| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,357 CHF | +0,08% |
|
-0,17% | -1,75% |
| Mois en cours | -0,78% | ||
| 1 mois | -0,51% |
Graphique State Street Glb Aggt Bd Idx I CHF Hdg
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Glb Aggt Bd Idx I GBP Hdg | 1 879 M GBP | +0,49% | +11,65% | ||
| State Street Glb Aggt Bd Idx I USD Hdg | 2 494 M USD | +0,33% | +12,36% | ||
| State Street Glb Aggt Bd Idx I EUR Hdg | 2 181 M EUR | -0,54% | +6,28% | ||
| State Street Glb Aggt Bd Idx I USD | 2 494 M USD | -0,69% | +7,75% | ||
| State Street Glb Aggt Bd Idx I CHF Hdg | 2 012 M CHF | -1,75% | -1,26% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
4 M
CHF
Date de création
10/04/2014
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Diversifiées Couvertes en CHF
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG CHF
Devise
CHF
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 15/07/26 | 9.357 CHF | +0,08% |
| 14/07/26 | 9.350 CHF | +0,22% |
| 13/07/26 | 9.330 CHF | -0,23% |
| 10/07/26 | 9.351 CHF | +0,03% |
| 09/07/26 | 9.348 CHF | +0,11% |
Temps réel Fonds, Le 15 juillet 2026 à 11:00
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