Portefeuille State Street Flexible Asset Allc Pl I

Fonds

LU1112178154

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,62 ^EUR	+0,30%		-1,09%	+7,09%

Mois en cours	+1,83%
1 mois	+1,91%

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	3.1 %
Allemagne	0.78 %
Italie	0.47 %
Grande Bretagne	0.46 %
France	0.3 %
Brésil	0.24 %
Mexique	0.23 %
Inde	0.22 %
Canada	0.22 %
Chine	0.22 %
Malaisie	0.18 %
Indonésie	0.18 %
Pologne	0.17 %
Afrique du Sud	0.16 %
Thaïlande	0.16 %
Colombie	0.15 %
République Tchèque	0.11 %
Turquie	0.08 %
Pays-Bas	0.08 %
Japon	0.08 %
Espagne	0.07 %
Roumanie	0.06 %
Hongrie	0.05 %
Pérou	0.05 %
Chili	0.05 %
Australie	0.05 %
Argentine	0.03 %
Israël	0.03 %
Suède	0.03 %
Suisse	0.02 %
Emirats Arabes Unis	0.02 %
Danemark	0.02 %
Macao	0.02 %
Grèce	0.02 %
Irlande	0.02 %
Belgique	0.02 %
Luxembourg	0.02 %
Portugal	0.01 %
Finlande	0.01 %
Norvège	0.01 %
Uzbekistan	0.01 %
Zambie	0.01 %
Bahreïn	0.01 %
Guatemala	0.01 %
Hong-Kong	0.01 %
République Dominicaine	0.01 %
Oman	0.01 %
Nigeria	0.01 %
Serbie	0.01 %
Panama	0.01 %
Arabie Saoudite	0.01 %
Jamaïque	0.01 %

Répartition par taille de coupon

2.5% à 3%	0.95 %
6.5% à 7%	0.76 %
4.5% à 5%	0.64 %
7% à 7.5%	0.59 %
6% à 6.5%	0.59 %
5.5% à 6%	0.56 %
4% à 4.5%	0.53 %
5% à 5.5%	0.46 %
7.5% à 8%	0.44 %
3.5% à 4%	0.43 %
8% à 8.5%	0.37 %
8.5% à 9%	0.29 %
3% à 3.5%	0.25 %
9.5% à 10%	0.19 %
1.5% à 2%	0.18 %
2% à 2.5%	0.17 %
9% à 9.5%	0.14 %
0%	0.09 %
1% à 1.5%	0.08 %
10.5% à 11%	0.07 %
10% à 10.5%	0.05 %
0.5% à 1%	0.04 %
11.5% à 12%	0.04 %
11% à 11.5%	0.04 %
0% à 0.5%	0.02 %
13% à 13.5%	0.02 %
Plus de 20%	0.02 %
12.5% à 13%	0.01 %
12% à 12.5%	0.01 %

Exposition par pays

Grande Bretagne	2.66 %
France	1.05 %
Allemagne	1.01 %
Etats-Unis	0.82 %
Pays-Bas	0.62 %
Canada	0.54 %
Espagne	0.44 %
Italie	0.28 %
Australie	0.14 %
Afrique du Sud	0.09 %
Suisse	0.07 %
Belgique	0.06 %
Japon	0.05 %
Suède	0.05 %
Hong-Kong	0.04 %
Chine	0.04 %
Inde	0.02 %
Brésil	0.02 %
Mexique	0.01 %
Danemark	0.01 %
Malaisie	0.01 %
Grèce	0.01 %

Répartition par maturité

3 à 5 ans	2.22 %
1 à 3 ans	1.53 %
5 à 7 ans	1.31 %
7 à 10 ans	1.01 %
20 à 30 ans	0.41 %
10 à 15 ans	0.3 %
Supérieure à 30 ans	0.25 %
15 à 20 ans	0.18 %

Répartition spécifique

Allocation d’actifs

Stratégie du fonds

Le Compartiment vise à fournir un rendement d'investissement supérieur à la performance du taux EURIBOR à un mois d'environ 4 % par an sur un horizon d'investissement à cinq ans.