SCHRODER ISF EM MKTS VL A ACC USD
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Cours Schroder ISF Em Mkts Vl A Acc USD

Fonds

LU2180923653

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
173 USD -0,20% Graphique intraday de Schroder ISF Em Mkts Vl A Acc USD -0,60% +9,00%
Mois en cours+5,05%
1 mois+5,05%
Graphique Schroder ISF Em Mkts Vl A Acc USD
Cours en clôtures
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
KB FINANCIAL GROUP INC. Action KB Financial Group Inc.
 79 400 KRW +0,89%+3,25%+65,42%3,41%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO., LTD. Action Shinhan Financial Group Co., Ltd.
 47 150 KRW +2,50%-0,53%+34,52%3,35%
VTECH HOLDINGS LIMITED Action Vtech Holdings Limited
 56,05 HKD +0,90%+0,45%+19,26%3,30%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Schroder ISF Em Mkts Vl I Acc USD 87 M USD +9,83%+23,58%
Schroder ISF Em Mkts Vl I Acc GBP 71 M GBP +9,58%+19,19%
Schroder ISF Em Mkts Vl S Acc USD 109 M USD +9,58%+21,73%
Schroder ISF Em.Mkt.Val.E Dis USD 94 M USD +9,57%-.--%
Schroder ISF Em Mkts Vl IZ Acc USD 87 M USD +9,49%+20,82%
Schroder ISF Em Mkts Vl C Dist USD 94 M USD +9,41%-.--%
Schroder ISF Em Mkts Vl C Acc USD 87 M USD +9,38%+19,99%
Schroder ISF Em Mkts Vl S Acc GBP 71 M GBP +9,30%+17,05%
Schroder ISF Em Mkts Vl IZ Acc GBP 71 M GBP +9,24%+16,56%
Schroder ISF Em Mkts Vl C Acc GBP 71 M GBP +9,13%+15,76%
Schroder ISF Em Mkts Vl A Acc USD 87 M USD +9,00%+17,12%
Schroder ISF Em Mkts Vl B Acc USD 87 M USD +8,71%+15,15%
Société de gestion
Logo Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Notation
Profil
Actif total
au 31/10/2023
489 482 USD
Date de création
30/09/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Marchés Émergents
Frais
Souscription
5%
Gestion
1.5%
Equipe de gestion
NomDepuis
Vera German
30/09/20
Juan Torres
30/09/20

Cotations

Date Cours Variation
31/05/24 173 -0,20%
30/05/24 173,3 -0,59%
29/05/24 174,4 -0,84%
28/05/24 175,8 +0,47%
27/05/24 175 +0,57%

Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00

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