| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 08/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 166,94 USD | -1,22% |
|
+3,08% | +12,28% |
| Mois en cours | +1,82% | ||
| 1 mois | +0,86% |
Graphique Schroder ISF Global Eq Yld A Dis $ MF
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Réaliser un rendement total en investissant principalement dans des actions et des titres rattachés à des actions de sociétés mondiales offrant des rendements attrayants et des paiements de dividendes durables.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 203,90CHF | +1,90% | +4,35% | +52,41% | 2,66% | |
| 24,32USD | +2,25% | +10,47% | -5,44% | 2,56% | |
| 43,84USD | +2,23% | +4,62% | +35,36% | 2,44% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Global Eq Yld A Dis AUD H M | 402 M AUD | +18,25% | +44,76% | ||
| Schroder ISF Global Eq Yld A Dis ZAR H M | 4 570 M ZAR | +15,88% | +77,54% | ||
| Schroder ISF Global Eq Yld I Acc EUR | 244 M EUR | +15,30% | +52,91% | ||
| Schroder ISF Global Eq Yld I Acc USD | 279 M USD | +15,24% | +53,36% | ||
| Schroder ISF Global Eq Yld IZ Acc USD | 279 M USD | +14,82% | +50,18% | ||
| Schroder ISF Global Eq Yld C Dis EUR | 244 M EUR | +14,72% | +48,46% | ||
| Schroder ISF Global Eq Yld C Acc EUR | 244 M EUR | +14,72% | +48,51% | ||
| Schroder ISF Global Eq Yld C Acc USD | 279 M USD | +14,66% | +48,91% | ||
| Schroder ISF Global Eq Yld C Dis USD Q | 279 M USD | +14,66% | +48,91% | ||
| Schroder ISF Global Eq Yld A Dis GBP AV | 210 M GBP | +14,44% | +45,15% | ||
| Schroder ISF Global Eq Yld A Acc EUR | 244 M EUR | +14,24% | +44,94% | ||
| Schroder ISF Global Eq Yld A Dis $ MF | 279 M USD | +14,18% | +45,37% | ||
| Schroder ISF Global Eq Yld A Acc USD | 279 M USD | +14,18% | +45,37% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
29 M
USD
Date de création
29/07/2005
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Internationales Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL HIGH DIV YLD NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/18 | |
| 28/02/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 08/07/26 | 166.94 $US | -1,22% |
| 07/07/26 | 169.01 $US | +0,63% |
| 06/07/26 | 167.94 $US | +0,30% |
| 03/07/26 | 167.45 $US | +0,98% |
| 02/07/26 | 165.82 $US | +2,09% |
Temps réel Fonds, Le 08 juillet 2026 à 11:00
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