| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 30,31 USD | +4,01% |
|
+3,44% | +20,58% |
| 1 mois | +2,13% | ||
| 3 mois | +6,71% |
Graphique State Street Asia Pac Val Sptlt I USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 370,00TWD | -2,27% | +0,85% | +107,89% | 9,68% | |
| 56 700,00JPY | +3,11% | +1,39% | +152,17% | 3,99% | |
| 82 900,00JPY | +2,84% | +16,84% | +45,98% | 3,21% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Asia Pac Val Sptlt I USD | 132 M USD | +20,58% | +83,08% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
71 M
USD
Date de création
08/07/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR APAC TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie-Pacifique
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/07/26 | 30.31 $US | +4,01% |
| 30/07/26 | 29.14 $US | +1,05% |
| 29/07/26 | 28.84 $US | +0,40% |
| 28/07/26 | 28.72 $US | -2,76% |
| 27/07/26 | 29.53 $US | +0,80% |
Temps réel Fonds, Le 31 juillet 2026 à 11:00
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