| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 30,89 EUR | +0,58% |
|
+3,27% | +11,29% |
| Mois en cours | +1,55% | ||
| 1 mois | +4,31% |
Graphique Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A1 Dis QF
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Réaliser une croissance du revenu et du capital en investissant principalement dans des actions ou des titres rattachés à des actions de sociétés européennes. Le Fonds va également, de manière sélective, prendre des positions sur des options pour générer des revenus supplémentaires, tel que décrit plus en détail ci-après. Pour optimiser le rendement du fonds, le Gestionnaire d'investissement va, de manière sélective, vendre des options d'achat à court terme sur des titres individuels détenus par le Fonds, afin de générer des revenus supplémentaires en convenant efficacement de prix « d'attaque » cibles auxquels ces titres seront vendus à l'avenir. Le Gestionnaire d'investissement est également autorisé à vendre des options de vente sur des titres devant être achetés à l'avenir aux prix cible pré-établis en-dessous du niveau du marché actuel.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 608,60EUR | -1,58% | -0,11% | +139,76% | 4,13% | |
| 6,222EUR | +0,88% | +5,47% | +26,01% | 3,52% | |
| 1 449,20GBX | -0,12% | +2,00% | +63,79% | 2,82% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF EURp Div Mxmsr ADis$HMF | 217 M USD | +12,69% | +48,25% | ||
| Schroder ISF Eurp Div Mxmsr C Acc EUR | 190 M EUR | +12,02% | +43,51% | ||
| Schroder ISF Eurp Div Mxmsr C Dis QF | 190 M EUR | +12,02% | +43,51% | ||
| Schroder ISF Eurp Div Mxmsr Z Dis Q | 190 M EUR | +12,02% | +43,50% | ||
| Schroder ISF Eurp Div Mxmsr C DisEUR M | 190 M EUR | +12,01% | +43,49% | ||
| Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A Acc EUR | 190 M EUR | +11,56% | +40,10% | ||
| Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A Dis QF | 190 M EUR | +11,56% | +40,11% | ||
| Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A1 Dis QF | 190 M EUR | +11,28% | +38,02% | ||
| Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A1 Acc EUR | 190 M EUR | +11,28% | +38,02% | ||
| Schroder ISF Eurp Div Mxmsr B Dis QF | 190 M EUR | +11,23% | +37,61% | ||
| Schroder ISF Eurp Div Mxmsr B Acc EUR | 190 M EUR | +11,22% | +37,61% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
17 M
EUR
Date de création
05/10/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Europe Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR DM EUR DIV YLD >2.5% NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
OUI
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Stratégie Dividende
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 23/01/12 | |
| 01/08/24 | |
| 25/03/09 | |
| 01/08/24 | |
| 01/08/17 | |
| 01/07/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/07/26 | 30.89 € | +0,58% |
| 02/07/26 | 30.71 € | +1,02% |
| 01/07/26 | 30.40 € | -0,05% |
| 30/06/26 | 30.42 € | +0,86% |
| 29/06/26 | 30.16 € | +0,83% |
Temps réel Fonds, Le 03 juillet 2026 à 11:00
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