| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 11/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 23,51 EUR | +2,75% |
|
-0,30% | +21,81% |
| Mois en cours | +0,47% | ||
| 1 mois | -8,88% |
Graphique T. Rowe Price Asian ex-Japan Eq I (EUR)
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
L'objectif est de faire augmenter la valeur de ses actions, sur le long terme, par la croissance de la valeur de ses investissements.Le fonds est géré activement et investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actions d'entreprises asiatiques (hors Japon).
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 395,00TWD | +4,81% | +5,97% | +63,48% | 10,09% | |
| 206 000,00KRW | +3,57% | -5,50% | +99,03% | 9,63% | |
| 1 277 000,00KRW | +5,36% | -8,52% | +106,30% | 7,76% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Asian ex-Japan Eq I (EUR) | 141 M EUR | +21,81% | +57,89% | ||
| T. Rowe Price Asian ex-Japan Eq E GBP | 120 M GBP | +16,63% | - | ||
| T. Rowe Price Asian Ex-Japan Eq - C Acc | 120 M GBP | +16,63% | - | ||
| T. Rowe Price Asian Ex-Japan Eq - S | 160 M USD | +15,92% | +67,97% | ||
| T. Rowe Price Asian ex-Japan Eq I1 | 160 M USD | +15,40% | +65,12% | ||
| T. Rowe Price Asian Ex-Japan Equity - Q1 | 160 M USD | +15,28% | +64,72% | ||
| T. Rowe Price Asian ex-Japan Eq I 10 | 160 M USD | +15,19% | +64,47% | ||
| T. Rowe Price Asian Ex-Japan Eq - C USD | 140 M USD | +15,13% | +64,04% | ||
| T. Rowe Price Asian Ex-Japan Eq - Q | 140 M USD | +15,11% | +64,01% | ||
| T. Rowe Price Asian Ex-Japan Eq - I | 160 M USD | +15,04% | +64,05% | ||
| T. Rowe Price Asian Ex-Japan Eq - A | 160 M USD | +14,24% | +59,71% | ||
| T. Rowe Price Asian Ex-Japan Eq - Ah SGD | 179 M SGD | - | - | ||
| T. Rowe Price Asian Ex-Japan Eq - I9 USD | 160 M USD | - | - | ||
| T. Rowe Price Asian Ex-Japan Eq Qds1USD | 160 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
40 647
EUR
Date de création
16/03/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie hors Japon
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR ASIA XJPN TME NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie sauf Japon
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/06/09 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/11/26 | 23.51 € | +2,75% |
| 10/11/26 | 22.88 € | +0,53% |
| 09/11/26 | 22.76 € | +1,38% |
| 06/11/26 | 22.45 € | +0,58% |
| 05/11/26 | 22.32 € | -5,34% |
Temps réel Fonds, Le 11 novembre 2026 à 10:00
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