Portefeuille Schroder ISF Global Bond A Dis AV

Fonds

LU0012050992

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,912 ^USD	-0,03%		+0,03%	-0,50%

Mois en cours	+0,52%
1 mois	+0,43%

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	42.85 %
Chine	9.35 %
France	7.53 %
Japon	6.46 %
Australie	6.31 %
Hongrie	5.45 %
Allemagne	5.25 %
Grande Bretagne	5.19 %
Canada	4.05 %
Italie	2.64 %
Pologne	2.19 %
Grèce	1.78 %
Colombie	1.77 %
Chili	1.69 %
Nouvelle-Zélande	1.37 %
Corée du Sud	1.11 %
Suisse	1.08 %
Espagne	1.05 %
Brésil	1 %
Mexique	0.86 %
Indonésie	0.86 %
Portugal	0.8 %
Lituanie	0.75 %
Arabie Saoudite	0.62 %
Irlande	0.57 %
Belgique	0.53 %
Roumanie	0.44 %
Thaïlande	0.44 %
Pays-Bas	0.42 %
Slovaquie	0.37 %
Suède	0.32 %
Bermudes	0.31 %
Autriche	0.3 %
Singapour	0.29 %
Bulgarie	0.25 %
Danemark	0.22 %
République Tchèque	0.16 %
Norvège	0.12 %
Caïman	0.11 %
Slovénie	0.06 %
Lettonie	0.06 %
Turquie	0.02 %
Finlande	0.02 %
Angola	0.02 %
Albanie	0.02 %
Serbie	0.01 %
Kazakhstan	0.01 %
Luxembourg	0.01 %
Israël	0.01 %
Inde	0.01 %
Jersey	0.01 %
Irak	0.01 %

Exposition obligataire par devise

USD	45.34 %
EUR	22.3 %
CNY	9.38 %
JPY	7.49 %
GBP	4.07 %
CAD	2.8 %
AUD	1.55 %
CNH	1.26 %
KRW	1.05 %
BRL	1.01 %
CHF	0.53 %
MYR	0.37 %
MXN	0.35 %
THB	0.34 %
IDR	0.34 %
PLN	0.33 %
SEK	0.33 %
SGD	0.21 %
DKK	0.21 %
CZK	0.14 %
NZD	0.14 %
ILS	0.14 %
NOK	0.08 %
PEN	0.07 %
RON	0.07 %
CLP	0.06 %
HUF	0.06 %

Répartition par taille de coupon

Répartition par niveau de risque

A	35.5 %
AA	34.34 %
BBB	16.2 %
AAA	8.82 %
BB	2.61 %
Non Noté	2.53 %

Répartition par maturité

Répartition spécifique

Allocation d’actifs

Obligations	108.22 %
Autres	0.09 %
Actions	0.08 %
Convertibles	0.04 %
Actions Privilégiées	0.01 %
Liquidités	-8.44 %

Stratégie du fonds

A pour objectif de réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe ou variable libellées dans un certain nombre de devises et émises par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales ou des entreprises, sous réserve d'un rating CCC minimum (attribué par Standard & Poor's). Un maximum de 20 pour cent des actifs nets du fonds sera toutefois investi dans des valeurs offrant un rating inférieur ou égal à BB.