| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 14,90 EUR | -0,20% |
|
-1,13% | +4,93% |
| Mois en cours | -1,32% | ||
| 1 mois | -0,40% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/05/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 193,31USD | -1,24% | -7,33% | +24,74% | 2,61% | |
| 279,88USD | +1,72% | -5,73% | +39,29% | 2,19% | |
| 369,83USD | +4,82% | -0,29% | -26,37% | 1,77% | |
| 366,58USD | -3,25% | -6,47% | +35,75% | 1,28% | |
Exposition obligataire par pays
Exposition obligataire par devise
| USD | 75.04 % |
| EUR | 5.48 % |
| JPY | 3.43 % |
| CAD | 2.53 % |
| KRW | 1.97 % |
| TWD | 1.82 % |
| HKD | 1.23 % |
| GBP | 1.19 % |
| INR | 0.99 % |
| AUD | 0.9 % |
| NOK | 0.55 % |
| BRL | 0.54 % |
| CNY | 0.44 % |
| MXN | 0.41 % |
| HUF | 0.4 % |
| CHF | 0.37 % |
| DKK | 0.34 % |
| ZAR | 0.32 % |
| MYR | 0.24 % |
| THB | 0.23 % |
| SEK | 0.22 % |
| RON | 0.21 % |
| XOF | 0.17 % |
| SAR | 0.16 % |
| CZK | 0.15 % |
| PLN | 0.11 % |
| COP | 0.1 % |
| EGP | 0.08 % |
| CLP | 0.07 % |
| TRY | 0.07 % |
| PEN | 0.07 % |
| QAR | 0.05 % |
| NGN | 0.04 % |
| NZD | 0.04 % |
| ILS | 0.04 % |
| CNH | 0.03 % |
| IDR | 0.03 % |
| PHP | 0.02 % |
| VND | 0.02 % |
| PYG | 0.01 % |
| AED | 0.01 % |
| RSD | 0.01 % |
| DOP | 0.01 % |
| SGD | -0.15 % |
| NC | 0.0099999999999909 % |
Répartition par taille de coupon
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
Exposition régionale
| Pays Développés | 56.06 % |
| Etats-Unis | 36.58 % |
| Zone Euro | 4.88 % |
| Marchés Emergents | 4.37 % |
| Asie Développée | 4.2 % |
| Japon | 2.99 % |
| Canada | 2.73 % |
| Asie Emergente | 2.67 % |
| Europe ex Euro | 1.76 % |
| Royaume-Uni | 1.75 % |
| Australasie | 1 % |
| Amérique Latine | 0.78 % |
| Moyen Orient | 0.45 % |
| Europe Emergente | 0.35 % |
| Afrique | 0.29 % |
Répartition spécifique
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille T. Rowe Price Glb Alloc Ext In EUR 10
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