| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,75 USD | -0,32% |
|
-0,07% | -0,26% |
| Mois en cours | -0,17% | ||
| 1 mois | +0,10% |
Graphique State Street Glb Aggt Bd Idx I USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Glb Aggt Bd Idx I GBP Hdg | 1 864 M GBP | +0,96% | +13,20% | ||
| State Street Glb Aggt Bd Idx I USD Hdg | 2 494 M USD | +0,81% | +13,97% | ||
| State Street Glb Aggt Bd Idx I EUR Hdg | 2 181 M EUR | -0,03% | +7,77% | ||
| State Street Glb Aggt Bd Idx I USD | 2 494 M USD | -0,38% | +10,95% | ||
| State Street Glb Aggt Bd Idx I CHF Hdg | 2 012 M CHF | -1,19% | +0,14% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
727 M
USD
Date de création
10/06/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Diversifiées
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/07/26 | 10.75 $US | -0,32% |
| 06/07/26 | 10.79 $US | -0,12% |
| 02/07/26 | 10.80 $US | +0,29% |
| 01/07/26 | 10.77 $US | -0,34% |
| 30/06/26 | 10.81 $US | -0,10% |
Temps réel Fonds, Le 07 juillet 2026 à 11:00
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