| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 31,18 USD | +0,09% |
|
+6,42% | +23,97% |
| Mois en cours | +2,33% | ||
| 1 mois | +4,93% |
Graphique State Street Asia Pac Val Sptlt I USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 410,00TWD | +1,05% | +7,11% | +128,44% | 9,93% | |
| 497 000,00KRW | +5,97% | +36,16% | +302,10% | 3,68% | |
| 77 700,00JPY | +0,23% | +9,02% | +34,08% | 3,48% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Asia Pac Val Sptlt I USD | 136 M USD | +23,97% | +93,76% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
74 M
USD
Date de création
08/07/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR APAC TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie-Pacifique
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 18/06/26 | 31,18 $ | +0,09% |
| 17/06/26 | 31,16 $ | +0,20% |
| 16/06/26 | 31,10 $ | +0,13% |
| 15/06/26 | 31,05 $ | +3,54% |
| 12/06/26 | 29,99 $ | +2,39% |
Temps réel Fonds, Le 18 juin 2026 à 11:00
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