à long terme sur les capitaux investis.Le compartiment cherchera à atteindre son objectif en procédant à des placements dans un portefeuille diversifié constitué de différentes classes d'actifs financiers.La partie principale du portefeuille du compartiment sera constituée d'obligations convertibles, d'obligations avec warrant, de warrants et d'options d'achat sur actions, d'obligations, d'instruments du marché monétaires ou de dépôts bancaires. Cette partie du portefeuille sera gérée de manière à reproduire le comportement d'un portefeuille d'obligations convertibles.
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
17 233,00JPY+0,06% - - 4,56%
-- - - 4,56%
-- - - 4,56%
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
TreeTop Convertible International DH EUR 42 M EUR +15,37%+31,80%
TreeTop Convertible International AH EUR 42 M EUR +14,75%+30,41%
TreeTop Convertible International BH USD 48 M USD +14,46%+35,65%
TreeTop Convertible International IH EUR 42 M EUR +14,44%+33,81%
TreeTop Convertible International CH GBP 36 M GBP +14,14%+38,61%
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
3 M USD
Date de création
07/07/2005
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Titres Hybrides
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Convertibles et options internationales
Frais
Souscription
3%
Gestion
1.2%
Courants
12%
Equipe de gestion
NomDepuis
29/07/22
29/07/22
29/07/22
Date Cours Variation
15/07/26 534.94 $US +0,44%
14/07/26 532.59 $US -0,56%
13/07/26 535.60 $US -0,88%
10/07/26 540.35 $US +0,83%
09/07/26 535.90 $US -0,05%

Temps réel Fonds, Le 15 juillet 2026 à 11:00