| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 19/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 96,47 CNH | -0,51% |
|
-0,27% | +2,51% |
| Mois en cours | -0,74% | ||
| 1 mois | -0,93% |
Graphique T. Rowe Price M-A Glb Inc A8pn CNH
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 342,94USD | -0,15% | +0,58% | +35,93% | 1,91% | |
| 217,09USD | +1,38% | -4,08% | +18,49% | 1,76% | |
| 533,52USD | +0,84% | -1,41% | +3,88% | 1,61% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price M-A Glb Inc A8p HKD | 1 531 M HKD | +5,00% | - | ||
| T. Rowe Price M-A Glb Inc I USD | 195 M USD | +4,72% | +35,30% | ||
| T. Rowe Price M-A Glb Inc Q USD | 195 M USD | +4,67% | +34,90% | ||
| T. Rowe Price M-A Glb Inc A8p USD | 195 M USD | +4,12% | - | ||
| T. Rowe Price M-A Glb Inc A8pn AUD | 280 M AUD | +4,12% | - | ||
| T. Rowe Price M-A Glb Inc A USD | 195 M USD | +4,11% | +32,55% | ||
| T. Rowe Price M-A Glb Inc A8pn GBP | 147 M GBP | +4,08% | - | ||
| T. Rowe Price M-A Glb Inc A8pn SGD | 249 M SGD | +2,02% | - | ||
| T. Rowe Price M-A Glb Inc A8pn CNH | 1 309 M CNH | +2,00% | - | ||
| T. Rowe Price Multi-Asset Global Inc Ax | 195 M USD | - | - | ||
| T. Rowe Price M-A Glb Inc Ay USD | 195 M USD | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
66 M
CNH
Date de création
08/05/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation USD Flexible
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EAA USD MOD TGT ALLOC NR USD
Devise
CNH
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Flexible
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/02/20 | |
| 01/01/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 19/10/26 | 96.47 CNH | -0,51% |
| 16/10/26 | 96.96 CNH | +0,58% |
| 15/10/26 | 96.40 CNH | -0,26% |
| 14/10/26 | 96.65 CNH | -0,54% |
| 13/10/26 | 97.17 CNH | -0,12% |
Temps réel Fonds, Le 19 octobre 2026 à 11:00
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