T. ROWE PRICE GLB GOVERN BD EN EUR 9

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Cours T. Rowe Price Glb Govern Bd En EUR 9

Fonds

LU3102508721

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,620 ^EUR	-0,62%		-1,24%	-1,44%

Mois en cours	-0,31%
1 mois	-0,10%

Graphique T. Rowe Price Glb Govern Bd En EUR 9

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06%	-	-	7,2%
	KHALYK-KAZAKHINSTRAKH AO	-	-	-	-	7,2%
	NAFTOPEREROBNYI KOMPLEKS - HALYCHYNA VAT	-	-	-	-	7,2%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
T. Rowe Price Glb Govern Bd Q GBP		356 M GBP	+1,28%	-
T. Rowe Price Glb Govern Bd I		482 M USD	+0,49%	-3,54%
T. Rowe Price Glb Govern Bd I9		482 M USD	+0,39%	-
T. Rowe Price Glb Govern Bd Q		482 M USD	+0,39%	-3,82%
T. Rowe Price Glb Govern Bd A		482 M USD	+0,30%	-4,78%
T. Rowe Price Glb Govern Bd In EUR		415 M EUR	+0,21%	-
T. Rowe Price Glb Govern Bd An EUR		415 M EUR	+0,21%	-
T. Rowe Price Glb Govern Bd In EUR 1		415 M EUR	+0,20%	-
T. Rowe Price Glb Govern Bd Sn JPY		76 997 M JPY	-0,31%	-
T. Rowe Price Glb Govern Bd En EUR 9		415 M EUR	-1,44%	-

Société de gestion

Profil

Actif total
au 31/08/2026

97 M EUR

Date de création

31/07/2025

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Internationales Emprunts d'Etat Couvertes en EUR

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GBL TRSY BD GR HDG EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Emprunts d'Etat Internationales

Frais

Gestion

0.15%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Arif Husain	30/09/19

Cotations

Date	Cours	Variation
18/09/26	9.590 €	-0,31%
17/09/26	9.620 €	-0,62%
16/09/26	9.680 €	+0,10%
15/09/26	9.670 €	-0,21%
14/09/26	9.690 €	-0,21%

Temps réel Fonds, Le 17 septembre 2026 à 11:00

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