Cours Schroder ISF US Dollar Liqdty I Acc USD

Fonds

LU0136044103

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
141,40 ^USD	+0,02%		+0,07%	+1,96%

Mois en cours	+0,19%
1 mois	+0,31%

Graphique Schroder ISF US Dollar Liqdty I Acc USD

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

A pour objectif de produire des liquidités et un revenu courant, dans la mesure où le capital est préservé, par des investissements dans des titres obligataires de bonne qualité à court terme et libellés en dollars US, entendu que (i) au moment de leur acquisition, l'échéance initiale ou résiduelle de tous les titres composant le portefeuille ne dépasse pas 12 mois, y compris les instruments financiers relatifs au portefeuille, ou que (ii) les informations légales régissant ces titres prévoient que le taux d'intérêt applicable est révisé au moins une fois l'an en considération des conditions de marché.

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06%	-	-	8%
ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	8%
ASTEL AO	-	-	-	-	8%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Schroder ISF US Dollar Liqdty C Acc EUR	474 M EUR	+4,65%	+12,18%
Schroder ISF US Dollar Liqdty B Acc EUR	474 M EUR	+4,64%	+12,12%
Schroder ISF US Dollar Liqdty A Acc EUR	474 M EUR	+4,64%	+12,12%
Schroder ISF US Dollar Liqdty I Acc USD	542 M USD	+1,98%	+14,89%
Schroder ISF US Dollar Liqdty IZ Acc USD	542 M USD	+1,87%	+14,19%
Schroder ISF US Dollar Liqdty C Acc USD	542 M USD	+1,86%	+14,13%
Schroder ISF US Dollar Liqdty B Acc USD	542 M USD	+1,85%	+14,06%
Schroder ISF US Dollar Liqdty A Acc USD	542 M USD	+1,85%	+14,06%
Schroder ISF US Dollar Liqdty A1 Acc USD	542 M USD	+1,85%	+14,06%